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Educators Mortgage & Income Fund Class A
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (19-06-2026) |
11,31 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 mars 1992) : 4,10 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,61 % | -0,20 % | 0,34 % | 0,69 % | 2,00 % | 3,74 % | 4,25 % | 3,22 % | 1,69 % | 1,77 % | 1,86 % | 2,00 % | 1,66 % | 1,72 % |
| Référence | 0,74 % | -0,10 % | 0,81 % | 1,09 % | 2,98 % | 4,83 % | 4,74 % | 3,70 % | 2,12 % | 2,00 % | 2,27 % | 2,49 % | 2,13 % | 2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | -0,08 % | 0,69 % | 0,88 % | 2,52 % | 4,16 % | 4,27 % | 3,31 % | 1,75 % | 1,86 % | 1,93 % | 2,04 % | 1,74 % | 1,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 192 / 302 | 251 / 297 | 272 / 292 | 263 / 293 | 245 / 271 | 197 / 243 | 147 / 214 | 153 / 203 | 137 / 191 | 117 / 180 | 115 / 173 | 110 / 167 | 104 / 158 | 90 / 144 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,18 % | -0,13 % | 0,45 % | 0,74 % | 0,29 % | 0,10 % | -0,35 % | 0,33 % | 0,56 % | -0,86 % | 0,06 % | 0,61 % |
| Référence | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,32 % (septembre 1998)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,59 % (mars 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,63 % | 0,32 % | 0,41 % | 3,21 % | 4,30 % | -0,97 % | -4,51 % | 4,38 % | 6,10 % | 2,73 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 39/ 142 | 72/ 146 | 146/ 162 | 69/ 169 | 128/ 179 | 87/ 185 | 121/ 194 | 157/ 206 | 69/ 224 | 231/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,10 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,51 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 99,00 |
| Espèces et équivalents | 1,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,00 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund Series O | 99,00 |
| Canadian Dollar | 1,00 |
| US Dollar | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Educators Mortgage & Income Fund Class A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 1,84 % | 2,31 % | 1,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,91 | 0,90 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,86 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,33 | -0,52 | -0,09 |
| Sortino | 1,20 | -0,71 | -0,81 |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 77,89 % | 52,57 % | 59,11 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,56 % | 1,84 % | 2,31 % | 1,91 % |
| Bêta | 0,92 | 0,87 | 0,91 | 0,90 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,99 % | 0,86 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | -0,23 | 0,33 | -0,52 | -0,09 |
| Sortino | -0,75 | 1,20 | -0,71 | -0,81 |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 57,53 % | 77,89 % | 52,57 % | 59,11 % |
Détails du fonds
| Date de création | 06 mars 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 73 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| OTG0222 | ||
| OTG105 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu en investissant dans des titres de revenu fixe de haute qualité, y compris des hypothèques, des titres liés à des hypothèques, et des obligations sociétaires et gouvernementales. Le Fonds vise également une volatilité réduite du rendement par rapport à l'univers des obligations dans son ensemble.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à obtenir une diversification adéquate des actifs tout en assurant un taux de rendement raisonnable et en évitant une exposition excessive au risque de marché. D'habitude, l'actif du Fonds sera investi selon les fourchettes suivantes: 0% à 35% en espèces et quasi-espèces; 65% à 100% dans des titres à revenu fixe; 0% à 10% dans des hypothèques résidentielles.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Educators Financial Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Educators Financial Group Inc. |
| Distributeur |
Educators Financial Group Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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