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Équilibrés tactiques
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2016, 2013
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VANPA (17-04-2024) |
8,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
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Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (02 juillet 2004) : 6,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,47 % | 5,88 % | 14,34 % | 5,88 % | 10,81 % | 1,67 % | 1,91 % | 4,41 % | 2,31 % | 2,74 % | 2,52 % | 3,08 % | 2,43 % | 3,14 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,45 % | 11,45 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 74 / 358 | 122 / 358 | 94 / 358 | 122 / 358 | 146 / 356 | 241 / 356 | 268 / 342 | 284 / 334 | 272 / 317 | 248 / 299 | 232 / 274 | 197 / 242 | 151 / 179 | 110 / 129 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,20 % | -3,00 % | 1,25 % | 0,13 % | -0,53 % | -3,07 % | -0,33 % | 5,06 % | 3,12 % | 1,22 % | 2,09 % | 2,47 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
7,52 % (novembre 2005)
-10,04 % (octobre 2005)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,30 % | 2,99 % | 4,02 % | 4,28 % | -1,74 % | 9,11 % | 3,60 % | 8,27 % | -13,63 % | 6,39 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 80/ 126 | 76/ 166 | 144/ 210 | 203/ 274 | 64/ 296 | 277/ 312 | 207/ 332 | 252/ 336 | 316/ 355 | 264/ 356 |
9,11 % (2019)
-13,63 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 22,79 |
| Actions américaines | 21,66 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,24 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,90 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,38 |
| Autres | 16,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,66 |
| Services financiers | 12,15 |
| Technologie | 10,32 |
| Soins de santé | 6,54 |
| Biens de consommation | 6,41 |
| Autres | 25,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,90 |
| Europe | 20,07 |
| Multi-National | 4,55 |
| Asie | 3,49 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) | 42,24 |
| CI Global Dividend Opportunities Fund Class I | 40,20 |
| CI International Equity Growth Private Pool I | 5,14 |
| CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 3,47 |
| CI Canadian Short-Term Bond Pool Class I | 3,01 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 2,85 |
| Ci Private Markets Income Fund I Install | 0,63 |
| Ci Private Markets Income Fund (Series I) | 0,62 |
| CAD Cash Sweep | 0,57 |
| Canadian Dollar | 0,55 |
Fonds mondial d'actions et de revenu CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,95 % | 8,55 % | 6,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,95 % | 0,74 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,81 % | 0,69 % |
| Sharpe | -0,04 % | 0,08 % | 0,28 % |
| Sortino | -0,11 % | -0,06 % | 0,07 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 6,96 % | 34,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,30 % | 8,95 % | 8,55 % | 6,88 % |
| Bêta | 1,00 % | 0,90 % | 0,95 % | 0,74 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,82 % | 0,81 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,71 % | -0,04 % | 0,08 % | 0,28 % |
| Sortino | 1,61 % | -0,11 % | -0,06 % | 0,07 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 77,48 % | - | 6,96 % | 34,19 % |
| Date de création | 02 juillet 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 433 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG6803 | ||
| CIG6813 | ||
| CIG6823 |
L'objectif de ce fonds est d'obtenir un revenu élevé en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres productifs de revenu à l'échelle mondiale.
Le fonds investit dans des instruments monétaires, des obligations canadiennes gouvernementales et sociétaires, des titres convertibles, des fiducies de revenu et des titres hypothécaires. Le fonds peut investir jusqu'à 49% de son actif dans des titres étrangers. Le conseiller en valeurs vise des titres canadiens productifs de revenu avec un antécédent de versements d'intérêts réguliers ou de distributions. Le conseiller en valeurs peut s'engager dans le négoce actif et fréquent des placements.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Global Investments Inc | 02-07-2004 |
| Bunty Mahairhu | 21-12-2022 |
| Ali Pervez | 21-12-2022 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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