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Fonds mondial d'infrastructures Dynamique série A

Actions infra mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020, 2019, 2018, 2017, 2012

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VANPA
(10-12-2024)
21,69 $
Variation
(0,15 $) (-0,68 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds mondial d'infrastructures Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 6,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,27 % 7,89 % 11,20 % 16,94 % 20,21 % 5,13 % 5,64 % 5,06 % 3,92 % 6,01 % 5,11 % 6,61 % 6,52 % 6,13 %
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 3,27 % 7,05 % 11,96 % 18,52 % 20,56 % 8,45 % 8,54 % 8,06 % 5,34 % 6,76 % 5,18 % 6,57 % - -
Classement au sein de la catégorie 82 / 127 74 / 124 81 / 124 83 / 124 62 / 124 99 / 121 86 / 99 84 / 89 73 / 77 65 / 73 53 / 61 47 / 61 42 / 57 38 / 48
Quartile de classement 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,80 % -0,72 % 1,19 % 2,55 % -2,53 % 4,73 % -4,07 % 5,22 % 2,11 % 3,24 % 1,20 % 3,27 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

6,94 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 19,75 % 1,74 % 7,06 % 14,12 % -3,20 % 23,75 % -1,26 % 7,85 % -2,83 % -1,34 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - 10,97 % -3,31 % 19,09 % -6,43 % 11,71 % 0,47 % 2,25 %
Quartile de classement 2 3 2 1 3 2 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 14/ 45 25/ 48 28/ 57 10/ 61 45/ 61 25/ 73 28/ 77 81/ 89 86/ 99 103/ 121

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,75 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,20 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 42,22
Actions internationales 28,39
Actions canadiennes 19,52
Unités de fiducies de revenu 4,30
Espèces et équivalents 3,71
Autres 1,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 45,02
Services industriels 17,37
Énergie 15,57
Fonds négociés en bourse 4,75
Espèces et quasi-espèces 3,70
Autres 13,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,05
Europe 22,00
Amérique Latine 4,64
Asie 2,12
Autres 4,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
ALPS Alerian MLP ETF (AMLP) 4,75
Entergy Corp 4,58
Enbridge Inc 4,28
FirstEnergy Corp 4,22
Nextera Energy Inc 4,03
Cash and Cash Equivalents 3,20
Southern Co 3,07
CMS Energy Corp 3,04
TC Energy Corp 3,00
Constellation Energy Corp 2,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial d'infrastructures Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,84 % 14,52 % 11,70 %
Bêta 0,86 % 0,87 % 0,69 %
Alpha -0,03 % -0,06 % -0,01 %
R-carré 0,63 % 0,63 % 0,49 %
Sharpe 0,21 % 0,18 % 0,43 %
Sortino 0,35 % 0,17 % 0,42 %
Treynor 0,03 % 0,03 % 0,07 %
Efficience fiscale 72,51 % 71,63 % 85,03 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,68 % 13,84 % 14,52 % 11,70 %
Bêta 0,62 % 0,86 % 0,87 % 0,69 %
Alpha 0,02 % -0,03 % -0,06 % -0,01 %
R-carré 0,19 % 0,63 % 0,63 % 0,49 %
Sharpe 1,50 % 0,21 % 0,18 % 0,43 %
Sortino 3,05 % 0,35 % 0,17 % 0,42 %
Treynor 0,23 % 0,03 % 0,03 % 0,07 %
Efficience fiscale 94,55 % 72,51 % 71,63 % 85,03 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 03 juillet 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 631 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2210
DYN2211
DYN2212
DYN2235
DYN2236
DYN2237
DYN7114

Objectif de placement

Le Fonds mondial d’infrastructures Dynamique viseà procurer une plus-value du capital à long terme et unrevenu surtout en investissant dans un portefeuillediversifié de titres d’entreprises du domaine desinfrastructures ou de domaines connexes de partout dansle monde.Aucun changement significatif ne peut être apportéà l’objectif de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts.

Stratégie de placement

Le Fonds compte investir surtout dans des titres de sociétés du domaine des infrastructures ou de domaines connexes. Le domaine des infrastructures peut comprendre des actifs des secteurs suivants : transport (routes à péage, aéroports, ports de mer, chemins de fer), énergie (transport, distribution et production de gaz et d’électricité), eau (pipelines et usines de traitement), télécommunications (diffusion, satellites et câblodistribution) et bâtiments publics (hôpitaux, écoles et prisons).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jason Gibbs 30-10-2024
Tarun Joshi 30-10-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,37 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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