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Actions mondiales
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2021
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|
VANPA (14-05-2024) |
28,50 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,03 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (08 février 1997) : 7,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,27 % | 3,48 % | 11,71 % | 3,06 % | 9,54 % | 8,55 % | 0,97 % | 9,44 % | 7,47 % | 8,25 % | 8,61 % | 9,77 % | 8,29 % | 9,44 % |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,59 % | 16,88 % | 16,88 % | 6,65 % | 13,80 % | 9,73 % | 4,96 % | 10,77 % | 7,61 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,66 % | 7,25 % | 7,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 213 / 2 060 | 1 586 / 2 038 | 1 829 / 2 030 | 1 920 / 2 034 | 1 549 / 1 941 | 1 336 / 1 796 | 1 530 / 1 634 | 1 093 / 1 503 | 848 / 1 445 | 549 / 1 241 | 316 / 1 087 | 356 / 924 | 345 / 791 | 267 / 716 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,20 % | 1,80 % | 2,88 % | 0,16 % | -4,02 % | 0,60 % | 5,87 % | 2,39 % | -0,41 % | 2,77 % | 1,99 % | -1,27 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
12,70 % (novembre 2022)
-16,94 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,22 % | 17,48 % | -2,52 % | 15,58 % | 1,14 % | 20,60 % | 24,20 % | 10,03 % | -14,72 % | 15,12 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 113/ 675 | 298/ 757 | 793/ 881 | 395/ 1 051 | 183/ 1 201 | 587/ 1 405 | 156/ 1 486 | 1 437/ 1 602 | 1 071/ 1 756 | 957/ 1 915 |
24,20 % (2020)
-14,72 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 58,75 |
| Actions américaines | 35,46 |
| Espèces et équivalents | 5,80 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,97 |
| Technologie | 16,78 |
| Services aux consommateurs | 14,21 |
| Biens de consommation | 13,66 |
| Services industriels | 8,15 |
| Autres | 26,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 41,25 |
| Europe | 41,06 |
| Asie | 17,70 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 5,79 |
| Microsoft Corp | 4,39 |
| Ross Stores Inc | 4,35 |
| W R Berkley Corp | 4,13 |
| TJX Cos Inc | 4,00 |
| Evolution AB (publ) | 3,79 |
| Kuehne und Nagel International AG | 3,62 |
| Elevance Health Inc | 3,50 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 3,35 |
| Visa Inc Cl A | 3,31 |
Fonds d'actions Blue Chip Dynamique série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 14,29 % | 13,76 % | 12,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,84 % | 0,82 % |
| Sharpe | -0,06 % | 0,45 % | 0,68 % |
| Sortino | -0,11 % | 0,57 % | 0,87 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,07 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 57,04 % | 95,21 % | 89,55 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,59 % | 14,29 % | 13,76 % | 12,32 % |
| Bêta | 0,80 % | 1,02 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,07 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,85 % | 0,84 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,50 % | -0,06 % | 0,45 % | 0,68 % |
| Sortino | 1,14 % | -0,11 % | 0,57 % | 0,87 % |
| Treynor | 0,06 % | -0,01 % | 0,07 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 86,85 % | 57,04 % | 95,21 % | 89,55 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 février 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 364 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1204 | ||
| DYN1404 | ||
| DYN1504 | ||
| DYN1604 | ||
| DYN1704 | ||
| DYN204 | ||
| DYN214 | ||
| DYN304 | ||
| DYN314 | ||
| DYN3304 | ||
| DYN3404 | ||
| DYN3504 | ||
| DYN7036 |
Le Fonds d'actions Blue Chip Dynamique vise la croissance du capital à long terme au moyen de placements surtout composés de titres de participation de sociétés du monde entier.
Le Fonds investit principalement dans des titres de participation cotés en bourse de sociétés du monde entier. Une partie importante de l'actif du Fonds peut à tout moment être investie dans une catégorie d'actif ou un pays. Cela dépendra du point de vue du conseiller en valeurs en ce qui concerne les marchés de capitaux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dana Love | 20-03-2019 |
| Kevin Kaminski | 20-03-2019 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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