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Fonds de revenu cible Ninepoint série A
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (31-08-2026) |
9,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
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Au 31 juillet 2026
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Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 août 2022) : 3,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,16 % | 0,77 % | 1,74 % | 1,87 % | 3,01 % | 2,97 % | 3,50 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,37 % | 7,23 % | 11,66 % | 13,99 % | 23,72 % | 19,83 % | 20,64 % | 19,50 % | 13,30 % | 15,13 % | 14,19 % | 12,81 % | 13,15 % | 13,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,63 % | 6,15 % | 8,66 % | 10,32 % | 16,99 % | 14,48 % | 15,51 % | 14,56 % | 9,19 % | 11,59 % | 10,75 % | 9,70 % | 9,89 % | 9,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 725 / 2 170 | 2 065 / 2 153 | 2 059 / 2 130 | 2 024 / 2 114 | 1 981 / 2 073 | 1 899 / 1 961 | 1 837 / 1 849 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,23 % | 0,21 % | 0,24 % | 0,21 % | 0,22 % | 0,13 % | 0,06 % | -0,43 % | 1,33 % | 0,42 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Référence | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,20 % (octobre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,75 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 5,65 % | 3,98 % | 2,74 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 727/ 1 781 | 1 883/ 1 892 | 1 855/ 2 005 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,65 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
2,74 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 79,04 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,33 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,36 |
| Actions internationales | -0,01 |
| Obligations de sociétés étrangères | -0,07 |
| Autres | -0,65 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 79,04 |
| Revenu fixe | 21,62 |
| Services industriels | -0,01 |
| Services publics | -0,01 |
| Immobilier | -0,01 |
| Autres | -0,63 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,01 |
| Europe | 0,03 |
| Autres | -0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NINEPOINT CASH MGMT I NPP219 | 77,90 |
| Hyundai Capital Canada Inc 3.20% 16-Feb-2027 | 8,10 |
| Transcanada Pipelines Ltd 3.80% 05-Feb-2027 | 7,88 |
| Canadian Treasury Bill | 3,36 |
| General Motors Fncl Canada Ltd 3.15% 08-Jan-2027 | 2,35 |
| Canadian Dollar | 0,77 |
| United States Dollar | 0,29 |
| EUR Currency | 0,08 |
| SX5E | -0,03 |
| SX5E EU | -0,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu cible Ninepoint série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 1,09 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,08 | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,68 % | - | - |
| Sharpe | 0,00 | - | - |
| Sortino | 0,74 | - | - |
| Treynor | 0,00 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,37 % | 1,09 % | - | - |
| Bêta | 0,09 | 0,08 | - | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,68 % | - | - |
| Sharpe | 0,50 | 0,00 | - | - |
| Sortino | -0,03 | 0,74 | - | - |
| Treynor | 0,08 | 0,00 | - | - |
| Efficience fiscale | 32,91 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 02 août 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP5001 |
Objectif de placement
Le Fonds de revenu cible Ninepoint a comme objectif de placement de procurer aux porteurs de parts des distributions mensuelles stables et une volatilité moindre qu’un placement direct sur les grands marchés boursiers, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements qui sont fondés sur des indices boursiers et génèrent un revenu, tout en ayant recours à des stratégies sur dérivés pour atténuer la volatilité des marchés à l’égard de ces placements.
Stratégie de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu principalement en vendant des options de vente sur les grands indices boursiers, notamment des fonds négociés en bourse (« FNB »). De plus, le gestionnaire de portefeuille a recours ou obtient une exposition à des stratégies de vente d’options de vente systématiques au moyen de l’utilisation de dérivés, comme des swaps.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ninepoint Partners LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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