Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	9,60 $
Variation	(0,02 $) (-0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 août 2010) : 2,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,66 %	-0,50 %	5,42 %	-0,84 %	1,95 %	-0,21 %	-2,33 %	-1,10 %	-0,37 %	-0,10 %	0,07 %	0,89 %	0,80 %	1,06 %
Référence	-1,24 %	-0,84 %	3,25 %	-0,82 %	-1,71 %	0,82 %	-2,84 %	-4,40 %	-1,60 %	-0,34 %	-0,68 %	0,25 %	1,14 %	1,72 %
Moyenne de la catégorie	-1,80 %	4,67 %	4,67 %	-1,95 %	0,23 %	-0,11 %	-2,44 %	-1,17 %	-0,25 %	0,22 %	0,14 %	0,59 %	0,74 %	1,00 %
Classement au sein de la catégorie	263 / 544	97 / 539	167 / 536	129 / 537	126 / 488	247 / 420	164 / 349	94 / 281	102 / 244	94 / 201	52 / 168	22 / 134	47 / 122	48 / 104
Quartile de classement	2	1	2	1	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-0,70 %	-0,02 %	-0,29 %	0,01 %	-1,77 %	-0,56 %	2,67 %	3,55 %	-0,35 %	0,38 %	0,80 %	-1,66 %
Référence	-1,74 %	-2,61 %	-0,13 %	1,51 %	-3,16 %	1,33 %	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

3,65 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,50 % (août 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,33 %	1,78 %	5,10 %	4,30 %	-0,67 %	3,20 %	5,54 %	-0,75 %	-10,95 %	4,87 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	4	4	1	1	3	3	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	96/ 98	95/ 120	4/ 132	15/ 163	139/ 191	147/ 234	207/ 268	91/ 326	205/ 393	297/ 473

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,54 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	70,31
Espèces et équivalents	24,24
Obligations du gouvernement canadien	5,16
Obligations étrangères - Autres	1,35
Obligations canadiennes - Autres	1,16
Autres	-2,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	75,79
Espèces et quasi-espèces	24,24
Autres	-0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,03
Europe	-0,01
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	5,18
Fairfax India Holdings Corp 5.00% 26-Feb-2028	4,33
TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027	3,48
Bank of Montreal 1.93% 22-Jul-2026	3,40
MCAP Commercial LP 3.74% 25-Aug-2025	3,06
Royal Bank of Canada 5.10% 03-Apr-2029	2,93
Toronto-Dominion Bank 3.60% 01-Oct-2026	2,80
Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027	2,77
Barclays PLC 2.17% 14-Apr-2024	2,76
Bank of Nova Scotia 3.70% 27-Jun-2026	2,47

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	4,43 %	4,01 %	3,41 %
Bêta	0,43 %	0,32 %	0,20 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,45 %	0,30 %	0,20 %
Sharpe	-1,13 %	-0,57 %	-0,09 %
Sortino	-1,41 %	-1,02 %	-0,73 %
Treynor	-0,12 %	-0,07 %	-0,02 %
Efficience fiscale	-	-	23,77 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,43 %	4,43 %	4,01 %	3,41 %
Bêta	0,61 %	0,43 %	0,32 %	0,20 %
Alpha	0,03 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,47 %	0,45 %	0,30 %	0,20 %
Sharpe	-0,50 %	-1,13 %	-0,57 %	-0,09 %
Sortino	-0,29 %	-1,41 %	-1,02 %	-0,73 %
Treynor	-0,04 %	-0,12 %	-0,07 %	-0,02 %
Efficience fiscale	51,83 %	-	-	23,77 %

Aucune donnée disponible

Date de création	05 août 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NPP018
NPP318

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement total du Fonds et de procurer un revenu principalement par des placements dans des titres de créance et des titres assimilables à des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs adopte une méthode flexible de placement dans des titres de créance, et la répartition dépendra de ce que le conseiller en valeurs perçoit de la conjoncture économique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Chris Cockeram	01-11-2017
Mark Wisniewski	01-11-2017
Etienne Bordeleau-Labrecque	01-11-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Ninepoint Partners LP
Conseiller	Ninepoint Partners LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,08 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-