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Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret série A

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Alt principalement crédit

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VANPA
(30-10-2024) 		9,66 $
Variation
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Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2020) : 2,38 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,75 % 2,32 % 3,32 % 3,96 % 8,06 % 5,04 % 1,69 % 2,08 % - - - - - -
Référence 1,82 % 4,54 % 5,56 % 4,21 % 12,78 % 5,31 % -0,07 % -1,04 % 0,55 % 2,05 % 2,01 % 1,33 % 1,88 % 2,23 %
Moyenne de la catégorie 1,09 % 3,05 % 4,41 % 6,41 % 10,84 % 7,88 % 3,17 % 4,06 % 4,08 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 106 / 125 88 / 125 91 / 113 98 / 113 90 / 112 90 / 95 66 / 90 52 / 64 - - - - - -
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 3 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -0,32 % 2,25 % 2,00 % -0,02 % 0,16 % 0,47 % -0,40 % 0,82 % 0,55 % 1,02 % 0,54 % 0,75 %
Référence 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

2,25 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,76 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 1,27 % -3,30 % 4,49 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 54/ 67 49/ 90 97/ 108

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,49 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 41,56
Obligations de sociétés étrangères 31,83
Obligations de sociétés canadiennes 16,91
Obligations du gouvernement canadien 7,78
Obligations de gouvernements étrangers 1,66
Autres 0,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 58,18
Espèces et quasi-espèces 41,56
Biens de consommation 0,34
Autres -0,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,24
Europe 0,61
Amérique Latine 0,10
Asie 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Southwestern Energy Co 5.70% 23-Jan-2025 3,15
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 2,69
Connect Finco SARL 6.75% 01-Oct-2026 2,62
Kruger Packaging Holdings LP 6.00% 01-Jun-2026 2,34
VICI Properties LP 3.50% 28-Sep-2024 2,28
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 2,27
NOVA Chemicals Corp 5.00% 01-May-2025 2,06
Goldman Sachs Group Inc 3.31% 31-Oct-2024 2,05
Vermilion Energy Inc 5.63% 15-Mar-2025 2,02
MGM Resorts International 5.75% 15-Jun-2025 1,99

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret série A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 3,39 % - -
Bêta 0,43 % - -
Alpha 0,02 % - -
R-carré 0,78 % - -
Sharpe -0,48 % - -
Sortino -0,52 % - -
Treynor -0,04 % - -
Efficience fiscale 24,78 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,83 % 3,39 % - -
Bêta 0,36 % 0,43 % - -
Alpha 0,03 % 0,02 % - -
R-carré 0,72 % 0,78 % - -
Sharpe 1,10 % -0,48 % - -
Sortino 5,28 % -0,52 % - -
Treynor 0,09 % -0,04 % - -
Efficience fiscale 82,37 % 24,78 % - -

Détails du fonds

Date de création 14 mai 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 59 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2195
CIG3095
CIG3195

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, qu'importe les conditions ou son orientation générale, en investissant surtout dans des titres de créance sur toute l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents, tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel. Le fonds aura recours au levier financier qui sera créé au moyen d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats dérivés.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs entend investir dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit, des billets de trésorerie, des prêts à terme, des titres à taux variable et d’autres titres productifs de revenu, y compris de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Adrian Prenc 14-05-2020
Adam Tuer 14-05-2020
CI Global Asset Management 05-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,75 %
Frais de gestion 1,30 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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