Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	20,40 $
Variation	(0,08 $) (-0,38 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Fidelity Passage 2030 série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 5,91 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,17 %	4,68 %	6,59 %	12,32 %	20,81 %	14,61 %	3,51 %	6,05 %	6,21 %	5,95 %	5,82 %	5,77 %	5,89 %	5,82 %
Référence	2,38 %	5,49 %	8,30 %	16,70 %	26,09 %	20,00 %	7,19 %	8,92 %	9,21 %	8,58 %	8,90 %	8,79 %	8,91 %	9,34 %
Moyenne de la catégorie	1,78 %	4,88 %	5,85 %	8,76 %	16,63 %	10,21 %	2,70 %	4,24 %	4,45 %	4,65 %	4,69 %	4,55 %	4,90 %	4,66 %
Classement au sein de la catégorie	3 / 25	14 / 25	8 / 25	5 / 25	6 / 25	3 / 24	6 / 23	6 / 23	5 / 23	6 / 23	7 / 20	3 / 17	5 / 16	5 / 15
Quartile de classement	1	3	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,98 %	5,74 %	2,73 %	0,14 %	2,73 %	2,43 %	-1,52 %	2,64 %	0,74 %	2,53 %	-0,06 %	2,17 %
Référence	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %

Best Monthly Return Since Inception

7,15 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,93 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,96 %	4,48 %	4,32 %	9,72 %	-4,28 %	14,83 %	11,20 %	8,84 %	-13,44 %	10,42 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	9,03 %	3,21 %	4,58 %	7,90 %	-3,38 %	12,85 %	8,71 %	7,05 %	-10,51 %	7,50 %
Quartile de classement	4	2	2	2	4	2	2	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	13/ 15	8/ 16	8/ 16	6/ 20	20/ 22	9/ 23	6/ 23	11/ 23	20/ 24	3/ 24

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,83 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	32,25
Actions américaines	21,72
Actions canadiennes	14,30
Obligations canadiennes - Fonds	13,01
Obligations canadiennes - Autres	9,45
Autres	9,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,67
Fonds commun de placement	14,04
Technologie	12,43
Services financiers	10,91
Biens industriels	5,08
Autres	27,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,44
Europe	13,11
Asie	9,99
Multi-National	7,61
Amérique Latine	1,15
Autres	0,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Can Bond MA Base - Ser O	-
Sov Bd Idx H MA - Ser O	-
Fidelity Emerging Markets Fund Series B	-
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O	-
Fidelity Insights Investment Trust Series O	-
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	-
BC Gwth MA Base - Ser O	-
Fidelity American Disciplined Equity Fund O	-
Intl Val MA Base - Ser O	-
Fidelity Cdn Real Ret Bd Idx Mult Asset Base Fd O	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Passage 2030 série B

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2030

3 A annualisé

Écart type	10,00 %	10,37 %	8,59 %
Bêta	0,93 %	0,98 %	0,87 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,06 %	0,42 %	0,52 %
Sortino	0,14 %	0,50 %	0,52 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	82,39 %	86,18 %	85,80 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,98 %	10,00 %	10,37 %	8,59 %
Bêta	0,95 %	0,93 %	0,98 %	0,87 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,94 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	2,09 %	0,06 %	0,42 %	0,52 %
Sortino	7,46 %	0,14 %	0,50 %	0,52 %
Treynor	0,15 %	0,01 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,06 %	82,39 %	86,18 %	85,80 %

Aucune donnée disponible

Date de création	03 novembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	557 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID730

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille applique une stratégie de répartition del’actif dynamique et investit principalement dans des fondssous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent, en règlegénérale, dans des titres de capitaux propres, des titresà revenu fixe ou des titres du marché monétaire.

Stratégie de placement

Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Bruno Crocco	03-11-2005
Brett F. Sumsion	03-11-2005
Andrew Dierdorf	03-11-2005
Fidelity International Limited	11-11-2008
Pyramis Global Advisors LLC	11-11-2008
Fidelity Investments Money Management Inc.	11-11-2008
State Street Global Advisors Ltd.	11-11-2008
Pyramis Global Advisors Trust Company	11-11-2008
Pyramis Canada ULC	11-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Fidelity Passage 2030 série B

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé