Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	30,86 $
Variation	0,01 $ (0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de services financiers Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 1997) : 8,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,29 %	12,04 %	10,85 %	20,39 %	32,96 %	19,86 %	6,20 %	12,89 %	9,76 %	9,19 %	9,64 %	11,62 %	11,58 %	10,61 %
Référence	2,08 %	10,07 %	11,48 %	22,48 %	35,30 %	24,66 %	10,89 %	16,38 %	10,05 %	9,30 %	8,99 %	10,28 %	9,52 %	9,83 %
Moyenne de la catégorie	2,67 %	12,21 %	10,21 %	19,34 %	33,07 %	18,33 %	6,59 %	15,85 %	9,80 %	8,42 %	8,31 %	9,93 %	9,18 %	8,76 %
Classement au sein de la catégorie	43 / 76	47 / 76	25 / 76	35 / 75	38 / 75	23 / 65	35 / 56	40 / 56	25 / 51	18 / 48	18 / 42	10 / 37	8 / 33	12 / 32
Quartile de classement	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,90 %	9,26 %	4,09 %	1,87 %	3,81 %	2,70 %	-2,66 %	2,90 %	-1,23 %	6,27 %	2,08 %	3,29 %
Référence	-0,85 %	7,51 %	3,63 %	1,30 %	4,53 %	3,76 %	-1,77 %	3,17 %	-0,07 %	6,67 %	1,09 %	2,08 %

Best Monthly Return Since Inception

15,47 % (octobre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,21 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,50 %	-1,91 %	21,13 %	23,46 %	-7,09 %	28,02 %	4,88 %	25,02 %	-15,27 %	13,27 %
Référence	14,35 %	14,20 %	6,34 %	15,24 %	-4,99 %	19,43 %	-5,24 %	22,05 %	-5,68 %	13,41 %
Moyenne de la catégorie	10,01 %	6,19 %	11,10 %	15,65 %	-8,72 %	20,37 %	0,17 %	28,60 %	-10,67 %	9,26 %
Quartile de classement	4	3	2	1	2	1	1	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	29/ 30	23/ 33	15/ 33	6/ 41	12/ 45	11/ 49	11/ 51	44/ 56	44/ 56	21/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,02 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	43,37
Actions américaines	37,33
Espèces et équivalents	12,61
Actions internationales	5,10
Unités de fiducies de revenu	0,95
Autres	0,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	79,52
Espèces et quasi-espèces	12,61
Services industriels	5,84
Immobilier	0,95
Fonds commun de placement	0,63
Autres	0,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,29
Europe	5,09
Amérique Latine	0,95
Multi-National	0,63
Autres	2,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Toronto-Dominion Bank	5,95
Royal Bank of Canada	5,62
Visa Inc Cl A	4,15
John Hancock Lfe Insrnc Co USA 7.38% 15-Feb-2024	3,93
Apollo Global Management Inc	3,53
Sun Life Financial Inc	3,46
Fairfax Financial Holdings Ltd	3,45
Intact Financial Corp	3,44
Brookfield Corp Cl A	3,12
Ares Management Corp Cl A	3,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de services financiers Dynamique série A

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type	17,11 %	17,04 %	13,96 %
Bêta	1,19 %	1,00 %	0,87 %
Alpha	-0,06 %	0,00 %	0,02 %
R-carré	0,90 %	0,85 %	0,73 %
Sharpe	0,24 %	0,50 %	0,68 %
Sortino	0,37 %	0,67 %	0,85 %
Treynor	0,03 %	0,09 %	0,11 %
Efficience fiscale	74,95 %	86,00 %	84,18 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,15 %	17,11 %	17,04 %	13,96 %
Bêta	1,18 %	1,19 %	1,00 %	0,87 %
Alpha	-0,07 %	-0,06 %	0,00 %	0,02 %
R-carré	0,92 %	0,90 %	0,85 %	0,73 %
Sharpe	2,04 %	0,24 %	0,50 %	0,68 %
Sortino	5,84 %	0,37 %	0,67 %	0,85 %
Treynor	0,21 %	0,03 %	0,09 %	0,11 %
Efficience fiscale	97,06 %	74,95 %	86,00 %	84,18 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 mars 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	343 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN201
DYN211
DYN301
DYN311
DYN3311
DYN3411
DYN3511
DYN7112

Objectif de placement

Le Fonds de services financiers Dynamique vise à maximiser le rendement à long terme tout en conservant le capital, au moyen de placements surtout composés de titres de sociétés canadiennes centrées sur les secteurs des services financiers et de la gestion des richesses.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés canadiennes et internationales choisies, actives dans les secteurs des services financiers et de la gestion de patrimoine, notamment les banques, les gestionnaires d’actifs et les sociétés d’assurance. Le Fonds cherche à maximiser les rendements à long terme en investissant dans des entreprises de qualité affichant de solides perspectives de croissance du bénéfice et une évaluation attrayante.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Nick Stogdill	26-05-2022
Bill McLeod	31-12-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,46 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Au-delà du conventionnel : Fonds de services financiers Dynamique

Par Olev Edur

Publié le 11-05-2019

Fonds de services financiers Dynamique série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata