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Rev fixe de marchés émerg
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2020, 2019, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (30-10-2024) |
7,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,18 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 août 2024
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Rendement depuis création (26 septembre 2016) : 0,53 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,76 % | 5,61 % | 5,25 % | 7,01 % | 16,49 % | 13,12 % | -1,47 % | -0,27 % | -0,51 % | 0,92 % | 0,30 % | 0,51 % | - | - |
| Référence | 2,10 % | 5,32 % | 6,62 % | 10,30 % | 18,53 % | 13,13 % | 0,62 % | 0,02 % | 0,82 % | 2,59 % | 2,32 % | 1,95 % | 3,03 % | 4,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,22 % | 5,45 % | 6,04 % | 8,19 % | 15,58 % | 12,33 % | 1,99 % | 1,90 % | 1,56 % | 2,80 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 51 / 71 | 29 / 70 | 61 / 70 | 53 / 70 | 29 / 67 | 20 / 62 | 41 / 45 | 39 / 44 | 32 / 37 | 29 / 35 | 25 / 31 | 22 / 27 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,29 % | 5,62 % | 4,42 % | -1,19 % | 0,84 % | 2,04 % | -2,17 % | 1,70 % | 0,17 % | 1,79 % | 1,97 % | 1,76 % |
| Référence | 1,39 % | 3,75 % | 2,16 % | -0,12 % | 1,93 % | 1,61 % | -0,53 % | 0,96 % | 0,80 % | 2,93 % | 0,22 % | 2,10 % |
8,02 % (novembre 2022)
-15,17 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,80 % | -5,10 % | 11,50 % | 3,37 % | -3,84 % | -17,77 % | 9,84 % |
| Référence | 14,63 % | 18,71 % | 3,92 % | 4,16 % | 4,15 % | 7,03 % | 4,99 % | -4,38 % | -12,92 % | 7,92 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 13/ 27 | 23/ 31 | 13/ 36 | 22/ 38 | 20/ 45 | 57/ 60 | 25/ 66 |
11,50 % (2019)
-17,77 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 94,54 |
| Espèces et équivalents | 5,34 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,04 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,34 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Latine | 36,42 |
| Afrique et Moyen Orient | 30,86 |
| Asie | 15,00 |
| Europe | 12,44 |
| Amérique Du Nord | 5,17 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US Dollar | 2,87 |
| Oman Government 4.75% 15-Jun-2026 | 2,09 |
| Peru Government 8.75% 21-Nov-2033 | 1,88 |
| Oman Government 6.50% 08-Mar-2047 | 1,82 |
| Philippines Government 7.75% 14-Jan-2031 | 1,72 |
| Saudi Arabia Government 4.50% 17-Apr-2030 | 1,67 |
| United States Treasury 2.25% 15-Feb-2027 | 1,53 |
| Colombia Government 6.13% 18-Jan-2041 | 1,51 |
| Dominican Republic Government 7.45% 30-Apr-2044 | 1,45 |
| Petroleos Mexicanos 5.95% 28-Jan-2031 | 1,44 |
Fonds d’obligations de marchés émergents RBC (CAD Couvert) série A
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
| Écart type | 11,23 % | 12,11 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,13 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | -0,38 % | -0,16 % | - |
| Sortino | -0,44 % | -0,28 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,85 % | 11,23 % | 12,11 % | - |
| Bêta | 1,38 % | 1,04 % | 1,13 % | - |
| Alpha | -0,08 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,58 % | 0,68 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | 1,39 % | -0,38 % | -0,16 % | - |
| Sortino | 3,94 % | -0,44 % | -0,28 % | - |
| Treynor | 0,08 % | -0,04 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 89,24 % | - | - | - |
| Date de création | 26 septembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 929 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF428 |
Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global composé d’un revenu en intérêts et d’une croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de créance de gouvernements de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des obligations de sociétés de marchés émergents et dans des titres de créance de gouvernements de pays développés.
Il est actuellement prévu que le fonds investisse jusqu’à 100 % de son actif net dans des parts du Fonds d’obligations de marchés émergents RBC (le « fonds sous-jacent »). Le fonds a également recours à une stratégie permettant de réduire les incidences sur le fonds de la fluctuation des taux de change des devises par rapport au dollar canadien.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| RBC Global Asset Management Inc. | 23-08-2010 |
| Dagmara Fijalkowski | 22-02-2021 |
| David Nava | 22-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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