Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	7,39 $
Variation	0,02 $ (0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds immobilier mondial Hazelview série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 juin 2015) : 2,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,86 %	13,58 %	12,39 %	11,20 %	22,40 %	14,34 %	-0,07 %	4,64 %	0,02 %	2,28 %	2,45 %	1,67 %	2,83 %	-
Référence	2,91 %	14,35 %	13,15 %	13,22 %	29,82 %	14,92 %	4,08 %	9,45 %	2,92 %	5,00 %	5,45 %	4,11 %	5,03 %	6,95 %
Moyenne de la catégorie	3,47 %	15,27 %	12,31 %	13,20 %	26,19 %	11,77 %	1,44 %	6,38 %	2,60 %	4,58 %	4,94 %	4,13 %	4,67 %	5,71 %
Classement au sein de la catégorie	88 / 149	114 / 147	69 / 146	130 / 146	140 / 146	25 / 141	114 / 131	115 / 131	121 / 123	106 / 108	104 / 106	100 / 101	87 / 89	-
Quartile de classement	3	4	2	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-3,99 %	8,09 %	6,06 %	-2,98 %	-0,13 %	2,11 %	-2,86 %	1,82 %	0,05 %	7,84 %	2,40 %	2,86 %
Référence	-2,07 %	8,53 %	7,88 %	-3,79 %	1,17 %	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

9,69 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	5,47 %	0,78 %	1,58 %	18,79 %	-12,50 %	20,13 %	-23,54 %	8,90 %
Référence	30,89 %	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %
Moyenne de la catégorie	20,48 %	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %
Quartile de classement	-	-	1	4	2	3	4	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	20/ 99	95/ 101	48/ 106	82/ 114	120/ 125	131/ 131	101/ 131	35/ 141

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,13 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	56,85
Actions internationales	24,59
Obligations étrangères - Autres	7,72
Unités de fiducies de revenu	7,25
Obligations canadiennes - Autres	1,87
Autres	1,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	66,68
Revenu fixe	9,60
Soins de santé	8,38
Technologie	2,15
Espèces et quasi-espèces	1,71
Autres	11,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,64
Asie	18,51
Europe	10,87
Autres	2,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Digital Realty Trust Inc	5,55
Capital Senior Living Corp	5,26
Public Storage	4,46
Equinix Inc	4,39
United Homes Group 15% Bond	4,08
ESR Group Ltd	3,91
Agree Realty Corp	3,32
American Tower Corp	3,22
Kimco Realty Corp	3,22
AvalonBay Communities Inc	3,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds immobilier mondial Hazelview série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	17,16 %	18,04 %	-
Bêta	0,99 %	1,00 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-
R-carré	0,93 %	0,93 %	-
Sharpe	-0,12 %	-0,03 %	-
Sortino	-0,13 %	-0,09 %	-
Treynor	-0,02 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,04 %	17,16 %	18,04 %	-
Bêta	0,90 %	0,99 %	1,00 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,03 %	-
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,93 %	-
Sharpe	1,18 %	-0,12 %	-0,03 %	-
Sortino	2,95 %	-0,13 %	-0,09 %	-
Treynor	0,18 %	-0,02 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	79,87 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 juin 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	104 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TBR201

Objectif de placement

Les objectifs fondamentaux de placement du Fonds sont les suivants: (i) fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles; et (ii) conserver le capital tout en offrant la possibilité d'une plus-value du capital à long terme pour les porteurs de parts; en investissant dans les actions ordinaires, les actions privilégiées et les titres de créance émis par les fiducies de placement immobilier (FPI) et d'autres émetteurs de biens immobiliers.

Stratégie de placement

À notre avis, le marché des titres immobiliers mondial manque d'efficacité par rapport au marché de l'investissement immobilier direct mondial, et la stratégie du Fonds vise à tirer profit de ces inefficiences afin d'offrir un flux de revenu stable aux investisseurs tout en réduisant la volatilité du portefeuille et en préservant le capital. Nous investissons principalement dans des sociétés qui possèdent des immeubles stables qui ont des baux à long terme avec des locataires solvables.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Hazelview Securites Inc.	15-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Hazelview Securites Inc.
Conseiller	Hazelview Securites Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds immobilier mondial Hazelview série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata