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Fonds Fidelity Équilibre Canada série B

Équil canadiens neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2015, 2014

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VANPA
(24-06-2024)
26,16 $
Variation
0,12 $ (0,44 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Équilibre Canada série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 1998) : 7,01 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,81 % 1,89 % 6,73 % 3,97 % 10,82 % 4,32 % 2,99 % 5,67 % 5,12 % 4,89 % 4,67 % 5,01 % 4,23 % 5,04 %
Référence 1,52 % 2,10 % 6,41 % 2,62 % 9,74 % 4,30 % 3,00 % 6,26 % 5,46 % 5,39 % 5,17 % 5,53 % 4,84 % 5,01 %
Moyenne de la catégorie 2,12 % 7,17 % 7,17 % 3,82 % 10,00 % 4,53 % 2,57 % 5,64 % 4,69 % 4,33 % 4,01 % 4,43 % 3,81 % 4,10 %
Classement au sein de la catégorie 369 / 448 313 / 442 362 / 442 284 / 442 219 / 431 281 / 418 257 / 398 282 / 378 199 / 368 181 / 362 158 / 350 170 / 333 171 / 299 107 / 287
Quartile de classement 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,58 % 0,61 % 0,07 % -2,51 % -1,00 % 5,18 % 2,65 % 0,92 % 1,11 % 1,83 % -1,72 % 1,81 %
Référence 1,83 % 0,93 % -0,84 % -3,01 % -1,57 % 6,01 % 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 %

Best Monthly Return Since Inception

7,95 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,12 % 3,53 % 5,46 % 4,92 % -3,48 % 14,11 % 9,36 % 10,65 % -9,40 % 8,19 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 1 1 4 4 2 2 1 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 57/ 286 47/ 299 288/ 331 262/ 344 144/ 355 118/ 365 36/ 374 276/ 389 312/ 409 265/ 429

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,11 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 46,96
Obligations du gouvernement canadien 18,67
Obligations de sociétés canadiennes 15,62
Obligations de sociétés étrangères 9,82
Actions américaines 6,19
Autres 2,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 44,48
Services financiers 10,11
Services industriels 9,97
Technologie 9,97
Matériaux de base 8,72
Autres 16,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,86
Europe 0,14
Amérique Latine 0,03
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity American High Yield Fund Series O -
Constellation Software Inc -
Canadian Natural Resources Ltd -
Canadian National Railway Co -
Shopify Inc Cl A -
WSP Global Inc -
Waste Connections Inc -
Brookfield Asset Management Ltd Cl A -
Dollarama Inc -
Restaurant Brands International Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Équilibre Canada série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,57 % 9,73 % 8,10 %
Bêta 0,89 % 0,93 % 0,92 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,97 % 0,96 % 0,87 %
Sharpe 0,05 % 0,35 % 0,47 %
Sortino 0,05 % 0,35 % 0,39 %
Treynor 0,00 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 67,81 % 80,50 % 74,19 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,12 % 8,57 % 9,73 % 8,10 %
Bêta 0,79 % 0,89 % 0,93 % 0,92 %
Alpha 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,95 % 0,97 % 0,96 % 0,87 %
Sharpe 0,80 % 0,05 % 0,35 % 0,47 %
Sortino 2,09 % 0,05 % 0,35 % 0,39 %
Treynor 0,07 % 0,00 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 95,72 % 67,81 % 80,50 % 74,19 %

Détails du fonds

Date de création 29 septembre 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 2 777 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID282

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres, à 40 % en obligations de qualité et à 10 % en titres à rendement élevé; • maintient généralement la composition de l’actif du Fonds dans les fourchettes suivantes : de 40 % à 60 % en titres de capitaux propres, de 30 % à 50 % en obligations de qualité et de 0 % à 20 % en titres à rendement élevé;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Harley Lank 21-01-2008
Darren Lekkerkerker 30-04-2010
Geoffrey D. Stein 22-03-2017
Catriona Martin 22-03-2017
David D. Wolf 22-03-2017
Sri Tella 22-03-2017
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,06 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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