Détails du fonds

VANPA (09-01-2026)	13,45 $
Variation	0,10 $ (0,73 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes de revenu catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 avril 2023) : 15,98 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,82 %	3,44 %	9,62 %	22,95 %	22,95 %	20,21 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,32 %	6,25 %	19,53 %	31,68 %	31,68 %	26,57 %	21,42 %	13,94 %	16,09 %	14,27 %	15,46 %	12,10 %	11,76 %	12,66 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	4,44 %	13,32 %	23,63 %	23,63 %	20,72 %	16,98 %	11,10 %	13,43 %	11,70 %	12,74 %	9,69 %	9,38 %	10,07 %
Classement au sein de la catégorie	74 / 765	588 / 757	610 / 744	404 / 721	404 / 721	420 / 694	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	4	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	4,34 %	1,15 %	-2,16 %	1,34 %	5,49 %	1,58 %	0,16 %	2,66 %	3,06 %	-0,80 %	2,41 %	1,82 %
Référence	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %

Best Monthly Return Since Inception

8,47 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,80 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	17,54 %	22,95 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %	23,63 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	471/ 694	404/ 721

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,95 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

17,54 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	97,89
Unités de fiducies de revenu	4,53
Actions internationales	2,95
Actions américaines	0,78
Espèces et équivalents	-6,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	46,82
Matériaux de base	16,30
Services industriels	13,28
Services aux consommateurs	10,10
Immobilier	5,52
Autres	7,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,04
Europe	2,96

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	10,32
Toronto-Dominion Bank	7,65
Agnico Eagle Mines Ltd	7,02
Wheaton Precious Metals Corp	6,03
Brookfield Corp Cl A	5,40
Bank of Montreal	4,38
Canadian Imperial Bank of Commerce	4,28
Canadian Pacific Kansas City Ltd	4,01
Bank of Nova Scotia	3,68
Constellation Software Inc	3,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,28 %	-	-	-
Bêta	0,71 %	-	-	-
Alpha	0,01 %	-	-	-
R-carré	0,65 %	-	-	-
Sharpe	2,54 %	-	-	-
Sortino	6,88 %	-	-	-
Treynor	0,26 %	-	-	-
Efficience fiscale	85,13 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 avril 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	118 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT03925

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer un revenu élevé et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres d’émetteurs canadiens, notamment des actions ordinaires et/ou privilégiées de sociétés qui versent des dividendes, des parts de fiducies de placement immobilier et des parts de fiducies de revenu. Le Fonds a recours à une approche d’investissement responsable.

Stratégie de placement

Le gestionnaire évalue la performance financière et extra-financière des sociétés. Du point de vue financier, le gestionnaire de portef utilise un processus de placmnt rigoureux qui repose sur des analyses fondmntales et tendancielles des émetteurs. Le gestionnaire de portefe tient compte, entre autres, de la politique de dividendes ou de distribution, de la solidité financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie des émetteurs, ainsi que de la qualité de leur équipe de direction.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Desjardins Global Asset Management Inc. Anne Perreault Pasquale Posteraro
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,78 %
Frais de gestion	0,51 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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