Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	8,89 $
Variation	0,02 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de dividendes d'actions privilégiées Slater Lysander - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2014) : 2,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,62 %	4,56 %	8,57 %	19,34 %	27,63 %	10,87 %	1,89 %	10,06 %	6,79 %	2,64 %	2,93 %	4,21 %	4,44 %	-
Référence	0,48 %	5,52 %	9,92 %	20,49 %	29,26 %	11,12 %	2,03 %	7,57 %	6,59 %	3,56 %	3,78 %	5,28 %	5,64 %	2,79 %
Moyenne de la catégorie	0,85 %	4,92 %	8,48 %	17,55 %	25,66 %	10,59 %	1,78 %	7,79 %	6,42 %	3,54 %	3,59 %	4,98 %	5,53 %	3,22 %
Classement au sein de la catégorie	37 / 65	45 / 65	47 / 65	44 / 65	39 / 65	42 / 64	45 / 63	20 / 63	40 / 58	44 / 51	39 / 49	33 / 36	21 / 22	-
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,32 %	7,68 %	0,65 %	5,89 %	0,44 %	3,35 %	1,74 %	2,30 %	-0,23 %	2,23 %	1,64 %	0,62 %
Référence	-2,80 %	9,47 %	0,82 %	5,81 %	0,13 %	3,47 %	1,22 %	2,94 %	-0,02 %	2,25 %	2,71 %	0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

10,64 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-9,08 %	7,62 %	11,56 %	-11,21 %	1,42 %	-1,26 %	27,78 %	-18,91 %	7,69 %
Référence	6,82 %	-14,95 %	6,98 %	13,62 %	-7,93 %	3,48 %	6,16 %	19,35 %	-18,08 %	5,90 %
Moyenne de la catégorie	7,19 %	-11,52 %	8,78 %	12,66 %	-8,25 %	4,17 %	5,25 %	19,63 %	-16,73 %	6,27 %
Quartile de classement	-	2	3	4	4	3	4	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	8/ 21	21/ 30	30/ 36	46/ 49	39/ 53	56/ 58	10/ 63	47/ 63	15/ 64

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,78 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	66,76
Obligations de sociétés canadiennes	29,83
Espèces et équivalents	3,44
Autres	-0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	37,97
Revenu fixe	29,83
Énergie	15,08
Services publics	10,97
Espèces et quasi-espèces	3,44
Autres	2,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,03
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada 7.41% PERP	6,46
Bank of Montreal 7.06% PERP	4,50
Bank of Montreal 7.37% PERP	4,48
Canadian Imperial Bank Commrce 7.34% PERP	4,00
Canadian Imperial Bank Commrce 7.37% PERP	3,99
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 5	3,02
Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP	3,01
Purpose High Interest Savings Fund ETF (PSA)	2,59
TC Energy Corp - Pfd Sr 7	2,10
Enbridge Inc - Pfd Sr P	2,02

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes d'actions privilégiées Slater Lysander - série A

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type	11,40 %	15,86 %	-
Bêta	0,92 %	1,02 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,97 %	0,96 %	-
Sharpe	-0,07 %	0,36 %	-
Sortino	-0,06 %	0,40 %	-
Treynor	-0,01 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	4,29 %	75,70 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,85 %	11,40 %	15,86 %	-
Bêta	0,80 %	0,92 %	1,02 %	-
Alpha	0,04 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,96 %	0,97 %	0,96 %	-
Sharpe	2,29 %	-0,07 %	0,36 %	-
Sortino	13,36 %	-0,06 %	0,40 %	-
Treynor	0,25 %	-0,01 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	92,10 %	4,29 %	75,70 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 décembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
LYZ920A

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à chercher à générer unrevenu tout en préservant le capital de l’investisseurprincipalement au moyen de placements dans des titresprivilégiés d’émetteurs canadiens inscrits à la coted’une bourse de valeurs canadienne.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre son objectif de placement, le Fonds investit principalement dans des actions privilégiées d'émetteurs canadiens inscrits au Canada en ayant recours à une recherche fondamentale et à une analyse du crédit. Le Fonds peut aussi investir dans d'autres titres générant un revenu. Certaines des actions privilégiées détenues peuvent être libellées en devises. Le Fonds peut détenir jusqu'à 30 % de son actif, au moment du placement, dans des titres d'émetteurs situés en dehors du Canada.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Doug Grieve	21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Lysander Funds Limited
Conseiller	Slater Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Convexus Managed Services Inc.
Distributeur	PBY Capital Limited
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,53 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de dividendes d'actions privilégiées Slater Lysander - série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata