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Portefeuille géré et indiciel TD - croissance boursière maximale - série Investisseurs

Actions mondiales

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VANPA
(10-10-2024)
26,91 $
Variation
0,08 $ (0,30 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille géré et indiciel TD - croissance boursière maximale - série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 5,43 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,27 % 6,61 % 8,34 % 18,20 % 27,45 % 21,22 % 8,83 % 12,08 % 10,68 % 9,48 % 9,56 % 9,59 % 9,58 % 9,03 %
Référence 2,54 % 5,44 % 9,22 % 20,44 % 31,13 % 24,98 % 10,10 % 12,92 % 12,49 % 10,93 % 11,34 % 11,57 % 11,47 % 11,51 %
Moyenne de la catégorie 1,85 % 6,76 % 6,76 % 16,89 % 26,55 % 20,79 % 7,09 % 10,29 % 9,82 % 8,46 % 8,68 % 8,97 % 8,86 % 8,56 %
Classement au sein de la catégorie 715 / 2 087 457 / 2 078 528 / 2 048 784 / 2 023 837 / 1 978 822 / 1 863 537 / 1 732 449 / 1 545 576 / 1 464 510 / 1 331 438 / 1 137 471 / 1 040 356 / 847 409 / 747
Quartile de classement 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,66 % 6,80 % 2,67 % 1,73 % 3,93 % 3,19 % -1,95 % 3,03 % 0,60 % 3,80 % 0,42 % 2,27 %
Référence -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

10,10 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,07 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,37 % 8,33 % 7,85 % 11,23 % -5,08 % 19,75 % 9,02 % 19,62 % -10,96 % 15,37 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 3 3 1 3 3 2 3 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 346/ 682 559/ 764 181/ 888 744/ 1 046 619/ 1 193 691/ 1 393 987/ 1 474 440/ 1 594 649/ 1 749 931/ 1 905

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,75 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 37,71
Actions canadiennes 34,41
Actions internationales 27,89
Unités de fiducies de revenu 0,89
Espèces et équivalents -0,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,68
Technologie 20,00
Soins de santé 7,99
Énergie 7,98
Biens de consommation 7,43
Autres 34,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,83
Europe 17,85
Asie 9,99
Afrique et Moyen Orient 0,27
Amérique Latine 0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD U.S. Index Fund - O Series 38,66
TD Canadian Index Fund - Inv 35,27
TD International Index Fund - Inv 27,18
Cash and Cash Equivalents -1,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille géré et indiciel TD - croissance boursière maximale - série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,39 % 13,66 % 11,55 %
Bêta 0,96 % 1,01 % 0,94 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,96 % 0,95 % 0,94 %
Sharpe 0,48 % 0,65 % 0,67 %
Sortino 0,77 % 0,88 % 0,81 %
Treynor 0,06 % 0,09 % 0,08 %
Efficience fiscale 96,09 % 96,49 % 95,91 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,51 % 12,39 % 13,66 % 11,55 %
Bêta 0,94 % 0,96 % 1,01 % 0,94 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,89 % 0,96 % 0,95 % 0,94 %
Sharpe 2,36 % 0,48 % 0,65 % 0,67 %
Sortino 7,49 % 0,77 % 0,88 % 0,81 %
Treynor 0,21 % 0,06 % 0,09 % 0,08 %
Efficience fiscale 98,48 % 96,09 % 96,49 % 95,91 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 12 novembre 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 20 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB304

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme. Le Portefeuille fait principalement des placements dans les parts des Fonds Mutuels indiciels TD en mettant l’accent sur les OPC qui investissent dans des titres de participation afin d’obtenir le plus possible une plus-value du capital.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs a recours à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 100 % aux titres de participation. Toutefois, le Portefeuille peut, de temps à autre, avoir une exposition allant jusqu’à 10 % aux titres à revenu fixe et/ou aux titres du marché monétaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Michael Craig 01-01-2010
Xin Chen 01-02-2015
Amol Sodhi 01-05-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,68 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,40 %
Commission de suivi max (FR) -

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