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Équilibrés mond d'actions
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2024
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|
VANPA (17-04-2025) |
13,20 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (08 septembre 2020) : 8,44 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,98 % | -3,89 % | 2,23 % | -3,89 % | 9,72 % | 14,08 % | 7,85 % | 7,53 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -3,00 % | -0,32 % | 3,84 % | -0,32 % | 12,46 % | 14,72 % | 9,68 % | 7,79 % | 11,08 % | 8,80 % | 8,33 % | 8,49 % | 9,08 % | 8,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,62 % | 0,00 % | 1,97 % | 0,00 % | 8,87 % | 11,03 % | 6,40 % | 5,71 % | 9,87 % | 6,69 % | 6,12 % | 5,97 % | 6,49 % | 5,47 % |
| Classement au sein de la catégorie | 971 / 1 023 | 967 / 1 023 | 501 / 1 002 | 967 / 1 023 | 342 / 1 002 | 87 / 924 | 155 / 899 | 98 / 882 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,96 % | 3,43 % | 2,84 % | 1,71 % | -0,23 % | 2,47 % | 1,78 % | 4,95 % | -0,43 % | 2,60 % | -1,41 % | -4,98 % |
| Référence | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % |
6,74 % (juillet 2022)
-5,90 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 16,81 % | -13,20 % | 12,88 % | 24,78 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 56/ 880 | 658/ 898 | 144/ 923 | 37/ 1 002 |
24,78 % (2024)
-13,20 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 74,52 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,40 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,28 |
| Espèces et équivalents | 1,92 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,69 |
| Autres | 1,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 74,87 |
| Revenu fixe | 23,23 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,92 |
| Services financiers | 0,03 |
| Autres | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,65 |
| Multi-National | 0,38 |
| Asie | 0,01 |
| Autres | -0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| INDUSTRIAL ALLIANCE U.S. DISCIPLINED EQUITY | 74,49 |
| iA Disciplined Bond (iA) EcoflextraGS | 25,52 |
| Canadian Dollar | 0,00 |
iA Actions américaines discipline (iA) Hybride PER Autres
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,60 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 0,38 % | - | - |
| Sortino | 0,67 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,97 % | 11,60 % | - | - |
| Bêta | 1,30 % | 1,07 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 0,59 % | 0,38 % | - | - |
| Sortino | 1,06 % | 0,67 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 08 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 41 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INA60230 | ||
| INA60231 | ||
| INA60235 |
Ce fonds vise à obtenir une croissance du capital et un revenu d'intérêt en investissant dans une combinaison de fonds d'actions et d'obligations.
-
| Portfolio Manager |
Industrial Alliance Investment Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Industrial Alliance Investment Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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