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Équil canadiens neutres
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2015, 2014
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|
VANPA (25-07-2024) |
26,38 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,25 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (29 septembre 1998) : 6,99 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,15 % | 0,22 % | 4,13 % | 4,13 % | 9,26 % | 7,73 % | 2,32 % | 5,17 % | 4,80 % | 4,80 % | 4,97 % | 4,88 % | 4,34 % | 4,95 % |
| Référence | 0,56 % | 0,18 % | 3,20 % | 3,20 % | 8,38 % | 7,73 % | 2,57 % | 5,85 % | 5,21 % | 5,29 % | 5,40 % | 5,47 % | 5,12 % | 4,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,32 % | 4,15 % | 4,15 % | 4,15 % | 8,52 % | 7,52 % | 2,16 % | 5,40 % | 4,41 % | 4,27 % | 4,22 % | 4,46 % | 4,02 % | 4,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 272 / 453 | 306 / 453 | 296 / 447 | 296 / 447 | 220 / 444 | 264 / 423 | 274 / 402 | 306 / 382 | 212 / 372 | 181 / 365 | 149 / 354 | 205 / 340 | 204 / 315 | 105 / 290 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,61 % | 0,07 % | -2,51 % | -1,00 % | 5,18 % | 2,65 % | 0,92 % | 1,11 % | 1,83 % | -1,72 % | 1,81 % | 0,15 % |
| Référence | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % |
7,95 % (décembre 1999)
-10,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,12 % | 3,53 % | 5,46 % | 4,92 % | -3,48 % | 14,11 % | 9,36 % | 10,65 % | -9,40 % | 8,19 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 57/ 289 | 49/ 302 | 291/ 334 | 264/ 347 | 146/ 358 | 118/ 368 | 36/ 378 | 278/ 393 | 315/ 413 | 267/ 433 |
14,11 % (2019)
-9,40 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 46,96 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,67 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,62 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,82 |
| Actions américaines | 6,19 |
| Autres | 2,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,48 |
| Services financiers | 10,11 |
| Services industriels | 9,97 |
| Technologie | 9,97 |
| Matériaux de base | 8,72 |
| Autres | 16,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,86 |
| Europe | 0,14 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Canadian National Railway Co | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| WSP Global Inc | - |
| Waste Connections Inc | - |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | - |
| Dollarama Inc | - |
| Restaurant Brands International Inc | - |
Fonds Fidelity Équilibre Canada série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,50 % | 9,71 % | 8,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,93 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,87 % |
| Sharpe | -0,04 % | 0,32 % | 0,46 % |
| Sortino | -0,06 % | 0,31 % | 0,38 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 58,06 % | 79,38 % | 73,72 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,11 % | 8,50 % | 9,71 % | 8,10 % |
| Bêta | 0,79 % | 0,88 % | 0,93 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,97 % | 0,96 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,60 % | -0,04 % | 0,32 % | 0,46 % |
| Sortino | 1,69 % | -0,06 % | 0,31 % | 0,38 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 95,40 % | 58,06 % | 79,38 % | 73,72 % |
| Date de création | 29 septembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 755 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID282 |
Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres, à 40 % en obligations de qualité et à 10 % en titres à rendement élevé; • maintient généralement la composition de l’actif du Fonds dans les fourchettes suivantes : de 40 % à 60 % en titres de capitaux propres, de 30 % à 50 % en obligations de qualité et de 0 % à 20 % en titres à rendement élevé;
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Harley Lank | 21-01-2008 |
| Darren Lekkerkerker | 30-04-2010 |
| Geoffrey D. Stein | 22-03-2017 |
| Catriona Martin | 22-03-2017 |
| David D. Wolf | 22-03-2017 |
| Sri Tella | 22-03-2017 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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