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Équil mondiaux neutres
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2023, 2022
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|
Clôture (06-05-2024) |
13,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 janvier 2020) : 4,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,81 % | 5,11 % | 12,90 % | 5,11 % | 11,95 % | 5,10 % | 5,95 % | 10,26 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 86 / 1 735 | 599 / 1 735 | 556 / 1 711 | 599 / 1 735 | 388 / 1 684 | 392 / 1 617 | 125 / 1 434 | 141 / 1 358 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,71 % | -2,79 % | 1,97 % | 2,02 % | -0,55 % | -3,05 % | -0,85 % | 4,97 % | 3,20 % | 0,76 % | 1,46 % | 2,81 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
7,11 % (avril 2020)
-12,95 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 13,24 % | -4,70 % | 9,29 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 210/ 1 425 | 63/ 1 564 | 932/ 1 683 |
13,24 % (2021)
-4,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,95 |
| Actions internationales | 23,37 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 20,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,47 |
| Actions canadiennes | 4,86 |
| Autres | 6,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,94 |
| Services financiers | 13,11 |
| Technologie | 9,40 |
| Immobilier | 5,90 |
| Énergie | 5,66 |
| Autres | 33,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,08 |
| Europe | 15,83 |
| Asie | 9,89 |
| Amérique Latine | 1,66 |
| Multi-National | 0,42 |
| Autres | 1,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 3.75% 31-May-2030 | - |
| WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) | - |
FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,92 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 0,40 % | - | - |
| Sortino | 0,52 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 77,72 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,31 % | 8,92 % | - | - |
| Bêta | 0,99 % | 0,85 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 0,83 % | 0,40 % | - | - |
| Sortino | 1,84 % | 0,52 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 87,42 % | 77,72 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 20 $ |
| Haut 52 semaines | 13,25 $ |
| Bas 52 semaines | 11,52 $ |
| Dividende annuel | 0,46 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB investit principalement dans des fonds sous-jacents. En général, ces fonds sous-jacents investissent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe du monde entier. La composition neutre du FNB est de 60 % en titres de capitaux propres et de 40 % en titres à revenu fixe, mais le FNB peut s’en écarter dans une proportion de +/- 20 %.
-
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David D. Wolf | 20-02-2020 |
| Geoffrey D. Stein | 20-02-2020 |
| David Tulk | 21-02-2020 |
| Fidelity Management and Research (FMR) Company | 30-11-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
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