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Act de PME princip cdn
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2016, 2015, 2014, 2013, 2012
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|
VANPA (20-06-2025) |
30,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,45 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
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Rendement depuis création (28 juillet 2005) : 9,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,23 % | -1,05 % | -6,98 % | -2,12 % | 11,21 % | 13,16 % | 8,68 % | 3,43 % | 9,84 % | 7,58 % | 5,79 % | 5,67 % | 6,66 % | 5,66 % |
| Référence | 6,67 % | 4,50 % | 0,34 % | 3,66 % | 12,28 % | 15,37 % | 8,09 % | 5,29 % | 13,60 % | 9,85 % | 6,89 % | 6,99 % | 7,61 % | 6,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,60 % | 0,69 % | -3,58 % | -0,54 % | 12,45 % | 11,73 % | 7,75 % | 3,98 % | 11,25 % | 9,78 % | 8,17 % | 8,14 % | 8,68 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 33 / 48 | 41 / 48 | 46 / 48 | 38 / 48 | 35 / 48 | 24 / 48 | 25 / 48 | 33 / 48 | 29 / 48 | 31 / 45 | 21 / 36 | 22 / 36 | 19 / 34 | 22 / 33 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,41 % | 5,94 % | -1,46 % | 2,63 % | 1,40 % | 6,42 % | -4,97 % | 2,82 % | -3,80 % | -5,39 % | -0,61 % | 5,23 % |
| Référence | -1,61 % | 5,68 % | -1,27 % | 3,54 % | 1,20 % | 4,03 % | -3,21 % | 1,97 % | -2,72 % | 0,21 % | -2,24 % | 6,67 % |
15,06 % (avril 2020)
-22,36 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,22 % | 14,56 % | 8,43 % | -10,41 % | 18,28 % | 8,01 % | 18,71 % | -14,05 % | 8,67 % | 19,60 % |
| Référence | -3,54 % | 27,23 % | 7,15 % | -14,41 % | 17,42 % | 12,92 % | 18,74 % | -10,51 % | 8,17 % | 18,86 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,19 % | 16,27 % | 9,79 % | -11,20 % | 21,83 % | 30,06 % | 13,94 % | -13,64 % | 7,90 % | 18,68 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 19/ 31 | 24/ 34 | 23/ 35 | 18/ 36 | 27/ 39 | 34/ 48 | 34/ 48 | 31/ 48 | 19/ 48 | 21/ 48 |
19,60 % (2024)
-14,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 52,01 |
| Actions américaines | 32,40 |
| Unités de fiducies de revenu | 8,38 |
| Actions internationales | 7,23 |
| Produits dérivés | 0,00 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 22,58 |
| Services financiers | 16,90 |
| Services aux consommateurs | 13,60 |
| Technologie | 12,50 |
| Services industriels | 12,46 |
| Autres | 21,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,00 |
| Amérique Latine | 9,89 |
| Europe | 5,12 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Information Services Corp Cl A | 4,79 |
| KKR & Co Inc | 4,36 |
| Stantec Inc | 4,16 |
| Live Nation Entertainment Inc | 3,90 |
| Brookfield Business Partners LP - Units | 3,89 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 3,88 |
| Trisura Group Ltd | 3,66 |
| Waste Connections Inc | 3,63 |
| Cargojet Inc | 3,63 |
| CGI Inc Cl A | 3,34 |
Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Act de PME princip cdn
| Écart type | 15,30 % | 14,90 % | 15,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,80 % | 0,79 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,68 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,36 % | 0,54 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,69 % | 0,81 % | 0,34 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,10 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 92,62 % | 93,13 % | 84,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,46 % | 15,30 % | 14,90 % | 15,32 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,79 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,62 % | 0,65 % | 0,68 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,56 % | 0,36 % | 0,54 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,97 % | 0,69 % | 0,81 % | 0,34 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 94,56 % | 92,62 % | 93,13 % | 84,23 % |
| Date de création | 28 juillet 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 096 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1921 | ||
| CIG3921 | ||
| CIG50221 |
L’objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.
Le gestionnaire fait appel à une méthode de placement axée sur la valeur et utilise une analyse fondamentale pour repérer des sociétés qui offrent un rendement élevé du capital investi, génèrent des flux de trésorerie disponibles et dont les besoins en capital sont modérés. En outre, le Fonds peut détenir des titres privilégiés et des débentures convertibles.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Fonds ciblés : Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry
Par Dave Paterson
Publié le 07-31-2019
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