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Fonds FNB indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco série A

Rev fixe cdn court terme

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2013

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VANPA
(19-07-2024)
8,47 $
Variation
(0,02 $) (-0,18 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds FNB indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 1,74 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,44 % 0,84 % 1,22 % 1,22 % 5,83 % 3,99 % 0,43 % 0,72 % 1,19 % 1,66 % 1,36 % 1,21 % 1,20 % 1,36 %
Référence 0,79 % 1,25 % 1,70 % 1,70 % 5,74 % 3,40 % 0,69 % 0,68 % 1,40 % 1,82 % 1,62 % 1,45 % 1,45 % 1,64 %
Moyenne de la catégorie 0,67 % 1,62 % 1,62 % 1,62 % 5,28 % 3,29 % 0,46 % 0,72 % 1,13 % 1,45 % 1,24 % 1,12 % 1,05 % 1,09 %
Classement au sein de la catégorie 277 / 320 289 / 316 253 / 287 253 / 287 125 / 281 100 / 265 162 / 249 138 / 234 143 / 227 120 / 215 122 / 202 114 / 185 105 / 171 87 / 160
Quartile de classement 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -0,02 % 0,09 % -0,81 % 0,58 % 2,39 % 2,28 % -0,15 % 0,10 % 0,43 % -0,32 % 0,72 % 0,44 %
Référence -0,08 % 0,39 % -0,32 % 0,78 % 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 % 0,86 % 0,79 %

Best Monthly Return Since Inception

3,03 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,78 % 1,80 % 1,32 % -0,15 % 0,79 % 3,50 % 5,26 % -1,61 % -4,75 % 5,90 %
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 53/ 145 68/ 166 83/ 179 135/ 187 136/ 207 82/ 223 75/ 233 202/ 239 168/ 253 69/ 267

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,90 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 91,93
Espèces et équivalents 8,08
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 91,92
Espèces et quasi-espèces 8,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) 99,79
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 0,23
CAD Cash and Cash Equivalents -0,02

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds FNB indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 3,68 % 3,76 % 2,87 %
Bêta 1,27 % 1,32 % 1,24 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,88 % 0,67 % 0,69 %
Sharpe -0,68 % -0,22 % -0,03 %
Sortino -0,89 % -0,60 % -0,71 %
Treynor -0,02 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale - 31,72 % 29,68 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,34 % 3,68 % 3,76 % 2,87 %
Bêta 1,34 % 1,27 % 1,32 % 1,24 %
Alpha -0,02 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,89 % 0,88 % 0,67 % 0,69 %
Sharpe 0,26 % -0,68 % -0,22 % -0,03 %
Sortino 2,07 % -0,89 % -0,60 % -0,71 %
Treynor 0,01 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 84,55 % - 31,72 % 29,68 %

Détails du fonds

Date de création 19 janvier 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 142 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM53203

Objectif de placement

Le Fonds FNB indice d’obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice des obligations de société de première qualité échelonnées 1-5 ans FTSE Canada ou de tout indice qui le remplace (l’« indice »). Le fonds investira, directement ou indirectement, principalement dans des obligations de sociétés canadiennes de catégorie investissement.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l'équipe de gestion de portefeuille utilise une stratégie de reproduction ou un échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi fidèlement que possible, les titres et leurs pondérations respectives dans l'indice FTSE TMX Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Canada Ltd. 19-01-2010
Invesco Advisers Inc. 19-01-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 2 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 2 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,99 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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