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Revenu fixe mondial
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VANPA (30-10-2024) |
8,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 août 2024
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Rendement depuis création (16 juillet 2020) : -0,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,76 % | 5,49 % | 5,46 % | 5,60 % | 12,80 % | 6,77 % | -1,42 % | -0,33 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,89 % | 5,62 % | 5,53 % | 5,97 % | 11,80 % | 5,82 % | -1,56 % | -2,79 % | -0,85 % | 0,97 % | 1,11 % | 0,18 % | 0,86 % | 2,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 4,31 % | 4,33 % | 4,18 % | 10,48 % | 5,81 % | -0,74 % | -0,53 % | 0,42 % | 1,43 % | 1,13 % | 0,93 % | 1,42 % | 1,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 563 | 57 / 544 | 64 / 542 | 94 / 531 | 52 / 506 | 104 / 454 | 255 / 373 | 109 / 315 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,29 % | 4,84 % | 4,27 % | 0,06 % | -0,94 % | 1,03 % | -2,47 % | 1,61 % | 0,89 % | 2,19 % | 1,44 % | 1,76 % |
| Référence | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % |
4,84 % (novembre 2023)
-4,24 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -1,27 % | -13,50 % | 5,52 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 122/ 322 | 331/ 388 | 219/ 468 |
5,52 % (2023)
-13,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 58,83 |
| Obligations étrangères - Autres | 13,98 |
| Espèces et équivalents | 13,81 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,20 |
| Hypothèques | 4,67 |
| Autres | 0,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,81 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,82 |
| Biens industriels | 0,32 |
| Services financiers | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,03 |
| Europe | 2,81 |
| Amérique Latine | 1,78 |
| Asie | 1,49 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,72 |
| Autres | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Dollar | 3,35 |
| United States Treasury 14-Nov-2024 | 3,25 |
| Canadian Dollar | 2,68 |
| United States Treasury Bill (USD) | 2,36 |
| United States Treasury 4.38% 31-Jul-2026 | 1,53 |
| Rocket Mortgage LLC 3.88% 01-Mar-2031 | 1,03 |
| United States Treasury 31-Oct-2024 | 0,99 |
| Continental Resources Inc 5.75% 15-Jul-2030 | 0,98 |
| Uber Technologies Inc 4.50% 08-Sep-2024 | 0,95 |
| Micron Technology Inc 5.88% 15-Jun-2033 | 0,88 |
Fonds IA Clarington Loomis d’obligations mondiales multisectorielles série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 7,85 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,43 % | - | - |
| Sharpe | -0,57 % | - | - |
| Sortino | -0,69 % | - | - |
| Treynor | -0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,78 % | 7,85 % | - | - |
| Bêta | 0,92 % | 0,71 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,34 % | 0,43 % | - | - |
| Sharpe | 0,99 % | -0,57 % | - | - |
| Sortino | 2,40 % | -0,69 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | -0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | 88,15 % | - | - | - |
| Date de création | 16 juillet 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 346 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM3329 | ||
| CCM3330 | ||
| CCM3331 |
Le Fonds a comme objectif de procurer un revenu avec la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe de sociétés, d’État et d’autres émetteurs situés partout dans le monde.
Le sous-conseiller: utilise une approche flexible pour identifier des titres sur le marché mondial qui présentent des caractéristiques telles qu'un prix réduit par rapport à la valeur économique, des notations de crédit sous-évaluées avec des profils de crédit solides ou en amélioration et une prime de rendement par rapport à son indice de référence, bien que tous les titres sélectionnés ne présentent pas ces caractéristiques.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Loomis Sayles & Company, L.P. | 11-06-2020 |
| Brian Kennedy | 07-12-2020 |
| Matthew Eagan | 07-12-2020 |
| Elaine Stokes | 07-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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