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Fonds Fidelity FNB Avantage Ether série B

Alternatifs autres

VANPA
(30-10-2024)
19,26 $
Variation
0,30 $ (1,61 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity FNB Avantage Ether série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 septembre 2022) : 35,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,62 % -24,89 % -28,07 % 13,00 % 52,13 % 34,46 % - - - - - - - -
Référence 3,15 % 10,54 % 9,96 % 17,24 % 26,74 % 17,83 % 9,52 % 13,87 % 10,95 % 10,29 % 9,65 % 9,59 % 10,09 % 8,09 %
Moyenne de la catégorie 3,25 % -7,39 % -11,34 % 21,04 % 53,06 % 34,78 % 2,45 % 5,71 % 6,04 % 5,12 % 4,94 % 5,00 % 4,99 % 4,29 %
Classement au sein de la catégorie 61 / 89 86 / 87 83 / 87 45 / 87 48 / 85 49 / 76 - - - - - - - -
Quartile de classement 3 4 4 3 3 3 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 11,04 % 10,33 % 9,89 % 0,56 % 49,72 % 4,35 % -17,19 % 29,22 % -10,51 % -3,58 % -24,82 % 3,62 %
Référence -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

49,72 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,82 % (août 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 85,15 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 4,57 % -0,60 % 6,48 % 4,63 % -4,48 % 6,64 % 14,43 % 7,75 % -45,86 % 66,56 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 49/ 76

Best Calendar Return (Last 10 years)

85,15 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

85,15 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Les Marchandises 100,00
Espèces et équivalents 0,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 0,00
Autres 100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 0,00
Autres 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
ETHEREUM -
Cash and Cash equivalents -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 69,22 % - - -
Bêta 1,34 % - - -
Alpha 0,30 % - - -
R-carré 0,05 % - - -
Sharpe 0,84 % - - -
Sortino 1,83 % - - -
Treynor 0,43 % - - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Détails du fonds

Date de création 28 septembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 5 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID7634

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif d'investir dans l'éther. Il vise un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à investir dans l'éther. Actuellement, le fonds sous-jacent est le FNB Fidelity Advantage Ether.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds Fidelity FNB Avantage Ether effectue des placements principalement dans l'éther. Les avoirs directs à long terme en éther sont achetés ou reçus par le Fonds Fidelity FNB Avantage Ether uniquement auprès de sources acceptables de bitcoin/éther. Chaque source de bitcoin/éther acceptable est un marché au comptant où l'éther peut être échangé contre des dollars Américains ou, dans certains cas, Canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Edward Lui 11-11-2022
Reetu Kumra 11-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,66 %
Frais de gestion 0,89 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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