Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	16,34 $
Variation	(0,08 $) (-0,51 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds innovations mondiales série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2022) : 25,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,55 %	-3,47 %	0,84 %	18,58 %	31,30 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,54 %	5,44 %	9,22 %	20,44 %	31,13 %	24,98 %	10,10 %	12,92 %	12,49 %	10,93 %	11,34 %	11,57 %	11,47 %	11,51 %
Moyenne de la catégorie	1,86 %	5,00 %	6,76 %	16,90 %	26,55 %	20,80 %	7,09 %	10,29 %	9,82 %	8,46 %	8,68 %	8,97 %	8,86 %	8,56 %
Classement au sein de la catégorie	455 / 2 080	2 070 / 2 071	2 014 / 2 041	696 / 2 016	416 / 1 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	4	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,16 %	10,84 %	2,11 %	2,29 %	10,57 %	3,97 %	-6,49 %	6,51 %	4,88 %	-4,22 %	-1,71 %	2,55 %
Référence	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

10,84 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,49 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,25 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127/ 1 899

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,25 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

25,25 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	75,42
Actions internationales	24,92
Actions canadiennes	1,43
Espèces et équivalents	-1,76
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	62,41
Services aux consommateurs	12,01
Soins de santé	7,03
Biens industriels	6,34
Services industriels	2,89
Autres	9,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,08
Asie	10,40
Europe	8,00
Afrique et Moyen Orient	3,62
Amérique Latine	2,81
Autres	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	9,98
Apple Inc	5,89
Microsoft Corp	4,92
Meta Platforms Inc Cl A	4,26
iShares Russell 2000 ETF (IWM)	3,77
Amazon.com Inc	3,67
CAD Currency	3,17
Micron Technology Inc	2,98
Vertiv Holdings Co Cl A	2,95
MicroStrategy Inc Cl A	2,81

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	18,80 %	-	-	-
Bêta	1,93 %	-	-	-
Alpha	-0,24 %	-	-	-
R-carré	0,76 %	-	-	-
Sharpe	1,30 %	-	-	-
Sortino	3,02 %	-	-	-
Treynor	0,13 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	04 novembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	264 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO164
BMO70164

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de fournir une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés engagées dans le développement de produits, de processus ou de services novateurs et de sociétés susceptibles de bénéficier de ces innovations à travers le monde.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des titres de participation mondiaux de sociétés qui développent des produits, des processus ou des services novateurs et de sociétés qui peuvent bénéficier de ces innovations ; utiliser l'analyse fondamentale pour repérer et choisir des actions qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance supérieure des bénéfices

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Malcolm White	23-04-2024
Jeremy Yeung	23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,99 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-