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Équil mondiaux neutres
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2023
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|
VANPA (06-05-2024) |
10,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,44 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (22 janvier 2020) : 3,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,66 % | 4,64 % | 11,95 % | 4,64 % | 10,45 % | 3,69 % | 4,51 % | 8,89 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 146 / 1 735 | 859 / 1 735 | 929 / 1 711 | 859 / 1 735 | 782 / 1 684 | 817 / 1 617 | 395 / 1 434 | 356 / 1 358 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,64 % | -2,90 % | 1,91 % | 1,81 % | -0,64 % | -3,03 % | -1,10 % | 5,36 % | 2,68 % | 0,59 % | 1,33 % | 2,66 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
7,55 % (avril 2020)
-13,43 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 11,63 % | -5,97 % | 7,94 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 331/ 1 425 | 105/ 1 564 | 1 273/ 1 683 |
11,63 % (2021)
-5,97 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,95 |
| Actions internationales | 23,37 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 20,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,45 |
| Actions canadiennes | 4,86 |
| Autres | 7,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,92 |
| Services financiers | 13,11 |
| Technologie | 9,40 |
| Immobilier | 5,90 |
| Énergie | 5,66 |
| Autres | 34,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,06 |
| Europe | 15,83 |
| Asie | 9,89 |
| Amérique Latine | 1,66 |
| Multi-National | 0,42 |
| Autres | 1,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 3.75% 31-May-2030 | - |
| WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) | - |
Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel mondial élevé série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,90 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 0,25 % | - | - |
| Sortino | 0,29 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 81,79 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,43 % | 8,90 % | - | - |
| Bêta | 1,01 % | 0,85 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 0,66 % | 0,25 % | - | - |
| Sortino | 1,51 % | 0,29 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 90,31 % | 81,79 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 8 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6761 |
Le Fonds investit dans le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans d'autres fonds sous-jacents. En général, ces fonds sous-jacents investissent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe du monde entier. La composition neutre du fonds sous-jacent est de 60 % de titres de capitaux propres et de 40 % de titres à revenu fixe, mais le fonds sous-jacent peut s'en écarter dans une proportion de +/- 20 %.
Les stratégies concerns le Fds et les fds sous-jacent, le FNB Fidelity Rev mensuel mond élevé. Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestn du portf du fds sous-jacent : Suit une ligne de conduite en matière de compostn neutre, soit environ 60 % de tit de participatn et environ 40 % de tit à rev fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cela produit le meilleur rendement global.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 20-02-2020 |
| David D. Wolf | 20-02-2020 |
| David Tulk | 21-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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