Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Act de PME princip cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
VANPA (11-11-2024) |
31,87 $ |
---|---|
Variation |
0,16 $
(0,52 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (28 juillet 2005) : 10,10 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,40 % | 2,54 % | 13,24 % | 18,26 % | 39,30 % | 13,82 % | 3,01 % | 11,15 % | 8,35 % | 7,36 % | 5,94 % | 6,80 % | 7,11 % | 6,55 % |
Référence | 1,20 % | 3,46 % | 10,54 % | 18,04 % | 30,19 % | 15,20 % | 4,16 % | 13,33 % | 10,45 % | 9,14 % | 6,72 % | 7,17 % | 8,47 % | 7,38 % |
Moyenne de la catégorie | 1,19 % | 2,37 % | 11,06 % | 15,77 % | 29,68 % | 12,37 % | 1,80 % | 10,02 % | 11,02 % | 10,30 % | 8,50 % | 8,94 % | 9,19 % | 8,08 % |
Classement au sein de la catégorie | 27 / 48 | 21 / 48 | 20 / 48 | 20 / 48 | 20 / 48 | 24 / 48 | 26 / 48 | 29 / 48 | 32 / 47 | 25 / 39 | 22 / 36 | 19 / 35 | 20 / 34 | 14 / 31 |
Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 10,53 % | 6,57 % | 2,68 % | 3,56 % | 3,26 % | -4,90 % | 0,80 % | 3,41 % | 5,94 % | -1,46 % | 2,63 % | 1,40 % |
Référence | 5,65 % | 4,40 % | -0,78 % | 2,34 % | 6,22 % | -1,00 % | 2,77 % | -1,61 % | 5,68 % | -1,27 % | 3,54 % | 1,20 % |
15,06 % (avril 2020)
-22,36 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 12,73 % | -0,22 % | 14,56 % | 8,43 % | -10,41 % | 18,28 % | 8,01 % | 18,71 % | -14,05 % | 8,67 % |
Référence | 1,95 % | -3,54 % | 27,23 % | 7,15 % | -14,41 % | 17,42 % | 12,92 % | 18,74 % | -10,51 % | 8,17 % |
Moyenne de la catégorie | 6,09 % | -2,19 % | 16,27 % | 9,79 % | -11,20 % | 21,83 % | 30,06 % | 13,94 % | -13,64 % | 7,90 % |
Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 9/ 27 | 19/ 31 | 24/ 34 | 23/ 35 | 18/ 36 | 27/ 39 | 34/ 48 | 34/ 48 | 31/ 48 | 19/ 48 |
18,71 % (2021)
-14,05 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 53,54 |
Actions américaines | 35,58 |
Unités de fiducies de revenu | 7,02 |
Actions internationales | 3,81 |
Espèces et équivalents | 0,03 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Immobilier | 20,08 |
Services industriels | 14,90 |
Services financiers | 14,51 |
Technologie | 13,37 |
Services aux consommateurs | 10,51 |
Autres | 26,63 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 89,16 |
Amérique Latine | 7,02 |
Europe | 3,82 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
KKR & Co Inc | 6,02 |
Cargojet Inc | 4,85 |
Information Services Corp Cl A | 4,29 |
Live Nation Entertainment Inc | 4,20 |
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 3,77 |
Waste Connections Inc | 3,73 |
Trisura Group Ltd | 3,43 |
TFI International Inc | 3,35 |
CGI Inc Cl A | 3,31 |
Brookfield Business Partners LP - Units | 3,25 |
Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Act de PME princip cdn
Écart type | 15,63 % | 18,96 % | 14,92 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,81 % | 0,80 % | 0,78 % |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
R-carré | 0,63 % | 0,82 % | 0,77 % |
Sharpe | 0,04 % | 0,40 % | 0,40 % |
Sortino | 0,11 % | 0,51 % | 0,42 % |
Treynor | 0,01 % | 0,09 % | 0,08 % |
Efficience fiscale | 79,48 % | 92,20 % | 85,56 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 13,55 % | 15,63 % | 18,96 % | 14,92 % |
Bêta | 0,91 % | 0,81 % | 0,80 % | 0,78 % |
Alpha | 0,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
R-carré | 0,46 % | 0,63 % | 0,82 % | 0,77 % |
Sharpe | 2,20 % | 0,04 % | 0,40 % | 0,40 % |
Sortino | 5,79 % | 0,11 % | 0,51 % | 0,42 % |
Treynor | 0,33 % | 0,01 % | 0,09 % | 0,08 % |
Efficience fiscale | 98,04 % | 79,48 % | 92,20 % | 85,56 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 28 juillet 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 1 185 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG1921 | ||
CIG3921 | ||
CIG50221 |
L’objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.
Le gestionnaire fait appel à une méthode de placement axée sur la valeur et utilise une analyse fondamentale pour repérer des sociétés qui offrent un rendement élevé du capital investi, génèrent des flux de trésorerie disponibles et dont les besoins en capital sont modérés. En outre, le Fonds peut détenir des titres privilégiés et des débentures convertibles.
Nom | Date de création |
---|---|
Aubrey Hearn | 27-07-2005 |
Bryan Brown | 01-06-2018 |
Jack Hall | 01-06-2018 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
---|---|
Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,42 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.