Détails du fonds

VANPA (05-02-2026)	50,98 $
Variation	(0,17 $) (-0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

FNB Indice Morningstar International Valeur CI - Parts ordinaires couvertes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 10,84 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,76 %	8,97 %	21,54 %	43,82 %	43,82 %	30,92 %	29,04 %	21,65 %	21,28 %	14,42 %	14,83 %	10,50 %	11,90 %	11,49 %
Référence	1,29 %	3,97 %	11,82 %	27,50 %	27,50 %	19,06 %	17,94 %	10,03 %	9,81 %	9,51 %	10,45 %	8,13 %	9,22 %	8,08 %
Moyenne de la catégorie	0,26 %	1,27 %	6,06 %	17,77 %	17,77 %	14,21 %	14,06 %	6,71 %	7,09 %	7,22 %	8,64 %	6,27 %	7,50 %	6,45 %
Classement au sein de la catégorie	7 / 860	4 / 834	1 / 822	2 / 787	2 / 787	3 / 756	1 / 721	1 / 693	1 / 671	3 / 641	4 / 592	4 / 531	4 / 471	1 / 410
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,57 %	2,80 %	2,08 %	1,02 %	6,30 %	2,37 %	4,57 %	4,64 %	1,93 %	1,45 %	4,52 %	2,76 %
Référence	5,72 %	1,20 %	-0,76 %	0,66 %	4,41 %	2,18 %	0,51 %	3,32 %	3,56 %	2,68 %	-0,03 %	1,29 %

Best Monthly Return Since Inception

13,15 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,66 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,79 %	23,82 %	-15,56 %	17,27 %	-14,48 %	19,82 %	1,92 %	25,37 %	19,18 %	43,82 %
Référence	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %	11,18 %	27,50 %
Moyenne de la catégorie	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %	10,76 %	17,77 %
Quartile de classement	1	1	4	3	4	1	1	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	10/ 410	33/ 471	511/ 531	320/ 592	641/ 641	26/ 671	6/ 693	4/ 721	18/ 756	2/ 787

Best Calendar Return (Last 10 years)

43,82 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,56 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	98,86
Espèces et équivalents	0,63
Unités de fiducies de revenu	0,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	15,96
Biens de consommation	14,62
Services industriels	14,47
Services aux consommateurs	10,37
Services publics	10,34
Autres	34,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	50,58
Asie	48,54
Afrique et Moyen Orient	0,49
Amérique Du Nord	0,39

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Vienna Insurance AG Wiener Vrichrg Grp	0,62
DOWA Holdings Co Ltd	0,58
Per Aarsleff Holding A/S Cl B	0,58
Mayr Melnhof Karton AG	0,56
Sopra Steria Group SA	0,56
Havas NV	0,56
Hong Leong Asia Ltd	0,55
OSB Group PLC	0,54
Hoist Finance AB (publ)	0,54
BPER Banca SpA	0,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est valeur.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Indice Morningstar International Valeur CI - Parts ordinaires couvertes

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	8,98 %	10,65 %	15,14 %
Bêta	0,56 %	0,63 %	0,98 %
Alpha	0,17 %	0,14 %	0,04 %
R-carré	0,32 %	0,45 %	0,58 %
Sharpe	2,48 %	1,62 %	0,68 %
Sortino	6,12 %	3,13 %	0,83 %
Treynor	0,40 %	0,27 %	0,10 %
Efficience fiscale	95,26 %	94,21 %	92,17 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,46 %	8,98 %	10,65 %	15,14 %
Bêta	0,14 %	0,56 %	0,63 %	0,98 %
Alpha	0,34 %	0,17 %	0,14 %	0,04 %
R-carré	0,03 %	0,32 %	0,45 %	0,58 %
Sharpe	6,31 %	2,48 %	1,62 %	0,68 %
Sortino	-	6,12 %	3,13 %	0,83 %
Treynor	2,47 %	0,40 %	0,27 %	0,10 %
Efficience fiscale	97,39 %	95,26 %	94,21 %	92,17 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	13 novembre 2014
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	430 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FNB CI Morningstar International Value Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, déduction faite des frais.

Stratégie de placement

Le CI Morningstar International Value Index ETF investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada selon la recherche exclusive provenant de Morningstar et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,66 %
Frais de gestion	0,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata E

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Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata