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Fonds de lingots d'or Mackenzie série A

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Marchandises

VANPA
(30-10-2024) 		22,95 $
Variation
0,06 $ (0,27 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de lingots d'or Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 janvier 2010) : 5,22 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,35 % 11,18 % 16,89 % 27,92 % 38,29 % 21,40 % 14,11 % 6,59 % 10,16 % 12,24 % 9,42 % 6,78 % 7,48 % 7,37 %
Référence 3,15 % 10,54 % 9,96 % 17,24 % 26,74 % 17,83 % 9,52 % 13,87 % 10,95 % 10,29 % 9,65 % 9,59 % 10,09 % 8,09 %
Moyenne de la catégorie 4,92 % 10,10 % 19,64 % 27,30 % 37,35 % 22,84 % 13,49 % 6,85 % 11,45 % 13,45 % 9,73 % 6,85 % 8,50 % 6,96 %
Classement au sein de la catégorie 28 / 64 36 / 64 60 / 64 42 / 62 36 / 62 49 / 62 33 / 60 31 / 58 37 / 54 31 / 51 29 / 48 26 / 46 27 / 42 22 / 40
Quartile de classement 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 9,35 % 0,21 % -1,34 % 0,16 % 1,01 % 8,17 % 4,62 % 0,36 % 0,13 % 5,92 % -0,36 % 5,35 %
Référence -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

18,33 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,80 % (juin 2013)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,24 % 3,75 % 2,74 % 2,91 % 4,07 % 10,04 % 19,74 % -6,49 % 4,17 % 7,95 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie -3,70 % -6,31 % 11,08 % 2,59 % -2,08 % 16,32 % 28,34 % -6,50 % 3,28 % 5,58 %
Quartile de classement 2 2 4 2 2 3 4 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 16/ 36 17/ 40 42/ 43 20/ 46 19/ 48 40/ 54 47/ 54 28/ 58 39/ 60 30/ 62

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,74 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,49 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Les Marchandises 99,58
Espèces et équivalents 0,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 0,42
Autres 99,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 0,42
Autres 99,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Gold Bullion 99,58
Cash and Cash Equivalents 0,42

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de lingots d'or Mackenzie série A

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type 12,56 % 13,38 % 14,06 %
Bêta 0,05 % -0,04 % -0,13 %
Alpha 0,14 % 0,11 % 0,09 %
R-carré 0,00 % 0,00 % 0,01 %
Sharpe 0,85 % 0,62 % 0,46 %
Sortino 1,74 % 0,96 % 0,62 %
Treynor 2,03 % -2,03 % -0,50 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,72 % 12,56 % 13,38 % 14,06 %
Bêta -0,20 % 0,05 % -0,04 % -0,13 %
Alpha 0,39 % 0,14 % 0,11 % 0,09 %
R-carré 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,01 %
Sharpe 2,27 % 0,85 % 0,62 % 0,46 %
Sortino 17,85 % 1,74 % 0,96 % 0,62 %
Treynor -1,41 % 2,03 % -2,03 % -0,50 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 04 janvier 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 284 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC8420
MFC8426
MFC8428

Objectif de placement

Aux investisseurs qui : recherchent un fonds aurifère à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité du cours de l'or

Stratégie de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans l’or. Le Fonds peut aussi consacrer jusqu’à 20 % de son actif à l’argent, au platine, au palladium et à des titres de participation de sociétés qui produisent ou fournissent des métaux précieux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Onno Rutten 01-08-2021
Benoit Gervais 01-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,40 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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