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BMO Fonds concentré mondial équilibré série Conseiller

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(30-10-2024)
10,99 $
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Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

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Légende

BMO Fonds concentré mondial équilibré série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 février 2006) : 4,76 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,23 % 6,56 % 5,73 % 8,13 % 16,06 % 13,39 % 3,31 % 3,83 % 4,96 % 5,18 % 4,89 % 4,83 % 5,17 % 4,83 %
Référence 2,25 % 5,52 % 7,56 % 13,77 % 22,16 % 16,11 % 4,86 % 5,75 % 6,55 % 6,63 % 6,88 % 6,53 % 6,81 % 7,54 %
Moyenne de la catégorie 1,80 % 5,21 % 6,15 % 10,92 % 18,92 % 12,72 % 3,80 % 5,79 % 5,42 % 5,29 % 5,18 % 5,15 % 5,35 % 5,04 %
Classement au sein de la catégorie 266 / 1 710 115 / 1 709 1 229 / 1 678 1 594 / 1 678 1 480 / 1 654 712 / 1 617 1 034 / 1 471 1 205 / 1 339 861 / 1 268 671 / 1 163 645 / 1 037 544 / 933 466 / 840 446 / 724
Quartile de classement 1 1 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,88 % 3,96 % 2,35 % -0,19 % 1,86 % 0,59 % -2,38 % 1,37 % 0,26 % 2,56 % 1,64 % 2,23 %
Référence 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

6,54 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,78 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,34 % 4,67 % 4,58 % 7,95 % -6,13 % 15,29 % 10,57 % 8,21 % -13,47 % 11,16 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement 3 3 3 2 4 1 1 3 4 1
Classement au sein de la catégorie 472/ 643 422/ 766 458/ 866 321/ 950 984/ 1 091 164/ 1 203 269/ 1 285 809/ 1 370 1 232/ 1 507 385/ 1 625

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,29 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 33,46
Obligations du gouvernement canadien 29,41
Actions internationales 26,23
Obligations de sociétés étrangères 7,65
Espèces et équivalents 1,91
Autres 1,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,22
Biens de consommation 13,32
Technologie 10,44
Soins de santé 10,38
Services financiers 10,33
Autres 17,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,34
Europe 27,50
Asie 4,68
Multi-National 0,16
Afrique et Moyen Orient 0,12
Autres 0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fd A 8,93
CME Group Inc Cl A 4,00
Mastercard Inc Cl A 3,55
Booking Holdings Inc 3,45
EssilorLuxottica SA 3,36
Yum China Holdings Inc 3,26
Novozymes A/S Cl B 3,10
Alphabet Inc Cl A 2,92
Colgate-Palmolive Co 2,91
Accenture PLC Cl A 2,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds concentré mondial équilibré série Conseiller

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 9,81 % 9,18 % 7,97 %
Bêta 0,99 % 1,02 % 0,88 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,82 % 0,82 % 0,74 %
Sharpe 0,04 % 0,33 % 0,44 %
Sortino 0,11 % 0,37 % 0,38 %
Treynor 0,00 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 35,69 % 52,94 % 50,16 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,58 % 9,81 % 9,18 % 7,97 %
Bêta 0,79 % 0,99 % 1,02 % 0,88 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,71 % 0,82 % 0,82 % 0,74 %
Sharpe 1,87 % 0,04 % 0,33 % 0,44 %
Sortino 4,55 % 0,11 % 0,37 % 0,38 %
Treynor 0,13 % 0,00 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 87,91 % 35,69 % 52,94 % 50,16 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 février 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 489 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO85263
BMO86950
BMO87237

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un taux de rendement total concurrentiel composé de gains en capital et de revenu d’intérêts et de dividendes, tout en maintenant une volatilité inférieure à celle des fonds composés exclusivement d’actions, en plaçant son actif principalement dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, sans restriction aucune quant à la capitalisation boursière des émetteurs.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit l’actif du fonds dans un portefeuille équilibré d’actions, de titres de fiducies de revenu et de titres à revenu fixe émis par des émetteurs canadiens et étrangers; il maintient habituellement une répartition cible de l’actif du fonds de 75 % d’actions, y compris des fiducies de revenu, et de 25 % de titres à revenu fixe, bien que la répartition variera au fil du temps.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Denis Larose 01-01-2011
Michael Boyd 01-01-2014
Giles Warren 01-01-2014
Andrew Osterback 20-02-2020
Robert Armstrong 23-04-2024
Gordon Rumble 24-05-2024
Orlaith O' Connor 24-05-2024
Steve Xu 24-05-2024
Sam Baldwin 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,82 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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