FNB Horizons Indice Chine dividendes à rendement élevé - Parts de catégorie A
(HCN:TSX)

Clôture

21,99 $

Variation

0,27 $ (1,24 %)

Ouverture

21,63 $

Haut de la journée

21,99 $

Bas de la journée

21,63 $

Volume

1 046

Au 26-02-2021
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FNB Horizons Indice Chine dividendes à rendement élevé - Parts de catégorie A

Comparer:

Rendement depuis création
(11-01-2016)

5,68 %

Actif (M$)

-

VANPA
(26-02-2021)

22,14 $
(0,20 $) (-0,92 %)

RFG

1,26 %

Rdmt cumulatif de l'année

1,03 %

Rendement sur 1 A

-1,18 %

Bas 52 semaines

19,00 $

Haut 52 semaines

23,11 $

Dividende annuel

1,32 $

Rendement annuel

-

Indice

Hang Seng High Dividend Yield Index

Actions en circulation

-

Admissible pour REER

Oui

Catégorie CIFSC

Actions Chine élargie

Catégorie de parts

Do-It-Yourself

Détails du fonds

Classification

Fonds négocié en bourse

Statut juridique

Fiducie

Statut de vente

Ouvert

Devise

CAD

Date de création

11 janvier 2016

Fréquence de distribution

Trimestriel

Objectif de placement

Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Hang Seng dividendes à rendement élevé (l'indice sous-jacent), déduction faite des frais, en investissant principalement dans le FNB sous-jacent (défini aux présentes). L'indice sous-jacent sert à mesurer le rendement des titres de capitaux propres inscrits à la cote de la Bourse de Hong Kong caractérisés par un rendement en dividendes élevé.

Stratégie de placement

Le FNB investira principalement dans le FNB sous-jacent, inscrit et établi à Hong Kong, exploité et géré par un membre du groupe situé à Hong Kong du gestionnaire. Le FNB sous-jacent cherche à fournir des résultats qui, avant déduction des frais, correspondent au rendement de l'indice sous-jacent. Il investit généralement la totalité ou presque de son actif dans les titres des émetteurs constituants de l'indice sous-jacent et inscrits à la Bourse de Hong Kong de façon égale à celle de l'indice.

Frais

RFG

1,26 %

Frais de gestion

1,26 %

Caractéristiques du FNB

Exposition

1x performance

Catégorie de l'actif - Niveau supérieur

-

Catégorie de l'actif - Niveau moyen

-

Catégorie de l'actif - Niveau inférieur

-

Effet de levier

-

Inverse

-

Série de conseiller

-

Stratégie d'options d'achat couvertes

Non

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Horizons ETFs Management (Canada) Inc.

Conseiller

Horizons ETFs Management (Canada) Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

TSX Trust Company

Distributeur

-

Auditeur

KPMG LLP

Au 31 janvier 2021

Rendement depuis création
(11-01-2016)

5,68 %

Rdmt cumulatif de l'année

1,03 %

VANPA (26-02-2021)

22,14 $

Meilleur mois

10,94 %

Pire mois

-8,89 %

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