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Fonds à faible volatilité canadien TD - Série Investisseurs

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019

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VANPA
(11-10-2024)
8,48 $
Variation
0,07 $ (0,83 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds à faible volatilité canadien TD - Série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 avril 2014) : 5,98 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,42 % 11,30 % 12,78 % 16,83 % 25,06 % 9,85 % 6,35 % 8,04 % 4,88 % 5,73 % 5,61 % 5,85 % 6,35 % 5,92 %
Référence 3,15 % 10,54 % 9,96 % 17,24 % 26,74 % 17,83 % 9,52 % 13,87 % 10,95 % 10,29 % 9,65 % 9,59 % 10,09 % 8,09 %
Moyenne de la catégorie 2,66 % 8,31 % 8,31 % 14,98 % 23,39 % 15,45 % 8,44 % 12,73 % 9,47 % 8,64 % 8,01 % 7,91 % 8,32 % 6,75 %
Classement au sein de la catégorie 495 / 716 91 / 715 53 / 707 236 / 704 316 / 694 660 / 674 541 / 627 545 / 569 511 / 531 468 / 491 432 / 457 408 / 430 363 / 383 318 / 368
Quartile de classement 3 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,01 % 5,10 % 2,89 % 1,52 % 1,49 % 0,54 % -1,46 % 2,70 % 0,13 % 6,04 % 2,48 % 2,42 %
Référence -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

8,68 % (mars 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - -1,83 % 13,51 % 8,47 % -6,20 % 18,67 % -5,08 % 18,72 % -3,40 % -0,43 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement - 1 4 2 1 3 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie - 81/ 370 311/ 398 142/ 440 87/ 465 381/ 510 513/ 538 522/ 573 229/ 640 673/ 678

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,72 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,20 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 92,58
Actions américaines 5,65
Unités de fiducies de revenu 1,26
Espèces et équivalents 0,49
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,54
Services aux consommateurs 15,83
Services publics 15,53
Télécommunications 9,92
Matériaux de base 8,10
Autres 29,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,98
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD Canadian Low Volatility Pool - O 99,98
Cash and Cash Equivalents 0,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à faible volatilité canadien TD - Série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 10,05 % 12,07 % 9,82 %
Bêta 0,62 % 0,64 % 0,63 %
Alpha 0,00 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,70 % 0,70 % 0,67 %
Sharpe 0,33 % 0,27 % 0,48 %
Sortino 0,58 % 0,29 % 0,47 %
Treynor 0,05 % 0,05 % 0,07 %
Efficience fiscale 74,10 % 70,65 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,73 % 10,05 % 12,07 % 9,82 %
Bêta 0,61 % 0,62 % 0,64 % 0,63 %
Alpha 0,08 % 0,00 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,76 % 0,70 % 0,70 % 0,67 %
Sharpe 2,34 % 0,33 % 0,27 % 0,48 %
Sortino 9,31 % 0,58 % 0,29 % 0,47 %
Treynor 0,30 % 0,05 % 0,05 % 0,07 %
Efficience fiscale 96,15 % 74,10 % 70,65 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 avril 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 82 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB2940

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental est de chercher àréaliser une plus-value du capital à long terme eninvestissant principalement dans des titres departicipation canadiens ou en obtenant une exposition àceux-ci, tout en cherchant à réduire la volatilité.Aucun changement ne peut être apporté à l’objectif deplacement fondamental sans l’approbation de la majoritédes porteurs de parts exprimée lors d’une assembléeconvoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l'objectif de placement fondamental du Fonds en obtenant une exposition à un portefeuille diversifié de titres constitué principalement d'actions canadiennes comprises dans l'indice composé S&P/TSX et en privilégiant les actions présentant une volatilité inférieure. Une telle exposition peut être obtenue de l'une ou de plusieurs façons, tel qu'en investissant dans des parts du Fonds canadien à faible volatilité TD (le « fonds sous-jacent »).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jean Masson 17-11-2014
Julien Palardy 17-11-2014
Laurie-Anne Davison 01-05-2019
Emin Baghramyan 01-05-2019
Louis-Philippe Roy 01-05-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,03 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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