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2022
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|
VANPA (20-10-2026) |
12,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 juillet 2017) : 7,16 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,64 % | 0,54 % | 8,20 % | 6,92 % | 8,06 % | 10,77 % | 14,30 % | 12,14 % | 8,08 % | 8,92 % | 7,84 % | 7,57 % | 7,30 % | - |
| Référence | 0,35 % | -0,75 % | 9,44 % | 9,10 % | 9,32 % | 11,53 % | 14,97 % | 13,80 % | 7,48 % | 7,64 % | 7,95 % | 7,84 % | 7,90 % | 7,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,99 % | -0,81 % | 6,26 % | 6,17 % | 7,28 % | 8,59 % | 11,93 % | 10,64 % | 5,69 % | 6,71 % | 6,31 % | 6,10 % | 5,92 % | 5,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 937 / 1 788 | 174 / 1 761 | 432 / 1 752 | 848 / 1 734 | 806 / 1 719 | 452 / 1 643 | 327 / 1 579 | 467 / 1 547 | 215 / 1 445 | 200 / 1 307 | 330 / 1 246 | 304 / 1 128 | 275 / 998 | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,49 % | 0,82 % | -0,24 % | 1,63 % | 1,48 % | -4,18 % | 3,43 % | 3,24 % | 0,79 % | 0,44 % | 0,74 % | -0,64 % |
| Référence | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,99 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,05 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -2,48 % | 12,77 % | 4,84 % | 13,67 % | -7,75 % | 8,64 % | 16,67 % | 11,42 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 409/ 1 053 | 618/ 1 169 | 964/ 1 258 | 166/ 1 338 | 251/ 1 481 | 1 062/ 1 555 | 196/ 1 602 | 516/ 1 658 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,67 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,75 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 32,35 |
| Actions internationales | 21,14 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,10 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,99 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,43 |
| Autres | 4,99 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 43,16 |
| Technologie | 15,40 |
| Services financiers | 9,75 |
| Services aux consommateurs | 5,90 |
| Soins de santé | 5,16 |
| Autres | 20,63 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,09 |
| Europe | 13,90 |
| Asie | 6,35 |
| Amérique Latine | 1,66 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Life Canadian Core Plus Bond Fund A | 44,16 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,16 |
| Microsoft Corp | 1,60 |
| Apple Inc | 1,53 |
| NVIDIA Corp | 1,51 |
| Amazon.com Inc | 1,18 |
| BNP Paribas SA | 1,11 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,97 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 0,92 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,86 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat mondial équilibré Visio Canada Vie série F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,01 % | 8,41 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 0,93 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 1,48 | 0,61 | - |
| Sortino | 2,88 | 0,95 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 83,50 % | 73,29 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,77 % | 7,01 % | 8,41 % | - |
| Bêta | 0,78 | 0,97 | 0,93 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,85 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,85 | 1,48 | 0,61 | - |
| Sortino | 1,10 | 2,88 | 0,95 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,11 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 83,28 % | 83,50 % | 73,29 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 14 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 202 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX2159 | NL | Open |
Objectif de placement
Le fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans des titres de participation émis par dessociétéssituées partout dansle monde et dans destitres à revenu fixe canadiens, directement ou par l’intermédiaire d’autres fonds d’investissement.
Stratégie de placement
La composition de l’actif cible du Fonds respectera généralement les proportions suivantes :; • de 40 % à 60 % dans des titres de capitaux propres.; • de 40 % à 60 % dans des titres à revenu fixe.; Le Fonds a recours à une approche à plusieurs sous-conseillers, chacun gérant une partie du Fonds.; Corporation financière Mackenzie – Titres à revenu fixe canadiens – En règle générale, le sous-conseiller a recours à deux stratégies de placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
Brandywine Global Investment Management, LLC
Keyridge Asset Management Limited ILIM
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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