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Fonds d'obligations à long terme Beutel Goodman catégorie D

Rev fixe cdn à long terme

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VANPA
(30-10-2024)
4,42 $
Variation
0,02 $ (0,42 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations à long terme Beutel Goodman catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 avril 1999) : 4,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,73 % 5,68 % 5,91 % 2,02 % 17,20 % 5,05 % -3,16 % -4,40 % -1,94 % 0,88 % 1,19 % 0,17 % 1,47 % 1,62 %
Référence 2,54 % 5,54 % 6,17 % 2,00 % 17,09 % 4,86 % -2,82 % -4,45 % -1,89 % 1,06 % 1,45 % 0,40 % 1,69 % 2,28 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % 5,56 % 5,50 % 1,22 % 16,47 % 4,17 % -3,91 % -5,27 % -2,80 % 0,12 % 0,42 % -0,54 % 0,68 % 1,16 %
Classement au sein de la catégorie 6 / 20 14 / 20 11 / 20 6 / 20 7 / 19 8 / 18 8 / 18 6 / 18 6 / 16 8 / 15 6 / 13 5 / 12 6 / 12 7 / 12
Quartile de classement 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -0,38 % 8,65 % 6,12 % -3,32 % -0,59 % 0,23 % -4,53 % 3,21 % 1,71 % 3,05 % -0,18 % 2,73 %
Référence -0,12 % 8,37 % 6,05 % -3,29 % -0,82 % 0,16 % -4,20 % 3,22 % 1,74 % 2,75 % 0,17 % 2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

8,65 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,36 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,53 % 0,66 % 2,41 % 6,25 % -0,34 % 11,82 % 12,17 % -4,86 % -22,03 % 9,18 %
Référence 17,61 % 4,02 % 2,23 % 7,03 % 0,15 % 12,68 % 11,67 % -4,70 % -21,48 % 8,81 %
Moyenne de la catégorie 15,93 % 2,14 % 1,40 % 5,39 % -0,88 % 11,59 % 10,99 % -5,70 % -22,75 % 8,49 %
Quartile de classement 4 4 2 2 3 3 3 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 11/ 12 10/ 12 4/ 12 6/ 12 9/ 13 10/ 16 9/ 17 8/ 18 8/ 18 8/ 18

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,53 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 74,59
Obligations de sociétés canadiennes 24,11
Espèces et équivalents 1,31
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 98,69
Espèces et quasi-espèces 1,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 9,39
Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051 7,78
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 7,24
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 7,10
Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053 6,78
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 3,96
Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043 3,63
Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037 3,22
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 3,01
Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041 2,44

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations à long terme Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Rev fixe cdn à long terme

3 A annualisé

Écart type 13,88 % 12,72 % 10,41 %
Bêta 1,07 % 1,03 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,99 % 0,98 % 0,98 %
Sharpe -0,41 % -0,27 % 0,06 %
Sortino -0,52 % -0,45 % -0,12 %
Treynor -0,05 % -0,03 % 0,01 %
Efficience fiscale - - 19,36 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,85 % 13,88 % 12,72 % 10,41 %
Bêta 1,04 % 1,07 % 1,03 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 1,00 % 0,99 % 0,98 % 0,98 %
Sharpe 0,93 % -0,41 % -0,27 % 0,06 %
Sortino 2,26 % -0,52 % -0,45 % -0,12 %
Treynor 0,12 % -0,05 % -0,03 % 0,01 %
Efficience fiscale 91,95 % - - 19,36 %

Détails du fonds

Date de création 01 avril 1999
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 456 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BTG871

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un revenu élevé en investissant surtout dans des titres à revenu fixe à long terme de gouvernements canadiens et de sociétés émettrices canadiennes. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié sans l'approbation de la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans un portefeuille très diversifié d'obligations de sociétés canadiennes et d'obligations provinciales canadiennes. Ces obligations ont une note minimum ou supérieure à BBB, note qui a été établie par une agence d'évaluation reconnue. La durée moyenne du fonds est limitée à une période s'étendant de 9 à 25 ans. Les placements dans des titres non canadiens ne dépasseront généralement pas 49 % de la valeur comptable de l'actif du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David Gregoris 23-03-1999
Derek Brown 11-01-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Beutel Goodman & Company Ltd.
Conseiller Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Beutel Goodman & Company Ltd.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 0,70 %
Frais de gestion 0,62 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,10 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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