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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (29-04-2024) |
9,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 3,03 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,39 % | 0,98 % | 9,24 % | 0,98 % | 4,59 % | -0,69 % | 0,61 % | 4,30 % | 1,59 % | 2,05 % | 1,87 % | 3,02 % | 2,09 % | 2,13 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 159 / 420 | 356 / 419 | 217 / 417 | 356 / 419 | 330 / 417 | 405 / 409 | 258 / 376 | 152 / 353 | 270 / 336 | 234 / 303 | 228 / 287 | 144 / 272 | 172 / 253 | 210 / 244 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,65 % | -2,41 % | 0,64 % | -0,42 % | -0,70 % | -3,01 % | -0,77 % | 5,09 % | 3,73 % | -0,66 % | 0,26 % | 1,39 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
5,27 % (avril 2020)
-11,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,97 % | -6,85 % | 9,55 % | 5,83 % | -3,60 % | 10,88 % | 0,25 % | 7,63 % | -10,29 % | 6,28 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 234/ 237 | 250/ 253 | 10/ 263 | 46/ 286 | 272/ 299 | 76/ 323 | 350/ 352 | 21/ 375 | 231/ 391 | 333/ 415 |
10,88 % (2019)
-10,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 26,13 |
| Obligations du gouvernement canadien | 24,26 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,87 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,29 |
| Espèces et équivalents | 5,76 |
| Autres | 8,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,41 |
| Services financiers | 11,53 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,76 |
| Énergie | 5,26 |
| Services publics | 3,56 |
| Autres | 14,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,89 |
| Asie | 2,14 |
| Europe | 0,89 |
| Amérique Latine | 0,77 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,26 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 24,33 |
| Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) | 16,99 |
| Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC) | 15,52 |
| Invesco Fundamental HY Corp Bond (PFH.F) | 13,47 |
| Invesco S&P/TSX Composite Low Volati Idx ETF (TLV) | 13,14 |
| Invesco Senior Loan ETF (BKLN) | 10,22 |
| Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF (SPHD) | 2,51 |
| Invesco S&P Intl Developed Low Vol ETF (IDLV) | 2,24 |
| Invesco S&P Emerging Mkts Low Vol ETF (EELV) | 1,50 |
| USD Cash and Cash Equivalents | 0,07 |
Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,38 % | 9,19 % | 7,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | 1,16 % | 1,04 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,86 % | 0,73 % |
| Sharpe | -0,20 % | 0,01 % | 0,14 % |
| Sortino | -0,34 % | -0,14 % | -0,11 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 49,65 % | 57,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,07 % | 8,38 % | 9,19 % | 7,17 % |
| Bêta | 1,04 % | 1,07 % | 1,16 % | 1,04 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,92 % | 0,86 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,01 % | -0,20 % | 0,01 % | 0,14 % |
| Sortino | 0,39 % | -0,34 % | -0,14 % | -0,11 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 78,22 % | - | 49,65 % | 57,38 % |
| Date de création | 19 janvier 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 67 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM61203 |
Le Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco cherche à procurer un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’OPC (y compris des FNB) qui est géré par le gestionnaire ou par un membre de son groupe ou une société ayant des liens avec lui et qui investit dans des titres à revenu fixe ou des titres de capitaux propres à rendement élevé.
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille répartit les actifs entre les fonds sous-jacents, qui sont tous placés sous notre gestion ou l'une de nos filiales ou associés, conformément aux cibles de répartition stratégique du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Canada Ltd. | 19-01-2010 |
| Duy Nguyen | 19-01-2010 |
| Jacob Borbidge | 19-01-2010 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 2 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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