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VANPA (08-12-2025) |
9,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (02 août 2022) : 4,09 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,21 % | 0,66 % | 1,64 % | 2,51 % | 2,60 % | 3,43 % | 4,13 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,21 % | 7,43 % | 16,77 % | 17,66 % | 17,83 % | 23,70 % | 19,82 % | 12,53 % | 13,51 % | 13,27 % | 13,30 % | 11,82 % | 12,70 % | 11,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,01 % | 5,40 % | 12,16 % | 13,81 % | 12,33 % | 18,48 % | 14,92 % | 8,75 % | 10,15 % | 10,11 % | 10,34 % | 8,95 % | 9,78 % | 9,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 077 / 2 150 | 2 010 / 2 119 | 2 018 / 2 093 | 1 941 / 2 060 | 1 890 / 2 059 | 1 939 / 1 948 | 1 826 / 1 834 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,09 % | 0,40 % | 0,06 % | -0,13 % | -0,26 % | 0,79 % | 0,48 % | 0,27 % | 0,23 % | 0,21 % | 0,24 % | 0,21 % |
| Référence | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % |
2,20 % (octobre 2022)
-1,75 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,65 % | 3,98 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 774/ 1 834 | 1 939/ 1 948 |
5,65 % (2023)
3,98 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 73,61 |
| Actions canadiennes | 13,83 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,92 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,28 |
| Actions internationales | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 73,61 |
| Revenu fixe | 13,20 |
| Énergie | 10,12 |
| Autres | 3,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,12 |
| Europe | -0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NINEPOINT CASH MGMT I NPP219 | 56,65 |
| Pembina Pipeline Corp 3.71% 11-Aug-2026 | 7,04 |
| Tourmaline Oil Corp | 6,42 |
| New York Life Global Funding 3.67% 30-Jun-2026 | 5,00 |
| ENBRIDGE INC DISC 25 | 4,95 |
| Penske Truck Leasng Canada Inc 5.44% 08-Dec-2025 | 4,32 |
| Canadian Treasury Bill | 4,28 |
| Tourmaline Oil Corp | 2,72 |
| Enbridge Pipelines Inc 3.00% 10-Aug-2026 | 1,88 |
| Canadian Dollar | 1,82 |
Fonds de revenu cible Ninepoint série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 0,89 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,07 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,57 % | - | - |
| Sharpe | 0,16 % | - | - |
| Sortino | 2,41 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,95 % | 0,89 % | - | - |
| Bêta | 0,08 % | 0,07 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,57 % | - | - |
| Sharpe | -0,14 % | 0,16 % | - | - |
| Sortino | -0,62 % | 2,41 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 21,05 % | - | - | - |
| Date de création | 02 août 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP5001 |
Le Fonds de revenu cible Ninepoint a comme objectif de placement de procurer aux porteurs de parts des distributions mensuelles stables et une volatilité moindre qu’un placement direct sur les grands marchés boursiers, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements qui sont fondés sur des indices boursiers et génèrent un revenu, tout en ayant recours à des stratégies sur dérivés pour atténuer la volatilité des marchés à l’égard de ces placements.
Le Fonds vise à procurer un revenu principalement en vendant des options de vente sur les grands indices boursiers, notamment des fonds négociés en bourse (« FNB »). De plus, le gestionnaire de portefeuille a recours ou obtient une exposition à des stratégies de vente d’options de vente systématiques au moyen de l’utilisation de dérivés, comme des swaps.
| Portfolio Manager |
Ninepoint Partners LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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