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Actions infra mondiales
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2020, 2019, 2018, 2017, 2012
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VANPA (11-10-2024) |
21,33 $ |
---|---|
Variation |
0,19 $
(0,88 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 6,46 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,24 % | 10,92 % | 8,61 % | 11,89 % | 22,78 % | 7,57 % | 4,52 % | 5,26 % | 3,15 % | 5,55 % | 4,96 % | 5,33 % | 6,26 % | 6,09 % |
Référence | 2,54 % | 5,44 % | 9,22 % | 20,44 % | 31,13 % | 24,98 % | 10,10 % | 12,92 % | 12,49 % | 10,93 % | 11,34 % | 11,57 % | 11,47 % | 11,51 % |
Moyenne de la catégorie | 3,56 % | 12,72 % | 12,72 % | 14,65 % | 24,84 % | 12,35 % | 7,46 % | 8,74 % | 4,71 % | 6,37 % | 5,32 % | 5,46 % | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 81 / 123 | 91 / 123 | 112 / 123 | 105 / 123 | 95 / 123 | 100 / 120 | 86 / 95 | 78 / 88 | 72 / 76 | 61 / 66 | 50 / 61 | 49 / 61 | 44 / 57 | 32 / 48 |
Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,19 % | 6,94 % | 2,80 % | -0,72 % | 1,19 % | 2,55 % | -2,53 % | 4,73 % | -4,07 % | 5,22 % | 2,11 % | 3,24 % |
Référence | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % |
6,94 % (novembre 2023)
-15,22 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 19,75 % | 1,74 % | 7,06 % | 14,12 % | -3,20 % | 23,75 % | -1,26 % | 7,85 % | -2,83 % | -1,34 % |
Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % |
Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 14/ 45 | 25/ 48 | 28/ 57 | 10/ 61 | 45/ 61 | 25/ 73 | 28/ 76 | 80/ 88 | 85/ 98 | 102/ 120 |
23,75 % (2019)
-3,20 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 42,47 |
Actions internationales | 30,05 |
Actions canadiennes | 18,45 |
Espèces et équivalents | 3,77 |
Unités de fiducies de revenu | 3,04 |
Autres | 2,22 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services publics | 44,53 |
Services industriels | 21,40 |
Énergie | 14,80 |
Fonds négociés en bourse | 4,89 |
Espèces et quasi-espèces | 3,77 |
Autres | 10,61 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 66,76 |
Europe | 27,13 |
Amérique Latine | 3,90 |
Asie | 2,07 |
Autres | 0,14 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
ALPS Alerian MLP ETF (AMLP) | 4,89 |
Entergy Corp | 4,15 |
FirstEnergy Corp | 4,10 |
Enbridge Inc | 4,07 |
Southern Co | 4,06 |
Dominion Energy Inc | 4,01 |
Nextera Energy Inc | 3,86 |
Cash and Cash Equivalents | 3,52 |
Aena SME SA | 3,39 |
CMS Energy Corp | 3,09 |
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique série A
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
Écart type | 13,97 % | 14,47 % | 11,70 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,87 % | 0,87 % | 0,69 % |
Alpha | -0,04 % | -0,07 % | -0,01 % |
R-carré | 0,62 % | 0,62 % | 0,49 % |
Sharpe | 0,15 % | 0,13 % | 0,43 % |
Sortino | 0,24 % | 0,10 % | 0,42 % |
Treynor | 0,02 % | 0,02 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 65,61 % | 64,57 % | 84,61 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 11,17 % | 13,97 % | 14,47 % | 11,70 % |
Bêta | 0,79 % | 0,87 % | 0,87 % | 0,69 % |
Alpha | -0,01 % | -0,04 % | -0,07 % | -0,01 % |
R-carré | 0,36 % | 0,62 % | 0,62 % | 0,49 % |
Sharpe | 1,48 % | 0,15 % | 0,13 % | 0,43 % |
Sortino | 3,48 % | 0,24 % | 0,10 % | 0,42 % |
Treynor | 0,21 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 94,87 % | 65,61 % | 64,57 % | 84,61 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 03 juillet 2007 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 1 631 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
DYN2210 | ||
DYN2211 | ||
DYN2212 | ||
DYN2235 | ||
DYN2236 | ||
DYN2237 | ||
DYN7114 |
Le Fonds mondial d’infrastructures Dynamique viseà procurer une plus-value du capital à long terme et unrevenu surtout en investissant dans un portefeuillediversifié de titres d’entreprises du domaine desinfrastructures ou de domaines connexes de partout dansle monde.Aucun changement significatif ne peut être apportéà l’objectif de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts.
Le Fonds compte investir surtout dans des titres de sociétés du domaine des infrastructures ou de domaines connexes. Le domaine des infrastructures peut comprendre des actifs des secteurs suivants : transport (routes à péage, aéroports, ports de mer, chemins de fer), énergie (transport, distribution et production de gaz et d’électricité), eau (pipelines et usines de traitement), télécommunications (diffusion, satellites et câblodistribution) et bâtiments publics (hôpitaux, écoles et prisons).
Nom | Date de création |
---|---|
Oscar Belaiche | 17-07-2007 |
Frank Latshaw | 21-09-2015 |
Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
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Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,37 % |
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Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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