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FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts ordinaires
Rev fixe rendement élevé
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2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (19-06-2026) |
10,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 juin 2011) : 5,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,52 % | 2,37 % | 3,23 % | 3,75 % | 9,74 % | 9,34 % | 8,11 % | 7,15 % | 5,29 % | 7,83 % | 6,63 % | 6,03 % | 5,81 % | 6,05 % |
| Référence | 1,73 % | 1,68 % | 1,44 % | 2,26 % | 8,06 % | 9,95 % | 10,49 % | 9,66 % | 6,15 % | 5,57 % | 5,13 % | 5,59 % | 4,78 % | 5,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,59 % | 0,76 % | 1,82 % | 1,55 % | 5,97 % | 6,38 % | 6,97 % | 5,03 % | 2,71 % | 4,22 % | 3,51 % | 3,44 % | 3,18 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 33 / 253 | 19 / 253 | 21 / 250 | 15 / 251 | 24 / 246 | 28 / 242 | 81 / 236 | 40 / 233 | 29 / 227 | 14 / 219 | 9 / 213 | 12 / 195 | 10 / 185 | 18 / 169 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,08 % | 1,78 % | 0,71 % | 1,48 % | 1,02 % | 0,09 % | -0,50 % | -0,17 % | 1,52 % | -0,44 % | 1,29 % | 1,52 % |
| Référence | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,11 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,03 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,29 % | 5,10 % | -2,80 % | 14,67 % | 6,24 % | 5,96 % | -0,60 % | 4,37 % | 12,44 % | 6,92 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 69/ 168 | 90/ 176 | 102/ 187 | 6/ 211 | 71/ 218 | 50/ 223 | 1/ 230 | 228/ 236 | 27/ 242 | 43/ 243 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,67 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,80 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 95,27 |
| Espèces et équivalents | 4,74 |
| Actions canadiennes | 0,00 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 82,48 |
| Services aux consommateurs | 12,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,73 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NFI Group Inc - Debenture | 8,36 |
| Cineplex Inc - Debenture | 7,12 |
| Storagevault Canada Inc - Debenture | 5,66 |
| NorthWest Healthcare Properties REIT - Debenture | 5,40 |
| ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 | 5,29 |
| Morguard REIT - Debenture Cl A | 4,80 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,70 |
| Rogers Sugar Inc - Debenture Cl G | 4,66 |
| Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl J | 4,62 |
| Ag Growth International Inc - Debenture Cl I | 4,33 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts ordinaires
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 3,66 % | 3,93 % | 6,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,29 | 0,23 | 0,46 |
| Alpha | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| R-carré | 0,12 % | 0,13 % | 0,22 % |
| Sharpe | 1,18 | 0,60 | 0,69 |
| Sortino | 2,37 | 0,87 | 0,65 |
| Treynor | 0,15 | 0,10 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 75,71 % | 63,15 % | 67,33 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,86 % | 3,66 % | 3,93 % | 6,07 % |
| Bêta | 0,70 | 0,29 | 0,23 | 0,46 |
| Alpha | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| R-carré | 0,61 % | 0,12 % | 0,13 % | 0,22 % |
| Sharpe | 2,45 | 1,18 | 0,60 | 0,69 |
| Sortino | 5,72 | 2,37 | 0,87 | 0,65 |
| Treynor | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 80,40 % | 75,71 % | 63,15 % | 67,33 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 juin 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 60 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Les objectifs de placement du CI Canadian Convertible Bond ETF consistent à procurer aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles et (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens.
Stratégie de placement
Le FNB Convertible investira, selon une capitalisation pondérée, dans des obligations convertibles qui remplissent les critères d'admissibilité. La capitalisation pondérée est établie en fonction de la capitalisation boursière relative d'une obligation convertible par rapport à la capitalisation boursière totale des obligations convertibles incluses dans le portefeuille d'obligations convertibles, au moment de l'investissement initial et au moment des rééquilibrages trimestriels.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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