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Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (parts de la série A)

Act de PME princip cdn

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2016, 2015, 2014, 2013, 2012

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VANPA
(11-11-2024)
31,87 $
Variation
0,16 $ (0,52 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (parts de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juillet 2005) : 10,10 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,40 % 2,54 % 13,24 % 18,26 % 39,30 % 13,82 % 3,01 % 11,15 % 8,35 % 7,36 % 5,94 % 6,80 % 7,11 % 6,55 %
Référence 1,20 % 3,46 % 10,54 % 18,04 % 30,19 % 15,20 % 4,16 % 13,33 % 10,45 % 9,14 % 6,72 % 7,17 % 8,47 % 7,38 %
Moyenne de la catégorie 1,19 % 2,37 % 11,06 % 15,77 % 29,68 % 12,37 % 1,80 % 10,02 % 11,02 % 10,30 % 8,50 % 8,94 % 9,19 % 8,08 %
Classement au sein de la catégorie 27 / 48 21 / 48 20 / 48 20 / 48 20 / 48 24 / 48 26 / 48 29 / 48 32 / 47 25 / 39 22 / 36 19 / 35 20 / 34 14 / 31
Quartile de classement 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 10,53 % 6,57 % 2,68 % 3,56 % 3,26 % -4,90 % 0,80 % 3,41 % 5,94 % -1,46 % 2,63 % 1,40 %
Référence 5,65 % 4,40 % -0,78 % 2,34 % 6,22 % -1,00 % 2,77 % -1,61 % 5,68 % -1,27 % 3,54 % 1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

15,06 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,73 % -0,22 % 14,56 % 8,43 % -10,41 % 18,28 % 8,01 % 18,71 % -14,05 % 8,67 %
Référence 1,95 % -3,54 % 27,23 % 7,15 % -14,41 % 17,42 % 12,92 % 18,74 % -10,51 % 8,17 %
Moyenne de la catégorie 6,09 % -2,19 % 16,27 % 9,79 % -11,20 % 21,83 % 30,06 % 13,94 % -13,64 % 7,90 %
Quartile de classement 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2
Classement au sein de la catégorie 9/ 27 19/ 31 24/ 34 23/ 35 18/ 36 27/ 39 34/ 48 34/ 48 31/ 48 19/ 48

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,71 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 53,54
Actions américaines 35,58
Unités de fiducies de revenu 7,02
Actions internationales 3,81
Espèces et équivalents 0,03
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 20,08
Services industriels 14,90
Services financiers 14,51
Technologie 13,37
Services aux consommateurs 10,51
Autres 26,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,16
Amérique Latine 7,02
Europe 3,82

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
KKR & Co Inc 6,02
Cargojet Inc 4,85
Information Services Corp Cl A 4,29
Live Nation Entertainment Inc 4,20
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units 3,77
Waste Connections Inc 3,73
Trisura Group Ltd 3,43
TFI International Inc 3,35
CGI Inc Cl A 3,31
Brookfield Business Partners LP - Units 3,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Act de PME princip cdn

3 A annualisé

Écart type 15,63 % 18,96 % 14,92 %
Bêta 0,81 % 0,80 % 0,78 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,63 % 0,82 % 0,77 %
Sharpe 0,04 % 0,40 % 0,40 %
Sortino 0,11 % 0,51 % 0,42 %
Treynor 0,01 % 0,09 % 0,08 %
Efficience fiscale 79,48 % 92,20 % 85,56 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,55 % 15,63 % 18,96 % 14,92 %
Bêta 0,91 % 0,81 % 0,80 % 0,78 %
Alpha 0,10 % 0,00 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,46 % 0,63 % 0,82 % 0,77 %
Sharpe 2,20 % 0,04 % 0,40 % 0,40 %
Sortino 5,79 % 0,11 % 0,51 % 0,42 %
Treynor 0,33 % 0,01 % 0,09 % 0,08 %
Efficience fiscale 98,04 % 79,48 % 92,20 % 85,56 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 juillet 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 185 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1921
CIG3921
CIG50221

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Stratégie de placement

Le gestionnaire fait appel à une méthode de placement axée sur la valeur et utilise une analyse fondamentale pour repérer des sociétés qui offrent un rendement élevé du capital investi, génèrent des flux de trésorerie disponibles et dont les besoins en capital sont modérés. En outre, le Fonds peut détenir des titres privilégiés et des débentures convertibles.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Aubrey Hearn 27-07-2005
Bryan Brown 01-06-2018
Jack Hall 01-06-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,42 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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