Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Educators Mortgage & Income Fund Class A

Rev fixe cdn court terme

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2012

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(13-02-2025)
11,27 $
Variation
0,02 $ (0,14 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 janvier 2025

Date
Loading...

Légende

Educators Mortgage & Income Fund Class A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mars 1992) : 4,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,63 % 1,38 % 2,71 % 0,63 % 6,20 % 4,90 % 2,39 % 1,32 % 1,75 % 2,00 % 1,90 % 1,65 % 1,68 % 1,52 %
Référence 0,83 % 1,78 % 3,39 % 0,83 % 6,73 % 5,12 % 2,67 % 1,53 % 2,06 % 2,29 % 2,35 % 2,03 % 1,91 % 1,80 %
Moyenne de la catégorie 0,71 % 1,51 % 2,89 % 0,71 % 5,96 % 4,67 % 2,29 % 1,26 % 1,72 % 1,93 % 1,85 % 1,63 % 1,58 % 1,35 %
Classement au sein de la catégorie 220 / 330 251 / 321 252 / 317 220 / 330 191 / 304 159 / 263 172 / 250 152 / 237 153 / 227 143 / 218 139 / 204 125 / 184 113 / 179 103 / 169
Quartile de classement 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,19 % 0,48 % 0,01 % 0,74 % 0,79 % 1,15 % 0,34 % 1,09 % -0,12 % 0,61 % 0,15 % 0,63 %
Référence 0,05 % 0,53 % -0,40 % 0,86 % 0,79 % 1,36 % 0,63 % 1,26 % -0,30 % 0,48 % 0,46 % 0,83 %

Best Monthly Return Since Inception

3,32 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,59 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,47 % 1,63 % 0,32 % 0,41 % 3,21 % 4,30 % -0,97 % -4,51 % 4,38 % 6,10 %
Référence 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 % 5,71 %
Moyenne de la catégorie 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 % 5,17 %
Quartile de classement 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 86/ 165 68/ 178 95/ 183 172/ 203 102/ 217 154/ 227 124/ 233 143/ 247 202/ 260 101/ 280

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,10 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,51 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations canadiennes - Fonds 49,40
Obligations de sociétés canadiennes 25,29
Obligations du gouvernement canadien 16,97
Espèces et équivalents 7,15
Hypothèques 0,83
Autres 0,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,84
Espèces et quasi-espèces 7,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Indigo Mortgage Fund Institutional Series 49,40
Canada Housing Trust No 1 1.60% 15-Dec-2031 5,15
CPPIB CAPITAL I 4,75
Canada Government 27-Mar-2025 3,41
British Clmbia Invst Mgmt Corp 3.40% 02-Jun-2030 3,39
OMERS Realty Corp 4.96% 10-Feb-2031 3,23
Bank of Nova Scotia 5.50% 08-May-2026 3,09
BCI QuadReal Realty 4.16% 31-Jul-2027 2,70
MCAP Commercial LP 3.74% 25-Aug-2025 2,26
Canada Housing Trust No 1 1.75% 15-Jun-2030 2,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators Mortgage & Income Fund Class A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 2,71 % 2,41 % 1,86 %
Bêta 0,91 % 0,92 % 0,89 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,90 % 0,86 % 0,85 %
Sharpe -0,49 % -0,24 % -0,06 %
Sortino -0,30 % -0,65 % -0,95 %
Treynor -0,01 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 61,80 % 58,12 % 53,30 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,40 % 2,71 % 2,41 % 1,86 %
Bêta 0,69 % 0,91 % 0,92 % 0,89 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,88 % 0,90 % 0,86 % 0,85 %
Sharpe 1,28 % -0,49 % -0,24 % -0,06 %
Sortino 6,61 % -0,30 % -0,65 % -0,95 %
Treynor 0,03 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 81,61 % 61,80 % 58,12 % 53,30 %

Détails du fonds

Date de création 06 mars 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 78 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
OTG0222
OTG105

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu en investissant dans des titres de revenu fixe de haute qualité, y compris des hypothèques, des titres liés à des hypothèques, et des obligations sociétaires et gouvernementales. Le Fonds vise également une volatilité réduite du rendement par rapport à l'univers des obligations dans son ensemble.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à obtenir une diversification adéquate des actifs tout en assurant un taux de rendement raisonnable et en évitant une exposition excessive au risque de marché. D'habitude, l'actif du Fonds sera investi selon les fourchettes suivantes: 0% à 35% en espèces et quasi-espèces; 65% à 100% dans des titres à revenu fixe; 0% à 10% dans des hypothèques résidentielles.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Indigo Asset Management Inc. 17-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Educators Financial Group Inc.
Conseiller RBC Indigo Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Educators Financial Group Inc.
Distributeur Educators Financial Group Inc.
Auditeur Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,25 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.