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Fonds américain de dividendes CI (parts de catégorie D)

Actions US div et rev

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VANPA
(30-10-2024)
27,00 $
Variation
(0,09 $) (-0,32 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds américain de dividendes CI (parts de catégorie D)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 juin 2006) : 8,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,67 % 5,05 % 9,58 % 18,83 % 30,63 % 19,45 % 11,72 % 14,71 % 10,69 % 9,94 % 10,72 % 10,21 % 10,20 % 10,75 %
Référence 2,23 % 4,47 % 10,05 % 24,64 % 36,19 % 27,82 % 14,37 % 16,54 % 16,43 % 14,74 % 15,79 % 15,41 % 15,20 % 15,52 %
Moyenne de la catégorie 1,69 % 6,39 % 8,59 % - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 19 / 216 146 / 216 59 / 214 136 / 213 69 / 213 82 / 200 79 / 198 60 / 194 97 / 190 85 / 184 74 / 172 65 / 142 57 / 114 40 / 87
Quartile de classement 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 1,01 % 6,23 % 2,44 % 2,05 % 4,10 % 2,07 % -2,20 % 2,84 % 3,71 % 2,14 % 0,18 % 2,67 %
Référence 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 %

Best Monthly Return Since Inception

10,70 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 22,80 % 12,19 % 13,74 % 2,81 % 6,28 % 13,48 % 1,77 % 25,60 % -4,47 % 11,00 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 4 2 4 1 4 3 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 10/ 70 79/ 102 56/ 121 120/ 144 11/ 172 182/ 188 131/ 194 50/ 196 133/ 199 51/ 200

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,60 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 93,62
Actions internationales 2,34
Espèces et équivalents 2,10
Actions canadiennes 1,26
Unités de fiducies de revenu 0,66
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 36,01
Soins de santé 12,77
Services industriels 9,54
Services financiers 8,58
Biens de consommation 7,93
Autres 25,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,65
Europe 2,34
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Broadcom Inc 6,52
Microsoft Corp 6,00
Alphabet Inc Cl C 5,24
Apple Inc 4,59
Coca-Cola Co 4,57
Republic Services Inc 4,41
Amazon.com Inc 4,20
Oracle Corp 3,85
Meta Platforms Inc Cl A 3,31
UnitedHealth Group Inc 2,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds américain de dividendes CI (parts de catégorie D)

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 10,94 % 12,97 % 11,50 %
Bêta 0,72 % 0,82 % 0,80 %
Alpha 0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,84 % 0,81 % 0,80 %
Sharpe 0,76 % 0,68 % 0,81 %
Sortino 1,33 % 0,99 % 1,09 %
Treynor 0,12 % 0,11 % 0,12 %
Efficience fiscale 88,73 % 90,26 % 88,23 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,21 % 10,94 % 12,97 % 11,50 %
Bêta 0,73 % 0,72 % 0,82 % 0,80 %
Alpha 0,04 % 0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,90 % 0,84 % 0,81 % 0,80 %
Sharpe 3,13 % 0,76 % 0,68 % 0,81 %
Sortino 9,92 % 1,33 % 0,99 % 1,09 %
Treynor 0,31 % 0,12 % 0,11 % 0,12 %
Efficience fiscale 88,60 % 88,73 % 90,26 % 88,23 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 13 juin 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 355 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG11063

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds américain de dividendes CI est de fournir une croissance du capital à long terme modeste ainsi qu’un revenu de dividendes en investissant dans un portefeuille géré activement composé principalement d’actions américaines.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller du fonds utilise une stratégie de placement ciblée consistant à obtenir du Fonds qu'il constitue un portefeuille diversifié d'environ 25 actions sélectionnées. Normalement, le sous-conseiller vise une croissance modeste du capital à long terme, de même qu'un revenu de dividendes grâce à une sélection de sociétés établies avec des niveaux de rentabilité croissants.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Peter Hofstra 16-06-2006
Moiz Valji 27-12-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 50
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,04 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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