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Catégorie Fidelity Innovations mondiales série A

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020

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VANPA
(30-10-2024) 		35,87 $
Variation
(0,21 $) (-0,59 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 juin 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie Fidelity Innovations mondiales série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2017) : 20,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,23 % -0,95 % 8,01 % 38,03 % 58,95 % 37,90 % 12,59 % 13,98 % 24,87 % 20,25 % - - - -
Référence 2,54 % 5,44 % 9,22 % 20,44 % 31,13 % 24,98 % 10,10 % 12,92 % 12,49 % 10,93 % 11,34 % 11,57 % 11,47 % 11,51 %
Moyenne de la catégorie 1,86 % 5,00 % 6,76 % 16,90 % 26,55 % 20,80 % 7,09 % 10,29 % 9,82 % 8,46 % 8,68 % 8,97 % 8,86 % 8,56 %
Classement au sein de la catégorie 176 / 2 080 2 046 / 2 071 674 / 2 041 18 / 2 016 17 / 1 971 18 / 1 861 54 / 1 730 149 / 1 543 11 / 1 462 8 / 1 329 - - - -
Quartile de classement 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -0,61 % 10,00 % 5,34 % 6,23 % 13,49 % 6,00 % -4,07 % 6,91 % 6,33 % -1,45 % -2,64 % 3,23 %
Référence -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

16,63 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,77 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - -5,88 % 39,45 % 92,47 % 2,70 % -30,61 % 44,68 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - 3 1 1 4 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - 711/ 1 191 17/ 1 391 14/ 1 472 1 590/ 1 592 1 688/ 1 747 29/ 1 899

Best Calendar Return (Last 10 years)

92,47 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-30,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 91,22
Actions internationales 5,92
Actions canadiennes 2,26
Obligations de sociétés étrangères 0,48
Espèces et équivalents 0,08
Autres 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 60,92
Services aux consommateurs 8,28
Soins de santé 7,59
Services financiers 4,15
Immobilier 3,77
Autres 15,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,08
Europe 2,85
Asie 2,30
Afrique et Moyen Orient 0,51
Autres 0,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp -
Apple Inc -
Amazon.com Inc -
Meta Platforms Inc Cl A -
Microsoft Corp -
Broadcom Inc -
Micron Technology Inc -
DELL TECHNOLOGIES INC CL C -
Arista Networks Inc -
Tesla Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Innovations mondiales série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 21,59 % 21,83 % -
Bêta 1,32 % 1,27 % -
Alpha 0,00 % 0,09 % -
R-carré 0,60 % 0,59 % -
Sharpe 0,50 % 1,03 % -
Sortino 0,81 % 1,83 % -
Treynor 0,08 % 0,18 % -
Efficience fiscale 96,20 % 98,36 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 18,43 % 21,59 % 21,83 % -
Bêta 1,83 % 1,32 % 1,27 % -
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,09 % -
R-carré 0,71 % 0,60 % 0,59 % -
Sharpe 2,39 % 0,50 % 1,03 % -
Sortino 8,26 % 0,81 % 1,83 % -
Treynor 0,24 % 0,08 % 0,18 % -
Efficience fiscale 99,81 % 96,20 % 98,36 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 01 novembre 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 531 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID5964
FID5965
FID5966

Objectif de placement

Le Fonds vise la plus-value du capital à long terme.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent, Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales, cherche à repérer des sociétés susceptibles d'être des « innovateurs perturbateurs » dans leur secteur. Ces sociétés peuvent, entre autres, tenter de : développer ou produire des technologies novatrices; exploiter de nouvelles technologies afin de supplanter les marchés, méthodes, secteurs ou technologies déjà établis; devenir des chefs de file dans des secteurs nouveaux et en émergence.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mark Schmehl 01-11-2017
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,48 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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