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Fonds d'actions américaines Mawer série A

Actions américaines

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2022, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(10-12-2024)
103,28 $
Variation
0,41 $ (0,40 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions américaines Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 décembre 1992) : 9,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,56 % 9,03 % 14,26 % 25,20 % 24,43 % 17,50 % 9,35 % 12,12 % 12,25 % 13,30 % 13,25 % 13,63 % 12,89 % 13,56 %
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 6,29 % 9,31 % 15,35 % 29,18 % 32,66 % 20,86 % 10,80 % 13,48 % 13,25 % 13,15 % 11,90 % 12,39 % 11,52 % 11,50 %
Classement au sein de la catégorie 1 008 / 1 331 750 / 1 323 881 / 1 305 962 / 1 283 1 153 / 1 282 871 / 1 186 826 / 1 121 796 / 1 064 705 / 1 002 550 / 920 373 / 853 344 / 768 285 / 691 216 / 644
Quartile de classement 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds -0,62 % 3,01 % 5,81 % 1,64 % -2,42 % 1,35 % 0,38 % 4,73 % -0,31 % 1,25 % 2,01 % 5,56 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

10,20 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,53 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 20,89 % 19,27 % 5,51 % 12,83 % 9,64 % 25,70 % 14,68 % 23,58 % -12,10 % 14,37 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 2 2 2 3 1 2 3 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 203/ 552 167/ 644 314/ 692 456/ 768 70/ 854 318/ 926 544/ 1 002 596/ 1 067 372/ 1 122 920/ 1 186

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,70 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,96
Actions internationales 2,97
Espèces et équivalents 1,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 25,62
Technologie 21,03
Soins de santé 18,39
Biens de consommation 7,19
Biens industriels 6,84
Autres 20,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,14
Europe 2,97
Autres 0,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 4,74
Amphenol Corp Cl A 4,71
Visa Inc Cl A 4,34
Marsh & McLennan Cos Inc 4,09
Alphabet Inc Cl C 4,04
Arthur J Gallagher & Co 3,52
UnitedHealth Group Inc 3,23
CME Group Inc Cl A 3,19
Verizon Communications Inc 3,17
Amazon.com Inc 3,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines Mawer série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 12,59 % 13,27 % 12,02 %
Bêta 0,83 % 0,88 % 0,88 %
Alpha -0,03 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,87 % 0,89 % 0,89 %
Sharpe 0,49 % 0,77 % 0,99 %
Sortino 0,83 % 1,15 % 1,46 %
Treynor 0,07 % 0,12 % 0,13 %
Efficience fiscale 94,96 % 97,28 % 97,15 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,79 % 12,59 % 13,27 % 12,02 %
Bêta 0,79 % 0,83 % 0,88 % 0,88 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,64 % 0,87 % 0,89 % 0,89 %
Sharpe 2,04 % 0,49 % 0,77 % 0,99 %
Sortino 6,79 % 0,83 % 1,15 % 1,46 %
Treynor 0,23 % 0,07 % 0,12 % 0,13 %
Efficience fiscale 99,52 % 94,96 % 97,28 % 97,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 décembre 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAW108

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif d’offrir un taux de rendement à long terme supérieur à la moyenne au moyen de gains en capital et de revenu de dividendes en investissant dans des actions ordinaires de sociétés américaines. Des bons du Trésor ou des placements à court terme dont la durée n’excède pas trois ans peuvent également être utilisés à l’occasion.

Stratégie de placement

Le Fonds : s'efforce d’obtenir un rendement à long terme supérieur à la moyenne combiné à un degré de risque inférieur à la moyenne; adopte une stratégie axée sur la recherche très rigoureuse et une perspective à long terme; entend procéder à une diversification au moyen de placements dans diverses sociétés et divers secteurs industriels; ne concentrera pas plus de 20 % de l’actif net dans une même branche d’activité.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Grayson Witcher 06-05-2009
Colin Wong 15-12-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mawer Investment Management Ltd.
Conseiller Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Mawer Investment Management Ltd.
Distributeur Mawer Investment Management Ltd.
Auditeur KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,14 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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