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Rev fixe de sociétés can
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2024, 2023, 2022, 2021, 2018
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|
VANPA (17-04-2025) |
9,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (01 juin 2011) : 5,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,02 % | -1,05 % | 1,54 % | -1,05 % | 6,36 % | 6,40 % | 4,45 % | 4,39 % | 8,40 % | 6,00 % | 5,51 % | 5,13 % | 5,68 % | 5,53 % |
| Référence | -0,14 % | 1,77 % | 2,93 % | 1,77 % | 8,83 % | 7,26 % | 4,33 % | 2,14 % | 3,18 % | 2,80 % | 3,07 % | 2,93 % | 3,05 % | 2,80 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,21 % | 1,55 % | 2,36 % | 1,55 % | 8,18 % | 6,58 % | 3,68 % | 1,41 % | 2,85 % | 2,24 % | 2,41 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 27 / 146 | 143 / 143 | 138 / 142 | 143 / 143 | 128 / 131 | 95 / 130 | 46 / 119 | 2 / 111 | 1 / 106 | 1 / 103 | 1 / 99 | 1 / 93 | 1 / 86 | 1 / 76 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,57 % | 0,32 % | -0,09 % | 2,41 % | 1,37 % | 1,25 % | 0,52 % | 0,84 % | 1,24 % | -1,14 % | 0,10 % | -0,02 % |
| Référence | -1,26 % | 1,47 % | 0,98 % | 1,96 % | 0,45 % | 2,04 % | -0,41 % | 1,57 % | -0,01 % | 0,98 % | 0,93 % | -0,14 % |
5,11 % (avril 2020)
-13,03 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,97 % | 13,29 % | 5,10 % | -2,80 % | 14,67 % | 6,24 % | 5,96 % | -0,60 % | 4,37 % | 12,44 % |
| Référence | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 27/ 73 | 1/ 83 | 4/ 92 | 87/ 95 | 1/ 102 | 91/ 103 | 2/ 109 | 1/ 118 | 126/ 126 | 1/ 131 |
14,67 % (2019)
-2,80 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 46,51 |
| Actions canadiennes | 45,38 |
| Espèces et équivalents | 7,95 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 16,02 |
| Immobilier | 15,02 |
| Revenu fixe | 14,82 |
| Services aux consommateurs | 11,64 |
| Services publics | 8,88 |
| Autres | 33,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NFI Group Inc - Pfd | 8,78 |
| Cash and Cash Equivalents | 7,45 |
| Cineplex Inc - Debenture | 6,90 |
| Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl C | 5,08 |
| Storagevault Canada Inc - Debenture | 4,74 |
| NorthWest Healthcare Properties REIT - Pfd | 4,62 |
| ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 | 4,56 |
| Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl H | 4,47 |
| Morguard REIT - Pfd | 4,42 |
| Mullen Group Ltd - Debenture | 4,01 |
FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts communes
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 4,53 % | 5,02 % | 6,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,39 % | 0,44 % | 0,69 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,07 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,21 % | 0,24 % | 0,28 % |
| Sharpe | 0,13 % | 1,16 % | 0,61 % |
| Sortino | 0,47 % | 2,03 % | 0,53 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,13 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 54,91 % | 75,44 % | 64,16 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,34 % | 4,53 % | 5,02 % | 6,38 % |
| Bêta | 0,41 % | 0,39 % | 0,44 % | 0,69 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,18 % | 0,21 % | 0,24 % | 0,28 % |
| Sharpe | 0,70 % | 0,13 % | 1,16 % | 0,61 % |
| Sortino | 1,93 % | 0,47 % | 2,03 % | 0,53 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,02 % | 0,13 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 68,62 % | 54,91 % | 75,44 % | 64,16 % |
| Date de création | 01 juin 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 51 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Les objectifs de placement du CI Canadian Convertible Bond ETF consistent à procurer aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles et (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens.
Le FNB Convertible investira, selon une capitalisation pondérée, dans des obligations convertibles qui remplissent les critères d'admissibilité. La capitalisation pondérée est établie en fonction de la capitalisation boursière relative d'une obligation convertible par rapport à la capitalisation boursière totale des obligations convertibles incluses dans le portefeuille d'obligations convertibles, au moment de l'investissement initial et au moment des rééquilibrages trimestriels.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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