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Divers Revenu & immob
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VANPA (30-10-2024) |
15,95 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,17 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (10 mars 2016) : 6,32 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,35 % | 0,36 % | 0,25 % | 5,25 % | 8,56 % | 14,52 % | 8,47 % | 11,16 % | 8,03 % | 6,61 % | 6,94 % | 6,76 % | - | - |
Référence | 3,15 % | 10,54 % | 9,96 % | 17,24 % | 26,74 % | 17,83 % | 9,52 % | 13,87 % | 10,95 % | 10,29 % | 9,65 % | 9,59 % | 10,09 % | 8,09 % |
Moyenne de la catégorie | 0,62 % | 1,66 % | 1,73 % | 3,38 % | 4,96 % | 4,17 % | 2,89 % | 4,57 % | 3,64 % | 3,69 % | 3,84 % | 3,64 % | 3,50 % | 3,40 % |
Classement au sein de la catégorie | 76 / 79 | 75 / 79 | 71 / 78 | 69 / 78 | 69 / 78 | 17 / 78 | 21 / 77 | 24 / 75 | 17 / 72 | 24 / 60 | 23 / 59 | 23 / 53 | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,39 % | 3,33 % | 0,22 % | 0,86 % | 2,60 % | 1,46 % | -0,61 % | 0,75 % | -0,24 % | 0,64 % | -0,63 % | 0,35 % |
Référence | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % |
5,91 % (février 2021)
-7,55 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 8,62 % | -2,02 % | 8,73 % | 2,81 % | 12,67 % | -1,42 % | 20,34 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | 5,16 % | 2,24 % | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % |
Quartile de classement | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 16/ 53 | 30/ 60 | 40/ 67 | 20/ 72 | 35/ 77 | 40/ 77 | 12/ 78 |
20,34 % (2023)
-2,02 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 71,41 |
Actions américaines | 23,71 |
Actions canadiennes | 3,65 |
Actions internationales | 1,23 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et quasi-espèces | 71,41 |
Soins de santé | 7,72 |
Matériaux de base | 5,44 |
Services aux consommateurs | 5,37 |
Énergie | 4,76 |
Autres | 5,30 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 86,32 |
Europe | 1,25 |
Multi-National | 0,02 |
Asie | -0,02 |
Autres | 12,43 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Dynamic Premium Yield Fund Series O | 99,92 |
Cash and Cash Equivalents | 0,08 |
U.S. DOLLARS | 0,00 |
Catégorie de rendement à prime Dynamique - série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
Écart type | 6,66 % | 7,81 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,29 % | 0,37 % | - |
Alpha | 0,05 % | 0,04 % | - |
R-carré | 0,36 % | 0,54 % | - |
Sharpe | 0,75 % | 0,75 % | - |
Sortino | 1,40 % | 0,99 % | - |
Treynor | 0,17 % | 0,16 % | - |
Efficience fiscale | 99,86 % | 99,88 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,31 % | 6,66 % | 7,81 % | - |
Bêta | 0,26 % | 0,29 % | 0,37 % | - |
Alpha | 0,02 % | 0,05 % | 0,04 % | - |
R-carré | 0,44 % | 0,36 % | 0,54 % | - |
Sharpe | 0,84 % | 0,75 % | 0,75 % | - |
Sortino | 3,61 % | 1,40 % | 0,99 % | - |
Treynor | 0,14 % | 0,17 % | 0,16 % | - |
Efficience fiscale | 99,61 % | 99,86 % | 99,88 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 10 mars 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 586 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
DYN2970 | ||
DYN2971 | ||
DYN2972 | ||
DYN7181 |
Le Fonds de rendement à prime Dynamique vise à réaliser un revenu élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'instruments dérivés producteurs de revenu et des titres de participation.
Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé surtout de dérivés générant un revenu et des titres de participation qui peuvent inclure des positions longues sur actions ainsi que des options d'achat couvert, des options de vente couverte par des espèces, des positions en compte synthétiques personnalisés pour de meilleurs rendements ajustés au risque et un arbitrage maitrisé au risque. Une combinaison d'analyse fondamentale et de la volatilité procure le cadre pour ces stratégies.
Nom | Date de création |
---|---|
John Harris | 28-10-2013 |
Damian Hoang | 28-10-2013 |
Oscar Belaiche | 28-10-2013 |
Derek Bastien | 13-09-2022 |
Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
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Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,36 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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