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Fonds de FPI canadiennes CI série A
Actions de l'immobilier
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|
VANPA (18-06-2026) |
19,48 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,90 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 juin 2010) : 8,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,36 % | 0,85 % | 7,89 % | 7,53 % | 9,63 % | 11,84 % | 7,13 % | 1,63 % | 2,47 % | 6,45 % | 3,78 % | 4,57 % | 4,68 % | 5,44 % |
| Référence | 0,79 % | 0,47 % | 6,49 % | 10,24 % | 15,27 % | 14,09 % | 12,13 % | 6,86 % | 6,09 % | 8,34 % | 4,48 % | 5,49 % | 4,85 % | 4,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 0,13 % | 6,66 % | 8,78 % | 10,49 % | 10,59 % | 8,32 % | 3,35 % | 3,09 % | 5,56 % | 3,38 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 72 / 149 | 36 / 149 | 28 / 149 | 116 / 149 | 92 / 148 | 40 / 142 | 114 / 137 | 119 / 135 | 98 / 126 | 44 / 124 | 56 / 118 | 50 / 104 | 46 / 101 | 28 / 96 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,67 % | -0,03 % | 2,61 % | 1,28 % | -2,16 % | -0,71 % | 0,33 % | 3,90 % | 2,62 % | -5,90 % | 6,79 % | 0,36 % |
| Référence | -0,66 % | 0,44 % | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % | 0,79 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,29 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,60 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,20 % | 10,13 % | 2,59 % | 19,90 % | -5,81 % | 33,05 % | -22,12 % | 3,08 % | 0,66 % | 10,58 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 6/ 96 | 8/ 98 | 25/ 102 | 62/ 110 | 52/ 120 | 31/ 126 | 65/ 126 | 125/ 137 | 138/ 142 | 12/ 144 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
33,05 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-22,12 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 79,80 |
| Actions canadiennes | 17,50 |
| Actions américaines | 2,05 |
| Espèces et équivalents | 0,64 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 89,27 |
| Soins de santé | 9,07 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,64 |
| Autres | 1,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RioCan REIT - Units | 7,44 |
| Granite REIT - Units | 7,17 |
| Dream Industrial REIT - Units | 7,07 |
| Killam Apartment REIT - Units Cl A | 6,06 |
| First Capital REIT - Units | 5,70 |
| Crombie REIT - Units | 5,43 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 5,28 |
| Primaris Real Estate Investment Trst Sr A | 5,14 |
| H&R REIT - Units | 4,81 |
| SmartCentres REIT - Units | 4,36 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de FPI canadiennes CI série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 14,79 % | 16,51 % | 15,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,94 | 0,92 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,64 % | 0,74 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,30 | 0,05 | 0,30 |
| Sortino | 0,51 | 0,07 | 0,31 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 78,76 % | 43,35 % | 71,68 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,93 % | 14,79 % | 16,51 % | 15,19 % |
| Bêta | 0,68 | 0,88 | 0,94 | 0,92 |
| Alpha | 0,00 | -0,03 | -0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,62 % | 0,64 % | 0,74 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,68 | 0,30 | 0,05 | 0,30 |
| Sortino | 1,01 | 0,51 | 0,07 | 0,31 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 85,48 % | 78,76 % | 43,35 % | 71,68 % |
Détails du fonds
| Date de création | 07 juin 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 57 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG95800 | ||
| CIG95801 | ||
| CIG95803 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à offrir aux porteurs de parts des distributions trimestrielles et la possibilité de plus-value du capital au moyen de placements principalement dans des fiducies de placement immobilier (des « FPI »), dans des titres de participation de sociétés exerçant des activités dans le secteur de l’immobilier et dans des titres d’emprunt ou des titres de créance convertibles émis par des FPI ou par des sociétés immobilières.
Stratégie de placement
Le Fonds a été créé pour investir dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de FPI et d’actions ordinaires de sociétés exerçant des activités dans le secteur de l’immobilier, mais peut aussi investir dans des débentures convertibles de tels émetteurs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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