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Fonds alternatif de produits de base TD Série Conseillers ISC

Alternatifs autres

VANPA
(30-10-2024)
9,87 $
Variation
0,04 $ (0,44 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds alternatif de produits de base TD Série Conseillers ISC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 septembre 2023) : -0,10 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,22 % 0,15 % 2,92 % 5,09 % 0,57 % - - - - - - - - -
Référence 3,15 % 10,54 % 9,96 % 17,24 % 26,74 % 17,83 % 9,52 % 13,87 % 10,95 % 10,29 % 9,65 % 9,59 % 10,09 % 8,09 %
Moyenne de la catégorie 3,25 % -7,39 % -11,34 % 21,04 % 53,06 % 34,78 % 2,45 % 5,71 % 6,04 % 5,12 % 4,94 % 5,00 % 4,99 % 4,29 %
Classement au sein de la catégorie 39 / 89 41 / 87 13 / 87 66 / 87 69 / 85 - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 2 1 4 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,76 % -2,59 % -2,49 % 0,40 % -1,65 % 3,41 % 2,78 % 1,51 % -1,50 % -4,90 % 0,08 % 5,22 %
Référence -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

5,22 % (septembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,90 % (juillet 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 4,57 % -0,60 % 6,48 % 4,63 % -4,48 % 6,64 % 14,43 % 7,75 % -45,86 % 66,56 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 83,14
Les Marchandises 16,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 83,14
Autres 16,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,14
Autres 16,86

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 54,63
United States Treasury 29-Nov-2024 28,51
LME PRI ALUM FUTR 15-Dec-2025 8,80
SUGAR #11 (WORLD) Mar26 27-Feb-2026 8,75
SOYBEAN FUTURE 13-Nov-2026 5,38
LME COPPER FUTURE 13-Jan-2025 5,15
LME PRI ALUM FUTR 14-Oct-2024 4,70
WHEAT FUTURE(CBT) 13-Dec-2024 4,50
Corn Future 14-Jul-2025 4,46
LME PRI ALUM FUTR 16-Dec-2024 2,56

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,98 % - - -
Bêta -0,30 % - - -
Alpha 0,08 % - - -
R-carré 0,11 % - - -
Sharpe -0,37 % - - -
Sortino -0,28 % - - -
Treynor 0,12 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 26 septembre 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 311 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB2450

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental est de chercher à générer une croissance du capital avec une faible corrélation avec les marchés des actions et des titres à revenu fixe à long terme en tirant parti des rendements liés aux marchés des produits de base.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à atteindre l’objectif de placement fondamental du Fonds en investissant principalement dans un ou plusieurs instruments dérivés liés à des produits de base, y compris, sans s’y limiter, des accords de swap, des contrats à terme, des options sur contrats à terme. les billets indexés sur les produits de base et les options de produits de base qui offrent une exposition au rendement des investissements des marchés des produits de base.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
TD Asset Management Inc. 27-07-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,72 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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