Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	10,40 $
Variation	0,02 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2020) : 5,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,69 %	8,29 %	10,41 %	-2,33 %	-16,32 %	-11,00 %	7,65 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,15 %	10,54 %	9,96 %	17,24 %	26,74 %	17,83 %	9,52 %	13,87 %	10,95 %	10,29 %	9,65 %	9,59 %	10,09 %	8,09 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	4,32 %	6,01 %	14,81 %	20,49 %	11,52 %	5,93 %	9,59 %	7,73 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	103 / 214	43 / 210	38 / 195	159 / 171	166 / 167	144 / 147	52 / 128	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	1	4	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	2,94 %	-9,41 %	-8,13 %	5,63 %	-14,65 %	-1,87 %	5,29 %	1,14 %	-4,26 %	6,00 %	0,46 %	1,69 %
Référence	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

18,37 % (février 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-25,58 % (janvier 2021)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	0,29 %	66,10 %	-28,84 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	97/ 103	6/ 129	155/ 156

Best Calendar Return (Last 10 years)

66,10 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,84 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	52,13
Espèces et équivalents	47,07
Actions canadiennes	10,07
Actions américaines	-9,28
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	47,07
Biens de consommation	30,41
Soins de santé	17,32
Télécommunications	4,57
Services industriels	3,17
Autres	-2,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	47,72
Europe	37,59
Asie	13,27
Amérique Latine	1,42
Afrique et Moyen Orient	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
U.S. DOLLAR	47,02
Imperial Brands PLC	4,15
Philip Morris International Inc	4,11
Metro Inc	3,98
British American Tobacco PLC	3,96
Johnson & Johnson	3,96
Altria Group Inc	3,94
Pfizer Inc	3,87
TMX Group Ltd	3,85
Nestle SA Cl N	3,76

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes série B

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	23,83 %	-	-
Bêta	-0,57 %	-	-
Alpha	0,16 %	-	-
R-carré	0,11 %	-	-
Sharpe	0,29 %	-	-
Sortino	0,43 %	-	-
Treynor	-0,12 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	22,90 %	23,83 %	-	-
Bêta	-0,64 %	-0,57 %	-	-
Alpha	0,01 %	0,16 %	-	-
R-carré	0,10 %	0,11 %	-	-
Sharpe	-0,87 %	0,29 %	-	-
Sortino	-0,90 %	0,43 %	-	-
Treynor	0,31 %	-0,12 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 octobre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	64 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2146

Objectif de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres à positions longues et à positions courtes de sociétés situées n’importe où dans le monde. Le Fonds peut utiliser l’effet de levier au moyen de ventes à découvert représentant jusqu’à 50 % de sa valeur liquidative et en investissant dans des dérivés.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Utilise à la fois des positions acheteur et vendeur d'actions, principalement des actions et des titres de crédit de marchés développés dans différents pays et régions. Emploie une approche de placement axée sur la valeur qui cherche à identifier les titres qui se négocient à des rabais (positions acheteur) ou à des primes (positions vendeur) par rapport aux estimations de leur valeur intrinsèque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Daniel Dupont	16-10-2020
Fidelity Canada Investment Management	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,71 %
Frais de gestion	2,15 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata