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Actions de l'immobilier
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VANPA (30-10-2024) |
11,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,13 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (08 novembre 2007) : 2,29 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,02 % | 12,08 % | 8,76 % | 9,74 % | 21,35 % | 8,54 % | -0,41 % | 3,52 % | -1,25 % | 0,73 % | 1,40 % | 0,27 % | 1,03 % | 2,81 % |
| Référence | 2,91 % | 14,35 % | 13,15 % | 13,22 % | 29,82 % | 14,92 % | 4,08 % | 9,45 % | 2,92 % | 5,00 % | 5,45 % | 4,11 % | 5,03 % | 6,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,47 % | 15,27 % | 12,31 % | 13,20 % | 26,19 % | 11,77 % | 1,44 % | 6,38 % | 2,60 % | 4,58 % | 4,94 % | 4,13 % | 4,67 % | 5,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 149 | 147 / 147 | 146 / 146 | 141 / 146 | 141 / 146 | 130 / 141 | 121 / 131 | 128 / 131 | 122 / 123 | 107 / 108 | 105 / 106 | 101 / 101 | 89 / 89 | 82 / 82 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,86 % | 7,86 % | 5,54 % | -3,44 % | 0,21 % | 4,27 % | -4,80 % | 1,99 % | -0,06 % | 5,92 % | 2,72 % | 3,02 % |
| Référence | -2,07 % | 8,53 % | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % | -4,98 % | 2,73 % | 1,36 % | 6,91 % | 3,93 % | 2,91 % |
13,99 % (janvier 2015)
-18,79 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 22,68 % | 15,25 % | -3,16 % | 0,93 % | 0,29 % | 11,52 % | -15,03 % | 23,75 % | -21,38 % | 4,31 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 41/ 78 | 51/ 83 | 91/ 99 | 94/ 101 | 72/ 106 | 114/ 114 | 125/ 125 | 118/ 131 | 46/ 131 | 120/ 141 |
23,75 % (2021)
-21,38 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 63,02 |
| Actions internationales | 25,08 |
| Unités de fiducies de revenu | 9,96 |
| Espèces et équivalents | 1,42 |
| Actions canadiennes | 0,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 95,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,42 |
| Services aux consommateurs | 0,89 |
| Télécommunications | 0,89 |
| Soins de santé | 0,65 |
| Autres | 0,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,17 |
| Asie | 18,10 |
| Europe | 14,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Equinix Inc | 7,54 |
| Welltower Inc | 6,00 |
| Prologis Inc | 5,01 |
| Realty Income Corp | 4,13 |
| Invitation Homes Inc | 4,06 |
| Rexford Industrial Realty Inc | 3,94 |
| Equity Residential | 3,67 |
| Healthpeak Properties Inc | 3,62 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 3,33 |
| Simon Property Group Inc | 2,90 |
Fonds immobilier mondial Invesco série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 15,31 % | 16,04 % | 14,61 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,90 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,97 % |
| Sharpe | -0,17 % | -0,13 % | 0,16 % |
| Sortino | -0,21 % | -0,23 % | 0,08 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | - | 81,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,80 % | 15,31 % | 16,04 % | 14,61 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,13 % | -0,17 % | -0,13 % | 0,16 % |
| Sortino | 2,48 % | -0,21 % | -0,23 % | 0,08 % |
| Treynor | 0,17 % | -0,03 % | -0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 98,70 % | - | - | 81,19 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 novembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 110 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM28111 | ||
| AIM28113 | ||
| AIM28115 | ||
| AIM28119 |
Le Fonds immobilier mondial Invesco cherche àgénérer un rendement global par la croissance ducapital et un revenu en investissant principalementdans des titres de sociétés immobilières cotées enbourse du monde entier.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.
Pour atteindre ces objectifs, les sous-conseillers investiront principalement dans des sociétés immobilières ou liées au secteur immobilier, dont les FPI et les sociétés d’exploitation immobilière. Les FPI investissent généralement la majorité de leur actif dans des biens immobiliers productifs de revenu afin de générer des flux de trésorerie provenant de revenus locatifs et une plus-value progressive de l’actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ping-Ying Wang | 08-11-2007 |
| Mark Blackburn | 08-11-2007 |
| Invesco Canada Ltd. | 17-09-2008 |
| Invesco Asset Management Limited | 17-09-2008 |
| James Cowen | 29-07-2011 |
| Darin Turner | 31-10-2011 |
| Grant Jackson | 14-04-2021 |
| Joe V. Rodriguez | 14-04-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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