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Équilibrés tactiques
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (20-02-2024) |
17,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (15 octobre 2020) : -
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
-
-
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 93,62 |
| Actions internationales | 14,67 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,68 |
| Actions canadiennes | 0,04 |
| Espèces et équivalents | -17,00 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 59,78 |
| Soins de santé | 11,77 |
| Revenu fixe | 8,68 |
| Services aux consommateurs | 6,57 |
| Biens de consommation | 5,07 |
| Autres | 8,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,19 |
| Europe | 8,32 |
| Asie | 4,02 |
| Amérique Latine | 2,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NFLX US | 13,19 |
| Invesco QQQ ETF (QQQ) | 9,35 |
| NVIDIA Corp | 6,77 |
| iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) | 5,38 |
| Rigetti Computing Inc | 4,26 |
| IONQ Inc | 3,96 |
| Snowflake Inc Cl A | 3,77 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 3,68 |
| Adobe Inc | 3,68 |
| Roblox Corp Cl A | 3,52 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 octobre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC6601 |
Les objectifs de placement du fonds visent à offrir aux porteurs de parts : (i) un revenu; (ii) une possibilité de croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des dérivés, des titres à revenu fixe ou des titres axés sur le revenu, partout dans le monde.
Le fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une seule catégorie d’actifs, mais il peut investir de 0 % à 100 % de son actif dans une seule catégorie d’actifs. La répartition entre les catégories d’actifs est fondée sur le point de vue du conseiller en valeurs à l’égard de la conjoncture mondiale ou sur son évaluation des valorisations relatives. Le conseiller en valeurs utilise l’analyse fondamentale pour repérer, sélectionner et surveiller les placements.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 19-05-2022 |
| Black Diamond Asset Management Inc. | 14-10-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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