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Équilibrés mond d'actions
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2019
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|
Clôture (04-12-2025) |
26,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,04 %)
|
| Ouverture | 26,99 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 26,94 $ - 26,99 $ |
| Volume | 2 700 |
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (06 mai 2015) : 5,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,56 % | 2,58 % | 5,24 % | 9,17 % | 10,33 % | 15,03 % | 10,22 % | 6,53 % | 7,83 % | 5,09 % | 6,21 % | 5,35 % | 5,73 % | 5,80 % |
| Référence | 2,18 % | 8,14 % | 18,02 % | 14,66 % | 18,95 % | 22,85 % | 18,36 % | 9,81 % | 11,37 % | 10,56 % | 10,82 % | 9,52 % | 9,92 % | 9,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 13,90 % | 13,90 % | 11,71 % | 14,14 % | 18,59 % | 14,01 % | 6,72 % | 9,36 % | 8,09 % | 8,19 % | 6,80 % | 7,18 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 225 / 1 268 | 1 222 / 1 263 | 1 235 / 1 261 | 1 030 / 1 249 | 1 094 / 1 249 | 1 099 / 1 215 | 1 064 / 1 139 | 691 / 1 081 | 778 / 977 | 881 / 942 | 772 / 843 | 683 / 771 | 618 / 707 | 532 / 625 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,72 % | -1,62 % | 1,96 % | 1,71 % | 0,88 % | -0,85 % | 1,83 % | 0,45 % | 0,30 % | 1,87 % | 1,26 % | -0,56 % |
| Référence | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % |
5,10 % (juillet 2024)
-10,08 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 5,84 % | 7,62 % | 0,56 % | 13,04 % | -3,74 % | 11,82 % | -4,41 % | 4,03 % | 14,55 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 227/ 628 | 570/ 708 | 56/ 778 | 680/ 861 | 918/ 946 | 606/ 994 | 61/ 1 091 | 1 107/ 1 139 | 933/ 1 222 |
14,55 % (2024)
-4,41 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,69 |
| Actions internationales | 23,15 |
| Actions américaines | 21,21 |
| Actions canadiennes | 19,73 |
| Unités de fiducies de revenu | 5,30 |
| Autres | 0,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,27 |
| Services financiers | 16,68 |
| Immobilier | 11,71 |
| Services publics | 10,68 |
| Biens de consommation | 5,13 |
| Autres | 25,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,35 |
| Asie | 11,59 |
| Europe | 8,59 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,92 |
| Amérique Latine | 1,53 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) | 30,32 |
| Invesco S&P/TSX Composite Low Volati Idx ETF (TLV) | 20,66 |
| Invesco S&P Intl Developed Low Vol ETF (IDLV) | 19,36 |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) | 15,56 |
| Invesco S&P Emerging Mkts Low Vol ETF (EELV) | 7,07 |
| Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) | 3,98 |
| Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) | 2,89 |
| Canadian Dollar | 0,14 |
| United States Dollar | 0,03 |
Invesco Low Volatility Portfolio ETF
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 6,21 % | 6,70 % | 6,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,55 % | 0,56 % | 0,61 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,64 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,96 % | 0,77 % | 0,60 % |
| Sortino | 2,14 % | 1,20 % | 0,59 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 87,62 % | 85,20 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,56 % | 6,21 % | 6,70 % | 6,82 % |
| Bêta | 0,24 % | 0,55 % | 0,56 % | 0,61 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,20 % | 0,55 % | 0,64 % | 0,65 % |
| Sharpe | 1,57 % | 0,96 % | 0,77 % | 0,60 % |
| Sortino | 3,02 % | 2,14 % | 1,20 % | 0,59 % |
| Treynor | 0,30 % | 0,11 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 86,71 % | 87,62 % | 85,20 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 10 $ |
| Haut 52 semaines | 27,19 $ |
| Bas 52 semaines | 24,21 $ |
| Dividende annuel | 0,80 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le PLV cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu modeste à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Le PLV investit surtout dans des FNB PowerShares cotés soit au TSX ou sur une bourse américaine. Chaque mois, Invesco Advisers rééquilibrera les FNB détenus par PLV basé sur son analyse de placement de risques associé avec les catégories d'actifs dans les répartitions cibles de référence suivantes: obligations à court terme canadiennes (30%); actions canadiennes (20%) et actions mondiales (50%). Les répartitions peuvent ne pas correspondre à la répartition cible de référence (référence mixte).
| Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
Invesco Capital Management LLC
|
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,37 % |
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