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Actions de l'immobilier
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2019, 2018, 2017, 2016, 2013
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|
VANPA (07-10-2024) |
19,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,50 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (07 juin 2010) : 8,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,78 % | 14,02 % | 9,55 % | 9,12 % | 13,73 % | 3,82 % | -2,56 % | 5,99 % | 2,36 % | 3,96 % | 4,98 % | 5,05 % | 6,44 % | 6,39 % |
| Référence | 3,93 % | 12,63 % | 13,03 % | 10,01 % | 18,08 % | 8,45 % | 1,26 % | 8,46 % | 2,78 % | 3,95 % | 4,93 % | 3,58 % | 5,08 % | 6,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,84 % | 10,82 % | 10,82 % | 9,40 % | 14,91 % | 5,11 % | -1,34 % | 5,21 % | 2,23 % | 3,58 % | 4,39 % | 3,57 % | 4,45 % | 5,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 8 / 148 | 16 / 146 | 126 / 146 | 106 / 146 | 117 / 146 | 107 / 141 | 109 / 131 | 53 / 130 | 63 / 123 | 54 / 108 | 54 / 106 | 25 / 101 | 19 / 89 | 32 / 82 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,09 % | -6,37 % | 7,68 % | 8,92 % | 0,45 % | -0,83 % | 1,65 % | -6,40 % | 0,98 % | 0,02 % | 7,76 % | 5,78 % |
| Référence | -6,39 % | -2,07 % | 8,53 % | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % | -4,98 % | 2,73 % | 1,36 % | 6,91 % | 3,93 % |
11,29 % (novembre 2020)
-22,60 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,76 % | 7,77 % | 15,20 % | 10,13 % | 2,59 % | 19,90 % | -5,81 % | 33,05 % | -22,12 % | 3,08 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 73/ 78 | 62/ 83 | 6/ 99 | 10/ 101 | 25/ 106 | 62/ 114 | 56/ 125 | 35/ 131 | 67/ 131 | 127/ 141 |
33,05 % (2021)
-22,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 80,35 |
| Actions canadiennes | 10,82 |
| Actions américaines | 7,69 |
| Espèces et équivalents | 0,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,17 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 90,49 |
| Soins de santé | 7,40 |
| Technologie | 0,98 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,97 |
| Revenu fixe | 0,17 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Killam Apartment REIT - Units Cl A | 5,58 |
| Boardwalk REIT - Units | 5,52 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 5,48 |
| Granite REIT - Units | 5,46 |
| Dream Industrial REIT - Units | 5,31 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 5,23 |
| First Capital REIT - Units | 5,15 |
| RioCan REIT - Units | 4,56 |
| Choice Properties REIT - Units | 4,49 |
| InterRent REIT - Units | 4,12 |
Fonds de FPI canadiennes CI série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 18,57 % | 19,34 % | 14,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,03 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,86 % | 0,67 % |
| Sharpe | -0,22 % | 0,11 % | 0,40 % |
| Sortino | -0,30 % | 0,09 % | 0,40 % |
| Treynor | -0,04 % | 0,02 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | - | 41,48 % | 74,67 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 18,88 % | 18,57 % | 19,34 % | 14,63 % |
| Bêta | 1,00 % | 1,00 % | 1,03 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,82 % | 0,86 % | 0,67 % |
| Sharpe | 0,52 % | -0,22 % | 0,11 % | 0,40 % |
| Sortino | 1,06 % | -0,30 % | 0,09 % | 0,40 % |
| Treynor | 0,10 % | -0,04 % | 0,02 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 89,51 % | - | 41,48 % | 74,67 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 juin 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 65 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG95800 | ||
| CIG95801 | ||
| CIG95803 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à offrir aux porteurs de parts des distributions trimestrielles et la possibilité de plus-value du capital au moyen de placements principalement dans des fiducies de placement immobilier (des « FPI »), dans des titres de participation de sociétés exerçant des activités dans le secteur de l’immobilier et dans des titres d’emprunt ou des titres de créance convertibles émis par des FPI ou par des sociétés immobilières.
Le Fonds a été créé pour investir dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de FPI et d’actions ordinaires de sociétés exerçant des activités dans le secteur de l’immobilier, mais peut aussi investir dans des débentures convertibles de tels émetteurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Global Asset Management | 05-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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