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Portefeuilles cible 2035
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2021, 2014
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VANPA (30-10-2024) |
22,60 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,44 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 6,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,28 % | 4,85 % | 6,95 % | 13,57 % | 22,21 % | 16,02 % | 4,29 % | 7,21 % | 7,21 % | 6,70 % | 6,60 % | 6,69 % | 6,76 % | 6,62 % |
| Référence | 2,38 % | 5,49 % | 8,30 % | 16,70 % | 26,09 % | 20,00 % | 7,19 % | 8,92 % | 9,21 % | 8,58 % | 8,90 % | 8,79 % | 8,91 % | 9,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 5,41 % | 6,64 % | 12,05 % | 20,58 % | 13,64 % | 4,68 % | 6,95 % | 6,66 % | 6,32 % | 6,26 % | 6,12 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 5 / 17 | 16 / 17 | 12 / 17 | 6 / 17 | 8 / 17 | 3 / 16 | 10 / 15 | 8 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 14 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,05 % | 5,88 % | 2,71 % | 0,37 % | 3,12 % | 2,60 % | -1,47 % | 2,81 % | 0,69 % | 2,61 % | -0,09 % | 2,28 % |
| Référence | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % |
7,70 % (novembre 2020)
-12,35 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,57 % | 4,73 % | 5,35 % | 11,30 % | -4,81 % | 16,36 % | 11,72 % | 10,51 % | -13,41 % | 11,36 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,08 % | -4,23 % | 14,42 % | 9,84 % | 11,58 % | -10,66 % | 9,20 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 3/ 11 | 11/ 14 | 10/ 15 | 6/ 15 | 11/ 15 | 11/ 16 | 3/ 16 |
16,36 % (2019)
-13,41 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 33,60 |
| Actions américaines | 24,66 |
| Actions canadiennes | 16,10 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 11,72 |
| Obligations canadiennes - Autres | 8,17 |
| Autres | 5,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 23,41 |
| Fonds commun de placement | 13,91 |
| Technologie | 13,86 |
| Services financiers | 12,17 |
| Biens industriels | 5,64 |
| Autres | 31,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,08 |
| Europe | 14,39 |
| Asie | 10,96 |
| Multi-National | 6,55 |
| Amérique Latine | 1,27 |
| Autres | 0,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Can Bond MA Base - Ser O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
| Sov Bd Idx H MA - Ser O | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| BC Gwth MA Base - Ser O | - |
| Fidelity American Disciplined Equity Fund O | - |
| Intl Val MA Base - Ser O | - |
| Fidelity True North Fund Series B | - |
Portefeuille Fidelity Passage 2035 série B
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035
| Écart type | 10,43 % | 11,02 % | 9,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 1,04 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,13 % | 0,49 % | 0,57 % |
| Sortino | 0,25 % | 0,62 % | 0,62 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 86,86 % | 88,21 % | 87,17 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,18 % | 10,43 % | 11,02 % | 9,25 % |
| Bêta | 0,98 % | 0,97 % | 1,04 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,93 % | 0,89 % |
| Sharpe | 2,19 % | 0,13 % | 0,49 % | 0,57 % |
| Sortino | 8,01 % | 0,25 % | 0,62 % | 0,62 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 97,68 % | 86,86 % | 88,21 % | 87,17 % |
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 400 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID735 |
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille applique une stratégie de répartition del’actif dynamique et investit principalement dans des fondssous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent, en règlegénérale, dans des titres de capitaux propres, des titresà revenu fixe ou des titres du marché monétaire.
Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Bruno Crocco | 08-02-2006 |
| Andrew Dierdorf | 08-02-2006 |
| Brett F. Sumsion | 08-02-2006 |
| State Street Global Advisors Ltd. | 11-11-2008 |
| Pyramis Global Advisors LLC | 11-11-2008 |
| Fidelity International Limited | 11-11-2008 |
| Pyramis Canada ULC | 11-11-2008 |
| Fidelity Investments Money Management Inc. | 11-11-2008 |
| Pyramis Global Advisors Trust Company | 11-11-2008 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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