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Act privilégiées rev fixe
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VANPA (30-10-2024) |
8,68 $ |
---|---|
Variation |
0,02 $
(0,18 %)
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Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (22 octobre 2004) : 5,83 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,24 % | 3,21 % | 7,62 % | 18,83 % | 27,45 % | 10,20 % | 1,07 % | 10,33 % | 8,02 % | 2,80 % | 2,88 % | 4,54 % | 5,21 % | 4,44 % |
Référence | 0,48 % | 5,52 % | 9,92 % | 20,49 % | 29,26 % | 11,12 % | 2,03 % | 7,57 % | 6,59 % | 3,56 % | 3,78 % | 5,28 % | 5,64 % | 2,79 % |
Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 4,92 % | 8,48 % | 17,55 % | 25,66 % | 10,59 % | 1,78 % | 7,79 % | 6,42 % | 3,54 % | 3,59 % | 4,98 % | 5,53 % | 3,22 % |
Classement au sein de la catégorie | 61 / 65 | 61 / 65 | 54 / 65 | 47 / 65 | 43 / 65 | 51 / 64 | 56 / 63 | 13 / 63 | 19 / 58 | 41 / 51 | 40 / 49 | 32 / 36 | 18 / 22 | 6 / 19 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,99 % | 8,86 % | 0,53 % | 5,72 % | 1,05 % | 3,36 % | 2,32 % | 1,67 % | 0,22 % | 1,19 % | 1,76 % | 0,24 % |
Référence | -2,80 % | 9,47 % | 0,82 % | 5,81 % | 0,13 % | 3,47 % | 1,22 % | 2,94 % | -0,02 % | 2,25 % | 2,71 % | 0,48 % |
10,92 % (avril 2020)
-22,15 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,54 % | 7,07 % | 10,45 % | 12,15 % | -14,36 % | 0,10 % | 5,11 % | 29,81 % | -20,33 % | 7,95 % |
Référence | 6,82 % | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % |
Moyenne de la catégorie | 7,19 % | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % |
Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 17/ 19 | 2/ 21 | 5/ 30 | 27/ 36 | 49/ 49 | 52/ 53 | 42/ 58 | 5/ 63 | 63/ 63 | 13/ 64 |
29,81 % (2021)
-20,33 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 69,51 |
Espèces et équivalents | 21,04 |
Obligations de sociétés canadiennes | 3,09 |
Obligations de sociétés étrangères | 2,26 |
Obligations du gouvernement canadien | 1,69 |
Autres | 2,41 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 28,63 |
Énergie | 25,16 |
Espèces et quasi-espèces | 21,04 |
Services publics | 15,85 |
Revenu fixe | 6,14 |
Autres | 3,18 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 98,40 |
Amérique Latine | 1,61 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 21-Nov-2024 | 6,91 |
Cenovus Energy Inc - Pfd Sr 3 | 4,82 |
Canada Government 18-Dec-2024 | 4,74 |
Canada Government 10-Oct-2024 | 3,30 |
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 1 | 3,11 |
TransAlta Corp - Pfd Sr E | 3,10 |
Cenovus Energy Inc - Pfd Sr 1 | 2,43 |
Brookfield Corp - Pfd | 2,22 |
Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 3 | 2,19 |
AltaGas Ltd - Pfd Sr G | 2,17 |
Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
Écart type | 12,53 % | 17,04 % | 13,97 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,00 % | 1,08 % | 0,97 % |
Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,81 % |
Sharpe | -0,12 % | 0,41 % | 0,27 % |
Sortino | -0,13 % | 0,49 % | 0,22 % |
Treynor | -0,02 % | 0,06 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | - | 70,84 % | 49,77 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,84 % | 12,53 % | 17,04 % | 13,97 % |
Bêta | 0,88 % | 1,00 % | 1,08 % | 0,97 % |
Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,81 % |
Sharpe | 2,05 % | -0,12 % | 0,41 % | 0,27 % |
Sortino | 9,79 % | -0,13 % | 0,49 % | 0,22 % |
Treynor | 0,23 % | -0,02 % | 0,06 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 90,60 % | - | 70,84 % | 49,77 % |
Date de création | 22 octobre 2004 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PFC1900 |
L'objectif de placement du fonds est de procurer une source constante de revenus avec une potentiel d'appréciation du capital en investissant surtout dans des titres canadiens produisant des revenus et dans des actions canadiennes.
Le Fonds investira surtout dans des actions, des fiducies de revenu et des placements à revenu fixe canadiens en vue d’obtenir un revenu régulier d’intérêts ou de paiements. Le fonds peut surpondérer certains secteurs et classes d'actifs, tels les espèces ou titres du marché monétaire à court terme, tout en recherchant des opportunités de placement ou par mesure de défense, si nécessaire. Le fonds peut investir dans des titres de dérivées pour fins de protection ou non.
Nom | Date de création |
---|---|
Purpose Investment Partners Inc. | 18-06-2018 |
Purpose Investments Inc. | 18-06-2018 |
Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | Purpose Investments Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,72 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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