Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	14,62 $
Variation	(0,24 $) (-1,63 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif de solutions de rechange aux combustibles fossiles Portland série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2023) : 13,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	13,99 %	3,55 %	10,23 %	16,84 %	16,97 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,15 %	10,54 %	9,96 %	17,24 %	26,74 %	17,83 %	9,52 %	13,87 %	10,95 %	10,29 %	9,65 %	9,59 %	10,09 %	8,09 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	4,32 %	6,01 %	14,81 %	20,49 %	11,52 %	5,93 %	9,59 %	7,73 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	3 / 214	104 / 210	40 / 195	53 / 171	94 / 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-4,05 %	0,50 %	3,82 %	1,15 %	-1,71 %	6,62 %	1,48 %	11,44 %	-5,87 %	-0,52 %	-8,68 %	13,99 %
Référence	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

13,99 % (septembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,68 % (août 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	42,72
Actions internationales	24,54
Actions canadiennes	17,78
Espèces et équivalents	10,56
Unités de fiducies de revenu	4,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	30,22
Biens industriels	12,39
Immobilier	11,01
Espèces et quasi-espèces	10,56
Technologie	9,68
Autres	26,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,81
Europe	13,58
Asie	11,60
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cameco Corp	17,78
Constellation Energy Corp	9,68
Nuscale Power Corp Cl A	9,58
Centrus Energy Corp Cl A	9,07
Canada Government 24-Oct-2024	7,63
Assystem SA	6,77
BWX Technologies Inc	6,74
Sprott Physical Uranium Trust - Units	4,40
KEPCO Engineering Construction Co Inc	4,23
Silex Systems Ltd	3,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	23,13 %	-	-	-
Bêta	0,78 %	-	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-	-
R-carré	0,14 %	-	-	-
Sharpe	0,58 %	-	-	-
Sortino	1,28 %	-	-	-
Treynor	0,17 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 avril 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	7 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PTL220
PTL225
PTL230

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’offrir des rendements totaux positifs à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres axé sur les entreprises actives dans des secteurs qui favoriseront la transition de l’énergie traditionnelle (principalement fondée sur les combustibles fossiles) vers des sources d’énergie durable. qui inclura le domaine de l’énergie nucléaire.

Stratégie de placement

Les investissements du Fonds portent actuellement sur l’énergie nucléaire. Pour atteindre ses objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à investir dans des entreprises actives dans des secteurs qui favorisent la transition des sources d’énergie traditionnelles aux sources d’énergie durables.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Michael Lee-Chin	24-04-2023
Dragos Berbecel	30-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Portland Investment Counsel Inc.
Conseiller	Portland Investment Counsel Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	4,10 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	6,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-