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Catégorie rendement diversifié Invesco série P

Équil canadiens neutres

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2013

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VANPA
(30-10-2024)
19,72 $
Variation
(0,01 $) (-0,04 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Catégorie rendement diversifié Invesco série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 août 2007) : 5,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,24 % 6,72 % 8,04 % 12,23 % 19,05 % 12,94 % 5,06 % 9,05 % 7,29 % 5,29 % 4,67 % 5,11 % 6,02 % 4,82 %
Référence 2,55 % 7,82 % 8,01 % 11,27 % 20,38 % 12,17 % 5,26 % 7,09 % 6,40 % 6,76 % 6,37 % 6,00 % 6,52 % 5,60 %
Moyenne de la catégorie 1,95 % 5,92 % 6,31 % 10,31 % 18,44 % 11,37 % 4,07 % 6,08 % 5,36 % 5,26 % 5,01 % 4,80 % 5,07 % 4,57 %
Classement au sein de la catégorie 102 / 452 133 / 452 62 / 452 82 / 446 220 / 444 122 / 426 166 / 405 49 / 391 71 / 376 263 / 368 296 / 355 204 / 342 132 / 326 197 / 294
Quartile de classement 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 4 3 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -2,66 % 5,33 % 3,46 % -0,11 % 1,52 % 2,44 % -1,29 % 2,59 % -0,04 % 3,80 % 0,56 % 2,24 %
Référence -1,57 % 6,01 % 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 %

Best Monthly Return Since Inception

8,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,16 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,42 % -4,27 % 17,86 % 4,88 % -12,64 % 12,49 % 5,58 % 17,07 % -8,70 % 8,77 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 4 4 1 4 4 4 3 1 3 2
Classement au sein de la catégorie 246/ 288 269/ 301 13/ 334 270/ 347 341/ 358 277/ 368 242/ 377 48/ 392 277/ 412 185/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,86 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,64 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 39,54
Obligations de sociétés canadiennes 25,83
Actions américaines 9,16
Actions internationales 8,24
Obligations du gouvernement canadien 6,52
Autres 10,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,08
Services financiers 18,57
Énergie 7,58
Matériaux de base 6,02
Biens industriels 5,58
Autres 25,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,12
Europe 7,35
Amérique Latine 1,68
Asie 0,89
Autres -0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 4,01
JPMorgan Chase & Co 3,20
Cenovus Energy Inc 2,73
Keyera Corp 2,54
ARC Resources Ltd 2,31
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,31
Unilever PLC 2,30
Quebecor Inc Cl B 2,29
Cargojet Inc 2,19
Agnico Eagle Mines Ltd 2,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie rendement diversifié Invesco série P

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 10,48 % 12,13 % 10,65 %
Bêta 1,04 % 1,11 % 1,18 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,92 % 0,83 %
Sharpe 0,20 % 0,46 % 0,35 %
Sortino 0,35 % 0,55 % 0,29 %
Treynor 0,02 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 90,23 % 91,82 % 88,15 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,91 % 10,48 % 12,13 % 10,65 %
Bêta 0,94 % 1,04 % 1,11 % 1,18 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,93 % 0,94 % 0,92 % 0,83 %
Sharpe 1,66 % 0,20 % 0,46 % 0,35 %
Sortino 4,47 % 0,35 % 0,55 % 0,29 %
Treynor 0,14 % 0,02 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 97,06 % 90,23 % 91,82 % 88,15 %

Détails du fonds

Date de création 20 août 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 462 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM33981
AIM33983
AIM33985
AIM33989

Objectif de placement

La Catégorie rendement diversifié Invesco cherche àgénérer un rendement total à long terme. Le fondsinvestira surtout dans des titres de capitaux propres,des titres de FPI, des titres de fiducies de redevanceset de revenu et des titres à revenu fixe canadiens, ycompris des actions privilégiées et des titres decréance convertibles.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le fonds utilise une approche axée sur la diversification des placements qui a le potentiel de produire de bons rendements sur une variété de marchés. L’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Asset Management Limited 20-08-2007
Invesco Advisers Inc. 20-08-2007
Michael Hyman 07-11-2016
Matthew Brill 29-03-2018
Todd Schomberg 29-03-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,18 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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