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Marchandises
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VANPA (30-10-2024) |
13,54 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,32 %)
|
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (28 septembre 2016) : 2,36 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,35 % | 3,52 % | 23,68 % | 29,45 % | 29,13 % | 21,95 % | 11,10 % | 3,34 % | 8,75 % | 10,40 % | 6,32 % | 2,16 % | - | - |
| Référence | 3,15 % | 10,54 % | 9,96 % | 17,24 % | 26,74 % | 17,83 % | 9,52 % | 13,87 % | 10,95 % | 10,29 % | 9,65 % | 9,59 % | 10,09 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 10,10 % | 19,64 % | 27,30 % | 37,35 % | 22,84 % | 13,49 % | 6,85 % | 11,45 % | 13,45 % | 9,73 % | 6,85 % | 8,50 % | 6,96 % |
| Classement au sein de la catégorie | 27 / 64 | 62 / 64 | 16 / 64 | 29 / 62 | 52 / 62 | 46 / 62 | 53 / 60 | 56 / 58 | 48 / 54 | 44 / 51 | 45 / 48 | 45 / 46 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,90 % | 5,00 % | -7,67 % | -1,92 % | -2,16 % | 9,07 % | 9,65 % | 15,87 % | -5,97 % | -2,11 % | 0,38 % | 5,35 % |
| Référence | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % |
31,90 % (juillet 2020)
-14,60 % (septembre 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -6,78 % | -3,52 % | 6,89 % | 37,76 % | -16,01 % | 6,51 % | -6,11 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,70 % | -6,31 % | 11,08 % | 2,59 % | -2,08 % | 16,32 % | 28,34 % | -6,50 % | 3,28 % | 5,58 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 45/ 46 | 40/ 48 | 51/ 54 | 21/ 54 | 58/ 58 | 22/ 60 | 61/ 62 |
37,76 % (2020)
-16,01 % (2021)
BMG Silver BullionFund catégorie A
Médiane
Autres - Marchandises
| Écart type | 24,36 % | 29,71 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,30 % | 0,50 % | - |
| Alpha | 0,10 % | 0,07 % | - |
| R-carré | 0,03 % | 0,07 % | - |
| Sharpe | 0,41 % | 0,35 % | - |
| Sortino | 0,75 % | 0,56 % | - |
| Treynor | 0,33 % | 0,21 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 24,04 % | 24,36 % | 29,71 % | - |
| Bêta | 0,11 % | 0,30 % | 0,50 % | - |
| Alpha | 0,26 % | 0,10 % | 0,07 % | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,03 % | 0,07 % | - |
| Sharpe | 0,98 % | 0,41 % | 0,35 % | - |
| Sortino | 2,34 % | 0,75 % | 0,56 % | - |
| Treynor | 2,10 % | 0,33 % | 0,21 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 28 septembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 27 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMG400 | ||
| BMG404 |
Le Fonds BMG Silver BullionFund investit exclusivement dans des lingots physiques libres de toute charge. Le Fonds BMG Silver BullionFund entrepose les lingots physiques auprès de Brink’s Canada Limitée, à titre de sous-dépositaire de la Monnaie royale canadienne, qui pour sa part est un sous-dépositaire du dépositaire des Fonds BMG, à savoir Fiducie RBC Services aux investisseurs.
Le fonds investira la quasi-totalité de son actif dans des lingots d'argent, quelles que soient les conditions du marché, le reste de ses actifs étant détenu en espèces (comme il est indiqué ci-après). Le fonds ne fondera pas ses décisions de placement sur les variations à court terme du prix du lingot d'argent. Le fonds a obtenu une dispense pour investir dans des lingots d'argent. Une petite partie de l'actif du fonds (généralement pas plus de 5 %) pour les frais et pur faciliter les rachats.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Bullion Management Services Inc. | 26-09-2016 |
| Gestionnaire de fonds | BMG Management Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Bullion Management Services Inc. |
| Dépositaire | Bank of Montreal |
| Agent comptable des registres | Bullion Management Services Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | RSM Canada LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 3,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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