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Fonds d'obligations mondiales IG PIMCO série F

Revenu fixe mondial

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VANPA
(30-10-2024)
9,03 $
Variation
(0,02 $) (-0,23 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations mondiales IG PIMCO série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 2019) : 0,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,18 % 2,56 % 2,67 % 2,86 % 9,42 % 5,16 % -1,82 % -1,42 % -0,36 % - - - - -
Référence 1,89 % 5,62 % 5,53 % 5,97 % 11,80 % 5,82 % -1,56 % -2,79 % -0,85 % 0,97 % 1,11 % 0,18 % 0,86 % 2,37 %
Moyenne de la catégorie 1,32 % 4,31 % 4,33 % 4,18 % 10,48 % 5,81 % -0,74 % -0,53 % 0,42 % 1,43 % 1,13 % 0,93 % 1,42 % 1,55 %
Classement au sein de la catégorie 401 / 563 514 / 544 522 / 542 479 / 531 403 / 506 301 / 454 288 / 373 197 / 315 169 / 258 - - - - -
Quartile de classement 3 4 4 4 4 3 4 3 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,14 % 3,62 % 3,84 % -0,48 % -0,63 % 1,31 % -1,41 % 0,77 % 0,76 % 0,79 % 0,57 % 1,18 %
Référence 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 %

Best Monthly Return Since Inception

3,84 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,99 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 6,13 % -2,03 % -13,08 % 6,10 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement - - - - - - 3 3 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 178/ 266 163/ 322 314/ 388 154/ 468

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,13 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 44,58
Obligations étrangères - Autres 16,69
Obligations de sociétés étrangères 16,29
Obligations de gouvernements étrangers 15,33
Hypothèques 5,06
Autres 2,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 55,18
Espèces et quasi-espèces 44,58
Services financiers 0,28
Autres -0,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,09
Europe 8,60
Asie 4,90
Multi-National 4,04
Afrique et Moyen Orient 1,21
Autres 18,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
PIMCO IG Global Bond Pool Series P 100,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales IG PIMCO série F

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 6,41 % 5,48 % -
Bêta 0,62 % 0,42 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,50 % 0,28 % -
Sharpe -0,78 % -0,44 % -
Sortino -0,91 % -0,74 % -
Treynor -0,08 % -0,06 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,72 % 6,41 % 5,48 % -
Bêta 0,61 % 0,62 % 0,42 % -
Alpha 0,02 % -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,27 % 0,50 % 0,28 % -
Sharpe 0,78 % -0,78 % -0,44 % -
Sortino 2,52 % -0,91 % -0,74 % -
Treynor 0,07 % -0,08 % -0,06 % -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 35 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI1850

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu d’intérêts en prenant des positions principalement dans des obligations et des débentures d’émetteurs non canadiens. Le Fonds compte prendre ses positions en investissant principalement dans des fonds sous-jacents ou directement dans des placements à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds prévoit investir jusqu’à la totalité de son actif net dans un ou plusieurs OPC pour faciliter la réalisation de son objectif de placement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
I.G. Investment Management, Ltd. 15-07-2019
Andrew Balls 15-07-2019
Sachin Gupta 15-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,80 %
Frais de gestion 0,55 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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